街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

12.92南非幣0(0.02%)
2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      12.92
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/18
      12.93
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      0.04%
    • 2024/12/17
      12.92
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/16
      12.93
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      0.06%
    • 2024/12/13
      12.92
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      0.06%
    • 2024/12/12
      12.91
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
      12.92
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      0.14%
    • 2024/12/09
      12.91
      0.03
      0.21%
    • 2024/12/06
      12.88
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/05
      12.91
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/04
      12.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/03
      12.89
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      0.02%
    • 2024/12/02
      12.89
      0.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      12.87
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      12.87
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/27
      12.88
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    • 2024/11/26
      12.87
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      0.04%
    • 2024/11/25
      12.87
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/22
      12.85
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      0.15%
    • 2024/11/21
      12.87
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      0.01%
    • 2024/11/20
      12.86
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      0.05%
    • 2024/11/19
      12.87
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      0.15%
    • 2024/11/18
      12.85
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      0.39%
    • 2024/11/15
      12.80
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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