街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

10.73南非幣0.01(0.06%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.34%
1年0.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      10.73
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/17
      10.74
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/16
      10.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/15
      10.75
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/12
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/11
      10.75
      0.03
      0.25%
    • 2022/08/10
      10.72
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/09
      10.72
      0.05
      0.43%
    • 2022/08/08
      10.68
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/05
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/04
      10.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/03
      10.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/02
      10.74
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/01
      10.75
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/29
      10.70
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      10.70
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/27
      10.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/26
      10.65
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/25
      10.65
      0.03
      0.27%
    • 2022/07/22
      10.62
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/21
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/20
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/19
      10.56
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/18
      10.59
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      10.58
      0.03
      0.24%
    • 2022/07/14
      10.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      10.61
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/12
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/11
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/08
      10.66
      0.02
      0.23%

    下載歷史報價