瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

8.25新台幣0.01(0.18%)
2021/06/10更新
績效 / 
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3月1.32%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      8.25
      0.01
      0.18%
    • 2021/06/09
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      8.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/07
      8.27
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/04
      8.28
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/03
      8.28
      0.01
      0.16%
    • 2021/06/02
      8.27
      0.01
      0.15%
    • 2021/06/01
      8.28
      0.02
      0.30%
    • 2021/05/31
      8.31
      0.04
      0.50%
    • 2021/05/28
      8.35
      0.01
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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      0.38%
    • 2021/05/20
      8.30
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      8.30
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      0.15%
    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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      0.58%
    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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    • 2021/05/03
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    • 2021/04/29
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    • 2021/04/28
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      0.26%
    • 2021/04/27
      8.16
      0.03
      0.33%

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