瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣

7.13新台幣0.04(0.58%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.31%
3月1.97%
1年4.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.13
      0.04
      0.58%
    • 2022/08/10
      7.17
      0.07
      0.94%
    • 2022/08/08
      7.10
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      7.12
      0.09
      1.29%
    • 2022/08/04
      7.21
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/03
      7.20
      0.07
      0.94%
    • 2022/08/02
      7.27
      0.04
      0.61%
    • 2022/08/01
      7.22
      0.07
      1.01%
    • 2022/07/29
      7.15
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/28
      7.13
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/27
      7.09
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/26
      7.09
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/25
      7.09
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      7.09
      0.02
      0.34%
    • 2022/07/21
      7.07
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      7.06
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/19
      7.07
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      0.28%
    • 2022/07/18
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      0.03
      0.36%
    • 2022/07/15
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      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
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      0.02
      0.28%
    • 2022/07/13
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      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      7.11
      0.03
      0.47%
    • 2022/07/11
      7.08
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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      0.06
      0.77%
    • 2022/07/06
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      0.59%
    • 2022/07/04
      7.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/01
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/30
      7.16
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/29
      7.13
      0.01
      0.20%

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