富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

9.73美元0.05(0.51%)

2022/01/14更新

績效 /

1月0.78%

3月0.19%

1年0.26%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/14
9.73
0.05
0.51%
2022/01/13
9.78
0.02
0.19%
2022/01/12
9.80
0.04
0.43%
2022/01/11
9.76
0.06
0.63%
2022/01/10
9.70
0.04
0.38%
2022/01/07
9.74
0.01
0.06%
2022/01/06
9.73
0.07
0.68%
2022/01/05
9.80
0.01
0.14%
2022/01/04
9.81
0.00
0.04%
2022/01/03
9.81
0.00
0.05%
2021/12/30
9.81
0.02
0.16%
2021/12/29
9.79
0.02
0.19%
2021/12/28
9.81
0.03
0.26%
2021/12/27
9.79
0.03
0.27%
2021/12/24
9.76
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/23
9.77
0.04
0.39%
2021/12/22
9.73
0.04
0.37%
2021/12/21
9.69
0.07
0.71%
2021/12/20
9.62
0.08
0.84%
2021/12/17
9.71
0.04
0.40%
2021/12/16
9.75
0.07
0.76%
2021/12/15
9.67
0.03
0.31%
2021/12/14
9.70
0.02
0.25%
2021/12/13
9.73
0.03
0.34%
2021/12/10
9.76
0.00
0.01%
2021/12/09
9.76
0.01
0.13%
2021/12/08
9.77
0.02
0.19%
2021/12/07
9.75
0.07
0.73%
2021/12/06
9.68
0.06
0.57%
2021/12/03
9.63
0.03
0.29%

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