國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.36美元0(0.03%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.53%
3月1.79%
1年0.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/22
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/21
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/20
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2024/02/16
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/15
      9.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/02/07
      9.33
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/06
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/05
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/02
      9.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/01
      9.33
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/31
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/30
      9.32
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/29
      9.32
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/26
      9.32
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/25
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/24
      9.31
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      0.02%
    • 2024/01/23
      9.31
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    • 2024/01/22
      9.31
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    • 2024/01/19
      9.31
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      0.01%
    • 2024/01/18
      9.31
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      0.02%
    • 2024/01/17
      9.31
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    • 2024/01/16
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    • 2024/01/12
      9.31
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      0.07%
    • 2024/01/11
      9.30
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      0.07%
    • 2024/01/10
      9.29
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      0.05%
    • 2024/01/09
      9.29
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    • 2024/01/08
      9.28
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      0.02%
    • 2024/01/05
      9.28
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      0.02%
    • 2024/01/04
      9.28
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    下載歷史報價