富達基金-新興歐非中東基金(美元)

20.40美元0.11(0.54%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月7.42%
3月10.7%
1年65.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.67%
      -
      -
    • 一個月
      7.42%
      4.98%
      -
    • 三個月
      10.70%
      0.94%
      -
    • 一年
      65.52%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      18.84%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      12.37%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      7.18%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      36.05%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    36.05%
    基金規模
    718.29百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興歐洲35.28%
    2. 2.非洲30.31%
    3. 3.歐元區10.29%
    4. 4.英國7.01%
    5. 5.新興亞洲6.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.08%
    2. 2.基本物料17.27%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.能源6.92%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S8.70%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR6.46%
    3. 3.MTN Group Ltd4.43%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.42%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -
    投資區域
    1. 1.新興歐洲35.28%
    2. 2.非洲30.31%
    3. 3.歐元區10.29%
    4. 4.英國7.01%
    5. 5.新興亞洲6.46%
    前五大持股
    1. 1.TCS Group Holding PLC GDR Repr Class -A- Reg-S8.70%
    2. 2.Kaspi.kz JSC GDR6.46%
    3. 3.MTN Group Ltd4.43%
    4. 4.Yandex NV Shs Class-A-4.42%
    5. 5.Fidelity ILF - USD A Acc3.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.08%
    2. 2.基本物料17.27%
    3. 3.電訊服務14.33%
    4. 4.周期性消費11.29%
    5. 5.能源6.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.40
      -
    • 月報酬標準差
      26.74
      -
    • 月報酬夏普值
      0.59
      -