大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-ZAR A

10.15南非幣0.01(0.06%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.31%
3月2.11%
1年10.18%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.95%
  4. 4.其他10.62%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.56%
  2. 2.Africa Finance Corporation5.19%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT4.57%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company4.51%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.34%
  6. 6.QIB Sukuk Ltd.4.14%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited3.95%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)3.84%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.82%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.43%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券87.95%
  4. 4.其他10.62%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Pelabuhan Indonesia II5.56%
  2. 2.Africa Finance Corporation5.19%
  3. 3.Perusahaan Listrik Negara PT4.57%
  4. 4.Abu Dhabi National Energy Company4.51%
  5. 5.Petroleos Mexicanos4.34%
  6. 6.QIB Sukuk Ltd.4.14%
  7. 7.QIIB Senior Sukuk Limited3.95%
  8. 8.Oman (Sultanate Of)3.84%
  9. 9.Indika Energy Capital III Pte. Ltd3.82%
  10. 10.Development Bank of Kazakhstan JSC3.55%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的