富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

10.05美元0.02(0.21%)

2021/08/02更新

績效 /

1月1.07%

3月0.2%

1年10.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/02
10.05
0.02
0.21%
2021/07/30
10.03
0.03
0.30%
2021/07/29
10.06
0.04
0.41%
2021/07/28
10.02
0.04
0.37%
2021/07/27
9.98
0.06
0.64%
2021/07/26
10.04
0.02
0.18%
2021/07/23
10.06
0.00
0.02%
2021/07/22
10.06
0.01
0.10%
2021/07/21
10.07
0.05
0.48%
2021/07/20
10.02
0.03
0.26%
2021/07/19
10.00
0.10
1.00%
2021/07/16
10.10
0.03
0.28%
2021/07/15
10.13
0.00
0.04%
2021/07/14
10.13
0.02
0.21%
2021/07/13
10.15
0.01
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/12
10.14
0.02
0.20%
2021/07/09
10.12
0.07
0.65%
2021/07/08
10.06
0.08
0.77%
2021/07/07
10.14
0.00
0.05%
2021/07/06
10.13
0.04
0.35%
2021/07/05
10.17
0.01
0.09%
2021/07/02
10.16
0.05
0.50%
2021/07/01
10.21
0.01
0.09%
2021/06/30
10.20
0.02
0.15%
2021/06/29
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0.17%
2021/06/25
10.25
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0.30%
2021/06/24
10.22
0.03
0.28%
2021/06/23
10.19
0.01
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2021/06/22
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