街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

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2024/10/01更新
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3月2.32%
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    • 2024/10/01
      12.75
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/30
      12.74
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    • 2024/09/27
      12.73
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      12.74
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    • 2024/09/24
      12.75
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
      12.72
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
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    • 2024/09/11
      12.71
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    • 2024/09/10
      12.71
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      12.69
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      0.07%
    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/27
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