街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)

10.73南非幣0.01(0.11%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月0.64%
3月0.78%
1年1.24%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金12.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券66.96%
  4. 4.其他20.55%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4%4.79%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.70%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1%3.96%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.88%
  5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.58%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4%3.46%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.37%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4%3.17%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 4%3.17%
  10. 10.Indian Oil Corporation Ltd. 4%3.16%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金12.49%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券66.96%
  4. 4.其他20.55%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Macquarie Bank Ltd. 4%4.79%
  2. 2.China Cinda Finance (2015) I Ltd. 4%4.70%
  3. 3.ICBCIL Finance Co Ltd. 1%3.96%
  4. 4.Power Finance Corp Ltd. 3%3.88%
  5. 5.HPHT Finance (19) Limited 2%3.58%
  6. 6.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4%3.46%
  7. 7.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.37%
  8. 8.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4%3.17%
  9. 9.Dell International L.L.C. and EMC Corporation 4%3.17%
  10. 10.Indian Oil Corporation Ltd. 4%3.16%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的