國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.57美元0.01(0.06%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.97%
1年3.34%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金14.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.76%
  4. 4.其他0.74%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.77%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.18%
  2. 2.健康護理0.12%
  3. 3.金融服務0.11%
  4. 4.工業0.07%
  5. 5.周期性消費0.07%
  6. 6.電訊服務0.06%
  7. 7.防守性消費0.06%
  8. 8.能源0.04%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Panama (Republic of)4.79%
  2. 2.Banco de Credito del Peru4.33%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.31%
  4. 4.Ivory Coast (Republic Of)4.26%
  5. 5.Dominican Republic4.14%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA3.87%
  7. 7.Suzano International Finance BV3.80%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone3.52%
  9. 9.LG Chem Ltd3.51%
  10. 10.Reliance Industries Ltd.3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金14.50%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券84.76%
  4. 4.其他0.74%
前十大行業比重
  1. 1.科技0.18%
  2. 2.健康護理0.12%
  3. 3.金融服務0.11%
  4. 4.工業0.07%
  5. 5.周期性消費0.07%
  6. 6.電訊服務0.06%
  7. 7.防守性消費0.06%
  8. 8.能源0.04%
  9. 9.公用0.02%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.美國0.77%
前十大持股
  1. 1.Panama (Republic of)4.79%
  2. 2.Banco de Credito del Peru4.33%
  3. 3.Petroleos Mexicanos4.31%
  4. 4.Ivory Coast (Republic Of)4.26%
  5. 5.Dominican Republic4.14%
  6. 6.Banco Santander Mexico SA3.87%
  7. 7.Suzano International Finance BV3.80%
  8. 8.Adani Ports & Special Economic Zone3.52%
  9. 9.LG Chem Ltd3.51%
  10. 10.Reliance Industries Ltd.3.44%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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