國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)

9.24美元0.02(0.22%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月7.73%
3月3.31%
1年13.57%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.41%
  4. 4.其他1.62%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.31%
  2. 2.South Africa (Republic of)9.23%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo8.23%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.55%
  5. 5.Turkey (Republic of)6.29%
  6. 6.Romania (Republic Of)5.43%
  7. 7.Petroleos Mexicanos4.04%
  8. 8.Pt Pelabuhan Indonesia III3.94%
  9. 9.Petroleos Mexicanos3.10%
  10. 10.Ivory Coast (Republic Of)2.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.97%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.41%
  4. 4.其他1.62%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas9.31%
  2. 2.South Africa (Republic of)9.23%
  3. 3.Empresa Nacional del Petroleo8.23%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)6.55%
  5. 5.Turkey (Republic of)6.29%
  6. 6.Romania (Republic Of)5.43%
  7. 7.Petroleos Mexicanos4.04%
  8. 8.Pt Pelabuhan Indonesia III3.94%
  9. 9.Petroleos Mexicanos3.10%
  10. 10.Ivory Coast (Republic Of)2.99%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的