國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.81美元0(0.01%)
2025/03/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月0.99%
1年4.5%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      9.81
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/24
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/21
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/20
      9.81
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/19
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/18
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/17
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/14
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/13
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/12
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/11
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/10
      9.80
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/07
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2025/03/06
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/05
      9.79
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/04
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/03
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/27
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/26
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/25
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/24
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/21
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/20
      9.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/19
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/18
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/14
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/13
      9.77
      0.00
      0.02%
    • 2025/02/12
      9.77
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/11
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/10
      9.77
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價