瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

6.85新台幣0.02(0.34%)
2023/03/23更新
績效 / 
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3月0.59%
1年3.54%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      6.85
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/22
      6.83
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/21
      6.83
      0.01
      0.22%
    • 2023/03/20
      6.85
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      6.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/16
      6.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/15
      6.82
      0.05
      0.72%
    • 2023/03/14
      6.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/13
      6.87
      0.04
      0.65%
    • 2023/03/10
      6.91
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/09
      6.89
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      6.90
      0.02
      0.34%
    • 2023/03/06
      6.92
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/03
      6.93
      0.06
      0.90%
    • 2023/03/02
      6.87
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      6.87
      0.07
      1.01%
    • 2023/02/24
      6.80
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/23
      6.82
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/22
      6.81
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/21
      6.80
      0.01
      0.15%
    • 2023/02/20
      6.81
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      0.05%
    • 2023/02/17
      6.81
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      0.09%
    • 2023/02/16
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      0.11%
    • 2023/02/15
      6.80
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      0.39%
    • 2023/02/14
      6.77
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    • 2023/02/13
      6.80
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      0.13%
    • 2023/02/10
      6.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/09
      6.79
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      0.17%
    • 2023/02/08
      6.78
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
      6.78
      0.02
      0.26%

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