富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別

10.05美元0.02(0.21%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.2%
1年10.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.05
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/30
      10.03
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/29
      10.06
      0.04
      0.41%
    • 2021/07/28
      10.02
      0.04
      0.37%
    • 2021/07/27
      9.98
      0.06
      0.64%
    • 2021/07/26
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/23
      10.06
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/22
      10.06
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/21
      10.07
      0.05
      0.48%
    • 2021/07/20
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/19
      10.00
      0.10
      1.00%
    • 2021/07/16
      10.10
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/15
      10.13
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/14
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/13
      10.15
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.14
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/09
      10.12
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/08
      10.06
      0.08
      0.77%
    • 2021/07/07
      10.14
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      10.13
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/05
      10.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.16
      0.05
      0.50%
    • 2021/07/01
      10.21
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      10.20
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/29
      10.21
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/28
      10.23
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/25
      10.25
      0.03
      0.30%
    • 2021/06/24
      10.22
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/23
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/22
      10.18
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價