富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

9.73美元0.05(0.51%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月0.78%
3月0.19%
1年0.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/14
      9.73
      0.05
      0.51%
    • 2022/01/13
      9.78
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/12
      9.80
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/11
      9.76
      0.06
      0.63%
    • 2022/01/10
      9.70
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/07
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/06
      9.73
      0.07
      0.68%
    • 2022/01/05
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/04
      9.81
      0.00
      0.04%
    • 2022/01/03
      9.81
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/30
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/12/29
      9.79
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/28
      9.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/27
      9.79
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/24
      9.76
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      9.77
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/22
      9.73
      0.04
      0.37%
    • 2021/12/21
      9.69
      0.07
      0.71%
    • 2021/12/20
      9.62
      0.08
      0.84%
    • 2021/12/17
      9.71
      0.04
      0.40%
    • 2021/12/16
      9.75
      0.07
      0.76%
    • 2021/12/15
      9.67
      0.03
      0.31%
    • 2021/12/14
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      9.73
      0.03
      0.34%
    • 2021/12/10
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/09
      9.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/08
      9.77
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/07
      9.75
      0.07
      0.73%
    • 2021/12/06
      9.68
      0.06
      0.57%
    • 2021/12/03
      9.63
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價