瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

6.58新台幣0(0.04%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.15%
1年3.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      6.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/21
      6.58
      0.00
      0.06%
    • 2024/02/20
      6.57
      0.02
      0.30%
    • 2024/02/19
      6.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/16
      6.55
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/15
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/05
      6.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/02/02
      6.57
      0.03
      0.42%
    • 2024/02/01
      6.60
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/31
      6.61
      0.03
      0.44%
    • 2024/01/30
      6.58
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/29
      6.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/25
      6.59
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/24
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/23
      6.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/19
      6.59
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      0.05%
    • 2024/01/18
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      0.09%
    • 2024/01/17
      6.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/16
      6.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/15
      6.60
      0.02
      0.32%
    • 2024/01/12
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      0.21%
    • 2024/01/11
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      0.00
      0.02%
    • 2024/01/10
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      0.26%
    • 2024/01/09
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      0.03%
    • 2024/01/08
      6.55
      0.03
      0.48%
    • 2024/01/05
      6.58
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/04
      6.58
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      0.03%
    • 2024/01/03
      6.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/02
      6.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/29
      6.56
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      0.00%

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