大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

11.00南非幣0.05(0.49%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月2.57%
3月3.09%
1年0.08%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.62%
  4. 4.其他2.77%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.17%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.90%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.79%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.25%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.24%
  6. 6.Petroleos Mexicanos3.89%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited3.60%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)3.39%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.37%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.61%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.62%
  4. 4.其他2.77%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.17%
  2. 2.Africa Finance Corporation4.90%
  3. 3.QIB Sukuk Ltd.4.79%
  4. 4.Perusahaan Listrik Negara PT4.25%
  5. 5.Abu Dhabi National Energy Company4.24%
  6. 6.Petroleos Mexicanos3.89%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited3.60%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)3.39%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.37%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.28%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的