國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.39美元0.01(0.13%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.23%
1年2.46%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      9.39
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/17
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/16
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/15
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/14
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/13
      9.40
      0.02
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    • 2023/03/10
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    • 2023/03/09
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      0.16%
    • 2023/03/08
      9.41
      0.01
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    • 2023/03/07
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    • 2023/03/06
      9.42
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    • 2023/03/03
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      0.06%
    • 2023/03/02
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      0.01
      0.06%
    • 2023/03/01
      9.41
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/24
      9.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/23
      9.39
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/22
      9.36
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      0.05%
    • 2023/02/21
      9.37
      0.01
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    • 2023/02/17
      9.38
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      0.11%
    • 2023/02/16
      9.39
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      0.10%
    • 2023/02/15
      9.39
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    • 2023/02/14
      9.39
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    • 2023/02/13
      9.40
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    • 2023/02/10
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    • 2023/02/09
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    • 2023/02/08
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    • 2023/02/06
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    • 2023/02/03
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      0.03%
    • 2023/02/02
      9.48
      0.01
      0.12%

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