富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

8.11美元0(0.02%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月1.37%
3月0.03%
1年5.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      8.11
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      8.13
      0.06
      0.67%
    • 2024/06/12
      8.18
      0.06
      0.72%
    • 2024/06/11
      8.12
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/07
      8.16
      0.05
      0.65%
    • 2024/06/06
      8.22
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/05
      8.19
      0.04
      0.45%
    • 2024/06/04
      8.15
      0.06
      0.71%
    • 2024/06/03
      8.21
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/31
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/30
      8.17
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/29
      8.15
      0.09
      1.13%
    • 2024/05/28
      8.25
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/27
      8.25
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      8.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/23
      8.24
      0.04
      0.47%
    • 2024/05/22
      8.28
      0.03
      0.39%
    • 2024/05/21
      8.31
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/20
      8.34
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/16
      8.31
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/15
      8.31
      0.05
      0.66%
    • 2024/05/14
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      8.25
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      0.03%
    • 2024/05/10
      8.25
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/09
      8.23
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      0.38%
    • 2024/05/08
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      8.19
      0.04
      0.46%

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