國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.12美元0.03(0.35%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月6.11%
3月1.43%
1年14.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      9.12
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/28
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/25
      9.07
      0.23
      2.59%
    • 2022/11/23
      8.85
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/22
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/21
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/18
      8.82
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/17
      8.83
      0.06
      0.70%
    • 2022/11/16
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.89
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      8.87
      0.23
      2.61%
    • 2022/11/10
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/09
      8.63
      0.04
      0.43%
    • 2022/11/08
      8.59
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/07
      8.60
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      8.58
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/03
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/02
      8.55
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/01
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      8.56
      0.03
      0.37%
    • 2022/10/28
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      8.60
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/25
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/21
      8.60
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/20
      8.60
      0.03
      0.33%
    • 2022/10/19
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/18
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/17
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      8.63
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價