國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.64美元0(0.02%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月1.1%
1年5.58%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/30
      9.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/27
      9.64
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      0.02%
    • 2024/09/26
      9.64
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      0.00%
    • 2024/09/25
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/24
      9.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/23
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/09/20
      9.64
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    • 2024/09/19
      9.64
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      0.03%
    • 2024/09/18
      9.64
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    • 2024/09/16
      9.64
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    • 2024/09/13
      9.63
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      0.03%
    • 2024/09/12
      9.63
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
      9.63
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.63
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      0.04%
    • 2024/09/05
      9.62
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      9.62
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    • 2024/08/27
      9.62
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    • 2024/08/26
      9.62
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    • 2024/08/23
      9.62
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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    • 2024/08/16
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