富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

8.30美元0.01(0.08%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月2.25%
3月4.21%
1年7.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      2.25%
      -
      1.81%
    • 三個月
      4.21%
      -
      8.39%
    • 一年
      7.26%
      -
      18.48%
    • 三年(年度化)
      1.77%
      -
      9.10%
    • 五年(年度化)
      1.11%
      -
      14.96%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.43%
    • 年初至今
      4.71%
      -
      14.32%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.71%
    基金規模
    5.32百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2018-09-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    該基金主要係以經理公司子基金及富達集團子基金為投資標的來建構投資組合,以分散風險並積極追求長期之投資利得及收益為目標。利用經濟成長及通貨膨脹表現架構全球景氣循環區間,結合質化分析建構最適資產配置之投資策略,基金投資策略將在廣泛的投資機會下,於不同區域及資產類別間維持高度的調整彈性並做好風險的分散。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.19%
    2. 2.日本6.71%
    3. 3.歐元區6.23%
    4. 4.新興亞洲6.13%
    5. 5.拉丁美洲4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.49%
    2. 2.工業9.03%
    3. 3.科技7.39%
    4. 4.防守性消費5.08%
    5. 5.健康護理3.94%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD15.28%
    2. 2.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD13.99%
    3. 3.Fidelity America Y-Acc-USD10.19%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.38%
    5. 5.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist5.06%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.19%
    2. 2.日本6.71%
    3. 3.歐元區6.23%
    4. 4.新興亞洲6.13%
    5. 5.拉丁美洲4.72%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity Global Dividend Y-Acc-USD15.28%
    2. 2.Fidelity US Dollar Bond Y-Acc-USD13.99%
    3. 3.Fidelity America Y-Acc-USD10.19%
    4. 4.Fidelity US High Yield Y-Acc-USD5.38%
    5. 5.iShares JPMorgan EM Lcl Govt Bd ETF$Dist5.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務10.49%
    2. 2.工業9.03%
    3. 3.科技7.39%
    4. 4.防守性消費5.08%
    5. 5.健康護理3.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.22
      -
    • 月報酬標準差
      5.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -