街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

12.87南非幣0.02(0.15%)
2024/11/19更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      12.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/18
      12.85
      0.05
      0.39%
    • 2024/11/15
      12.80
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/14
      12.80
      0.04
      0.33%
    • 2024/11/13
      12.84
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      0.01%
    • 2024/11/12
      12.84
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
      12.79
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    • 2024/11/07
      12.82
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    • 2024/11/06
      12.81
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      0.04%
    • 2024/11/05
      12.82
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    • 2024/11/04
      12.81
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      0.11%
    • 2024/11/01
      12.80
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      0.20%
    • 2024/10/30
      12.82
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/29
      12.81
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      12.82
      0.05
      0.41%
    • 2024/10/25
      12.76
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      0.26%
    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
      12.79
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/21
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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