瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

6.49新台幣0.01(0.19%)
2024/06/12更新
績效 / 
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3月0.4%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      6.49
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/11
      6.48
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/07
      6.47
      0.01
      0.20%
    • 2024/06/06
      6.49
      0.01
      0.21%
    • 2024/06/05
      6.50
      0.02
      0.35%
    • 2024/06/04
      6.48
      0.04
      0.67%
    • 2024/06/03
      6.52
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/31
      6.53
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/30
      6.53
      0.03
      0.49%
    • 2024/05/29
      6.50
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/28
      6.51
      0.02
      0.37%
    • 2024/05/27
      6.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/24
      6.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/23
      6.53
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      6.53
      0.00
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      6.53
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/17
      6.51
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      6.50
      0.02
      0.32%
    • 2024/05/15
      6.52
      0.01
      0.22%
    • 2024/05/14
      6.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
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      0.10%
    • 2024/05/10
      6.50
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      0.20%
    • 2024/05/09
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      0.13%
    • 2024/05/08
      6.50
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      0.04%
    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    • 2024/05/03
      6.50
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    • 2024/05/02
      6.51
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/30
      6.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/29
      6.55
      0.00
      0.03%

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