大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

10.60南非幣0.01(0.11%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.87%
1年1.15%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      -
    • 三個月
      1.87%
      -
      -
    • 一年
      1.15%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      6.59%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.87%
      -
      -
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    基金公司/總代理人
    大華銀證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    1,391.72百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-07-03
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國1.69%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
    3. 3.美國0.06%
    4. 4.歐元區0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pelabuhan Indonesia II4.97%
    2. 2.Petroleos Mexicanos4.97%
    3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.81%
    4. 4.QIIB Senior Sukuk Limited4.57%
    5. 5.Indika Energy Capital III Pte. Ltd4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.36%
    2. 2.金融服務0.30%
    3. 3.能源0.25%
    4. 4.健康護理0.25%
    5. 5.基本物料0.22%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.07
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。