富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

8.48美元0.02(0.18%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月2.5%
3月6.18%
1年8.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      8.48
      0.02
      0.18%
    • 2025/07/03
      8.49
      0.03
      0.39%
    • 2025/07/02
      8.46
      0.03
      0.37%
    • 2025/07/01
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      8.48
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/27
      8.48
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/26
      8.46
      0.07
      0.82%
    • 2025/06/25
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/24
      8.40
      0.10
      1.16%
    • 2025/06/23
      8.30
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/20
      8.29
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/19
      8.25
      0.06
      0.67%
    • 2025/06/18
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/17
      8.31
      0.05
      0.56%
    • 2025/06/16
      8.35
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      8.32
      0.04
      0.46%
    • 2025/06/12
      8.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/11
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2025/06/10
      8.33
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/09
      8.34
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/06
      8.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/05
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/04
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2025/06/03
      8.29
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      8.30
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/29
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/28
      8.30
      0.01
      0.16%
    • 2025/05/27
      8.32
      0.05
      0.56%
    • 2025/05/26
      8.27
      0.04
      0.50%
    • 2025/05/23
      8.23
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價