瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

7.10新台幣0.01(0.15%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月1.63%
3月0.22%
1年3.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/29
      7.10
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      7.11
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/25
      7.09
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/24
      7.11
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/23
      7.14
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/22
      7.14
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/21
      7.13
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.14
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      7.14
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/16
      7.15
      0.04
      0.56%
    • 2022/11/15
      7.19
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      7.17
      0.09
      1.19%
    • 2022/11/11
      7.26
      0.06
      0.78%
    • 2022/11/10
      7.32
      0.06
      0.85%
    • 2022/11/09
      7.25
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      7.23
      0.04
      0.60%
    • 2022/11/04
      7.27
      0.04
      0.58%
    • 2022/11/03
      7.23
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      7.24
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/01
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      7.23
      0.03
      0.47%
    • 2022/10/28
      7.26
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/27
      7.26
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/25
      7.28
      0.07
      0.91%
    • 2022/10/21
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/20
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/19
      7.17
      0.06
      0.79%
    • 2022/10/18
      7.23
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/17
      7.25
      0.06
      0.84%
    • 2022/10/14
      7.19
      0.02
      0.26%

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