街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

10.68南非幣0(0.02%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.65%
3月0.25%
1年1.5%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.04%
      -
      -
    • 一個月
      1.65%
      -
      -
    • 三個月
      0.25%
      -
      -
    • 一年
      1.50%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.16%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.23%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.23%
    基金規模
    555.98百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-05-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.66%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.88%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.78%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.66%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4.875%5.66%
    2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4.25%4.88%
    3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1.625%4.78%
    4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3.75%4.66%
    5. 5.HPHT Finance (19) Ltd. 2.875%4.28%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.58
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -