國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

10.56美元0.09(0.89%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.32%
1年0.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      10.56
      0.09
      0.89%
    • 2022/01/18
      10.47
      0.03
      0.33%
    • 2022/01/14
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/13
      10.56
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/12
      10.58
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/11
      10.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/10
      10.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      10.61
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/06
      10.62
      0.07
      0.63%
    • 2022/01/05
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/04
      10.70
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/03
      10.71
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/29
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/28
      10.70
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      10.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/23
      10.69
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/22
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/21
      10.67
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      10.66
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/17
      10.68
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/16
      10.70
      0.00
      0.02%
    • 2021/12/15
      10.70
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/14
      10.72
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/13
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/10
      10.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/09
      10.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/08
      10.75
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/07
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/06
      10.69
      0.02
      0.16%

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