富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

8.23美元0.03(0.38%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.28%
3月3.17%
1年5.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      8.23
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/08
      8.20
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/07
      8.22
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/06
      8.19
      0.04
      0.46%
    • 2024/05/03
      8.16
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/02
      8.13
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/30
      8.11
      0.06
      0.72%
    • 2024/04/29
      8.17
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/26
      8.14
      0.04
      0.48%
    • 2024/04/25
      8.10
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      8.11
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      8.12
      0.06
      0.69%
    • 2024/04/22
      8.07
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/19
      8.05
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.05
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      8.04
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      8.04
      0.08
      0.96%
    • 2024/04/15
      8.12
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/12
      8.14
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/11
      8.19
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/10
      8.20
      0.07
      0.82%
    • 2024/04/09
      8.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/08
      8.26
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/03
      8.26
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/02
      8.24
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/01
      8.29
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      0.36%
    • 2024/03/29
      8.32
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    • 2024/03/28
      8.32
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      0.34%
    • 2024/03/27
      8.30
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      0.31%
    • 2024/03/26
      8.27
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