大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

11.05南非幣0.01(0.05%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月2.1%
3月1.93%
1年0.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      11.05
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/14
      11.06
      0.05
      0.45%
    • 2022/01/13
      11.11
      0.04
      0.37%
    • 2022/01/12
      11.15
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/11
      11.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/10
      11.19
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/07
      11.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      11.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/05
      11.26
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/04
      11.28
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/03
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/30
      11.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/28
      11.30
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/24
      11.28
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/23
      11.28
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      11.27
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/21
      11.27
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/20
      11.27
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/17
      11.29
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/16
      11.31
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/15
      11.31
      0.01
      0.04%
    • 2021/12/14
      11.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/13
      11.33
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/10
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/09
      11.32
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/08
      11.31
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/07
      11.29
      0.04
      0.35%
    • 2021/12/06
      11.25
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/03
      11.22
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/02
      11.23
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價