大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

11.34南非幣0(0.01%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.87%
1年10.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      11.34
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/29
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/28
      11.34
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/27
      11.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/24
      11.32
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/23
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/22
      11.32
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      11.32
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/20
      11.31
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/17
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/16
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/15
      11.29
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/14
      11.28
      0.02
      0.16%
    • 2023/11/13
      11.26
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      11.25
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      11.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      11.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      11.25
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/06
      11.25
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/03
      11.24
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/02
      11.23
      0.03
      0.25%
    • 2023/11/01
      11.20
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/31
      11.18
      0.01
      0.10%
    • 2023/10/30
      11.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/27
      11.17
      0.02
      0.16%
    • 2023/10/26
      11.15
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/25
      11.14
      0.01
      0.06%
    • 2023/10/24
      11.14
      0.02
      0.19%
    • 2023/10/20
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2023/10/19
      11.11
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價