國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.52美元0(0.04%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.56%
1年0.01%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      9.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/17
      9.52
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      0.04%
    • 2024/06/14
      9.52
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      0.02%
    • 2024/06/13
      9.51
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      0.02%
    • 2024/06/12
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/11
      9.50
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      0.07%
    • 2024/06/07
      9.50
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    • 2024/06/06
      9.50
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    • 2024/06/05
      9.49
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      0.01%
    • 2024/06/04
      9.49
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    • 2024/06/03
      9.49
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    • 2024/05/31
      9.48
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      0.05%
    • 2024/05/30
      9.48
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      0.03%
    • 2024/05/29
      9.47
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      0.02%
    • 2024/05/28
      9.48
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      9.47
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      0.02%
    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
      9.46
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    • 2024/05/21
      9.46
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    • 2024/05/20
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      0.05%
    • 2024/05/17
      9.46
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    • 2024/05/16
      9.46
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    • 2024/05/15
      9.45
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    • 2024/05/14
      9.45
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    • 2024/05/13
      9.44
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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