瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

8.11新台幣0.02(0.27%)
2021/09/16更新
績效 / 
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3月0.86%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      8.11
      0.02
      0.27%
    • 2021/09/15
      8.09
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/14
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      0.00
      0.03%
    • 2021/09/13
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    • 2021/09/09
      8.09
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      0.05%
    • 2021/09/08
      8.09
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      8.09
      0.10
      1.20%
    • 2021/09/06
      8.19
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    • 2021/09/03
      8.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      8.20
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    • 2021/09/01
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    • 2021/08/31
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      0.29%
    • 2021/08/30
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      0.78%
    • 2021/08/27
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      0.49%
    • 2021/08/26
      8.05
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      8.06
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/24
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    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
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    • 2021/08/18
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    • 2021/08/17
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    • 2021/08/13
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/06
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    • 2021/08/05
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    • 2021/08/04
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    • 2021/08/03
      8.08
      0.01
      0.11%

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