街口六年到期新興市場債券基金A南非弊

10.85南非幣0.02(0.17%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.11%
3月1.88%
1年8.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      10.85
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/20
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      10.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/18
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/15
      10.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/14
      10.83
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/13
      10.83
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/12
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/08
      10.84
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/07
      10.86
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/06
      10.86
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/05
      10.85
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/04
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/01
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/30
      10.86
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      10.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/27
      10.86
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/24
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/23
      10.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/22
      10.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/17
      10.83
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/16
      10.89
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/15
      10.89
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/14
      10.90
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      10.89
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.88
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/09
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/08
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      10.87
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價