瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

6.95新台幣0.01(0.13%)
2023/01/17更新
績效 / 
1月0.78%
3月3.02%
1年5.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      -
      -
    • 三個月
      3.02%
      -
      -
    • 一年
      5.01%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.78%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.85%
    基金規模
    485.98百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益 之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述( 八) 所列標的, 並依下列規範進行投資: 1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間 應在一年以上(含)。本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資: (1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); (2)投資於印度政府債券及基礎建設相關公司債之總金額不得低於本基金淨資產價值 之百分之六十(含), 前述「印度政府債券」係指印度政府(含地方政府)或政府機 構所保證或發行之債券,及由印度以外之國家或政府機構所保證或發行而於印度 發行或交易之債券,以及受惠於印度經濟發展,與印度貿易往來密切之「印度相 關國家」之政府或政府機構所保證或發行之債券,惟投資於「印度相關國家」債 券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投 資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十。 本基金所稱「印度相關國家」 係指:中國、美國、德國、香港、印尼、南韓、馬來西亞與新加坡等國。「印度相 關國家」之定義係參考印度工商部 2016 年之統計,與印度經貿往來密切之主要雙 邊貿易國,且該國股債市具有相當程度規模的市場。 前述「基礎建設相關公司債」 係指印度政府或機構、印度公司所保證或發行之基礎建設相關產業之債券。基礎 建設相關產業係指社會、國家或經濟成長與發展所依靠的基本服務、設施、機構, 主要包含(但並不侷限於)從事機場、機場服務、高速公路、付費道路、貨運、鐵路、 海港、港口、 工業、電信基礎設施、醫院、學校、金融、無線通訊、設備製造、交通服務(船運及貨運)、營建工程、原物料等, 公用事業如電力、能源、天然氣、 水利等。參考彭博資訊中的產業分類(Industry-Sector)以下列產業為主(但並不侷限 於): 公用事業(Utilities)、金融(Financial)、能源(Energy)、工業(Industrial)、基礎 原料(Basic Materials)、通訊(Communications)等。 (3)除以下第(4)目所述新興市場國家之高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等 應符合金管會所規定之信用評等等級以上;

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.47%
    2. 2.India (Republic of)11.42%
    3. 3.India (Republic of)7.63%
    4. 4.National Highways Authority of India 4%6.12%
    5. 5.Jamnagar Utilities & Power Private Limited3.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.24%
    3. 3.美國0.21%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.India (Republic of)30.47%
    2. 2.India (Republic of)11.42%
    3. 3.India (Republic of)7.63%
    4. 4.National Highways Authority of India 4%6.12%
    5. 5.Jamnagar Utilities & Power Private Limited3.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.19%
    2. 2.金融服務1.00%
    3. 3.健康護理0.83%
    4. 4.能源0.82%
    5. 5.基本物料0.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      7.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.44
      -