瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

7.77新台幣0(0.04%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.15%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/24
      7.77
      0.03
      0.35%
    • 2022/01/21
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/01/20
      7.79
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/19
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/18
      7.78
      0.02
      0.29%
    • 2022/01/17
      7.80
      0.03
      0.37%
    • 2022/01/14
      7.83
      0.03
      0.32%
    • 2022/01/13
      7.85
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/12
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2022/01/11
      7.86
      0.04
      0.55%
    • 2022/01/10
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2022/01/06
      7.84
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/05
      7.86
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      7.83
      0.04
      0.53%
    • 2022/01/03
      7.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/30
      7.87
      0.03
      0.42%
    • 2021/12/29
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/28
      7.84
      0.02
      0.29%
    • 2021/12/27
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/24
      7.81
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/23
      7.80
      0.04
      0.46%
    • 2021/12/22
      7.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      7.77
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/20
      7.76
      0.03
      0.37%
    • 2021/12/17
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/16
      7.74
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/15
      7.74
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/14
      7.77
      0.01
      0.14%

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