國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.71美元0(0%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.28%
3月0.7%
1年4.77%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.71
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    • 2024/12/23
      9.71
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    • 2024/12/20
      9.71
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    • 2024/12/19
      9.71
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    • 2024/12/18
      9.71
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    • 2024/12/17
      9.71
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
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    • 2024/12/12
      9.70
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
      9.70
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.70
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    • 2024/12/02
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    • 2024/11/29
      9.70
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    • 2024/11/27
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      9.69
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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