國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

8.96美元0(0.02%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.34%
3月3.52%
1年17.28%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/01
      8.96
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/30
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/29
      8.96
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/28
      9.00
      0.02
      0.28%
    • 2022/06/27
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/24
      9.02
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      0.05%
    • 2022/06/23
      9.01
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/22
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/21
      9.01
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/17
      8.99
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      9.00
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/15
      9.02
      0.04
      0.46%
    • 2022/06/14
      8.98
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/13
      8.99
      0.10
      1.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.08
      0.05
      0.52%
    • 2022/06/09
      9.13
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/08
      9.16
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      9.18
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/06
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      0.03%
    • 2022/06/01
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      0.05%
    • 2022/05/31
      9.18
      0.03
      0.34%
    • 2022/05/27
      9.21
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/26
      9.22
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/25
      9.21
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    • 2022/05/24
      9.21
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    • 2022/05/23
      9.21
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      0.15%
    • 2022/05/20
      9.19
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/19
      9.17
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      0.01%
    • 2022/05/18
      9.17
      0.03
      0.33%

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