街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

11.05南非幣0.02(0.17%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.9%
1年1.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      11.05
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/30
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      11.04
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/18
      11.03
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/17
      11.02
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/16
      11.01
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/13
      10.98
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/12
      11.02
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/11
      11.00
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/10
      10.99
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      10.97
      0.03
      0.23%
    • 2023/01/06
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/05
      10.94
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/04
      10.92
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/03
      10.91
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/30
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/29
      10.86
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/28
      10.88
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/27
      10.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/26
      10.87
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/23
      10.85
      0.03
      0.24%
    • 2022/12/22
      10.88
      0.01
      0.05%
    • 2022/12/21
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/20
      10.87
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/19
      10.86
      0.04
      0.38%
    • 2022/12/16
      10.82
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/15
      10.84
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/14
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/13
      10.84
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/12
      10.84
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價