富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

7.80美元0.02(0.26%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.1%
3月2.84%
1年6.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.80
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/26
      7.82
      0.03
      0.43%
    • 2023/09/25
      7.85
      0.03
      0.44%
    • 2023/09/22
      7.88
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/21
      7.87
      0.08
      1.02%
    • 2023/09/20
      7.95
      0.02
      0.21%
    • 2023/09/19
      7.94
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      7.95
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/15
      7.95
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      7.96
      0.03
      0.32%
    • 2023/09/13
      7.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/12
      7.94
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      7.93
      0.01
      0.11%
    • 2023/09/08
      7.92
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/07
      7.91
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.91
      0.02
      0.28%
    • 2023/09/05
      7.93
      0.04
      0.50%
    • 2023/09/04
      7.97
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/01
      8.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/08/31
      8.00
      0.01
      0.12%
    • 2023/08/30
      8.01
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/29
      8.00
      0.05
      0.65%
    • 2023/08/28
      7.94
      0.03
      0.37%
    • 2023/08/25
      7.92
      0.01
      0.15%
    • 2023/08/24
      7.93
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/23
      7.94
      0.05
      0.60%
    • 2023/08/22
      7.89
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/21
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/18
      7.90
      0.00
      0.06%
    • 2023/08/17
      7.91
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價