街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

12.37南非幣0.01(0.12%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.57%
3月1.97%
1年10.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      12.37
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/22
      12.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/21
      12.38
      0.03
      0.22%
    • 2024/05/20
      12.35
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      12.33
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/16
      12.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/15
      12.35
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/14
      12.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/13
      12.36
      0.04
      0.29%
    • 2024/05/10
      12.32
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/09
      12.35
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      12.35
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      12.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/06
      12.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/03
      12.33
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.32
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/30
      12.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/29
      12.31
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/26
      12.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      12.30
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/24
      12.30
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      0.01%
    • 2024/04/23
      12.30
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/22
      12.31
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/19
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      0.02
      0.12%
    • 2024/04/18
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      0.09%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      12.28
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    • 2024/04/11
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