國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

8.81美元0.02(0.23%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.84%
3月3.85%
1年18.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.23%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      -
      -
    • 三個月
      3.85%
      -
      -
    • 一年
      18.72%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      4.94%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      17.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.69%
    基金規模
    167.85百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2019-04-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas8.13%
    2. 2.Turkey (Republic of)7.90%
    3. 3.South Africa (Republic of)7.38%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.66%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.JSC National Company KazMunayGas8.13%
    2. 2.Turkey (Republic of)7.90%
    3. 3.South Africa (Republic of)7.38%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo6.66%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)5.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.10
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -