大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

12.18南非幣0.01(0.1%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.22%
3月2.92%
1年11.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.18
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/22
      12.17
      0.04
      0.29%
    • 2024/07/19
      12.14
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      12.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/17
      12.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      12.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/15
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/12
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/11
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      12.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      12.08
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      12.07
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/04
      12.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/03
      12.06
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/28
      12.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/27
      12.06
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/26
      12.05
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      12.05
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      12.04
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/21
      12.04
      0.01
      0.04%
    • 2024/06/20
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/19
      12.03
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/18
      12.02
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      12.02
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/14
      12.03
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/13
      12.02
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/11
      12.01
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價