瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

6.56新台幣0.01(0.12%)
2024/04/25更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      6.56
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/24
      6.55
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/23
      6.57
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/22
      6.56
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/19
      6.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/18
      6.52
      0.00
      0.06%
    • 2024/04/16
      6.52
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      0.10%
    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      6.52
      0.00
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      6.53
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      0.04%
    • 2024/04/08
      6.53
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    • 2024/04/03
      6.52
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      0.12%
    • 2024/04/02
      6.53
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      0.07%
    • 2024/04/01
      6.53
      0.05
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/27
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      0.31%
    • 2024/03/26
      6.56
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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      0.11%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/07
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      0.12%
    • 2024/03/06
      6.58
      0.01
      0.17%

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