街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

12.75南非幣0.01(0.11%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.93%
3月2.32%
1年10.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      12.74
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/27
      12.73
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/26
      12.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/25
      12.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/24
      12.75
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      12.74
      0.04
      0.35%
    • 2024/09/20
      12.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/19
      12.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/18
      12.72
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/16
      12.72
      0.04
      0.29%
    • 2024/09/13
      12.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/12
      12.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      12.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      12.71
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.69
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/06
      12.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/05
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2024/09/04
      12.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/03
      12.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/02
      12.67
      0.03
      0.27%
    • 2024/08/30
      12.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/29
      12.65
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/28
      12.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/08/27
      12.65
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      0.12%
    • 2024/08/26
      12.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/23
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      0.10%
    • 2024/08/22
      12.65
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      0.07%
    • 2024/08/21
      12.64
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      0.11%
    • 2024/08/20
      12.63
      0.01
      0.11%

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