大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

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2023/01/31更新
績效 / 
1月2.29%
3月5.78%
1年4.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      10.64
      0.04
      0.40%
    • 2023/01/19
      10.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/18
      10.59
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/17
      10.57
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/16
      10.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/13
      10.57
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      0.06%
    • 2023/01/12
      10.56
      0.02
      0.16%
    • 2023/01/11
      10.54
      0.03
      0.30%
    • 2023/01/10
      10.51
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      0.15%
    • 2023/01/09
      10.50
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/06
      10.47
      0.01
      0.14%
    • 2023/01/05
      10.46
      0.04
      0.35%
    • 2023/01/04
      10.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/03
      10.41
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.41
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      0.04%
    • 2022/12/29
      10.40
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      0.02%
    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
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      0.09%
    • 2022/12/22
      10.41
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      0.04%
    • 2022/12/21
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      0.04%
    • 2022/12/20
      10.41
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/19
      10.41
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      0.28%
    • 2022/12/16
      10.44
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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    • 2022/12/13
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      0.11%
    • 2022/12/12
      10.41
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      0.34%
    • 2022/12/09
      10.37
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      0.27%
    • 2022/12/08
      10.35
      0.01
      0.05%

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