街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

13.00南非幣0.04(0.29%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.62%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      13.00
      0.04
      0.29%
    • 2025/05/12
      12.97
      0.06
      0.44%
    • 2025/05/09
      12.91
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      12.91
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      0.19%
    • 2025/05/07
      12.93
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      0.29%
    • 2025/05/06
      12.89
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      0.31%
    • 2025/05/05
      12.93
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      0.66%
    • 2025/05/02
      13.02
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      1.06%
    • 2025/04/30
      13.16
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      0.32%
    • 2025/04/29
      13.12
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    • 2025/04/28
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    • 2025/04/25
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    • 2025/04/24
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    • 2025/04/23
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      0.36%
    • 2025/04/22
      13.16
      0.09
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      13.25
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      0.00%
    • 2025/04/17
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    • 2025/04/14
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    • 2025/04/11
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    • 2025/04/10
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    • 2025/04/08
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    • 2025/04/07
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    • 2025/04/02
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    • 2025/04/01
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    • 2025/03/31
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    • 2025/03/28
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      0.24%
    • 2025/03/27
      13.20
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      0.04%

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