大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

11.95南非幣0(0.03%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.34%
1年11.84%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/22
      11.95
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      0.02%
    • 2024/05/21
      11.95
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      0.00%
    • 2024/05/20
      11.95
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    • 2024/05/17
      11.95
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    • 2024/05/16
      11.95
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      0.20%
    • 2024/05/14
      11.93
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    • 2024/05/13
      11.92
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    • 2024/05/10
      11.92
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
      11.90
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    • 2024/05/03
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    • 2024/05/02
      11.87
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      11.86
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      0.02%
    • 2024/04/29
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    • 2024/04/26
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    • 2024/04/25
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    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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