富達基金-新興歐非中東基金(美元)

8.49美元0.19(2.25%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月4.92%
3月5.88%
1年55.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.43%
      -
      -
    • 一個月
      4.92%
      4.98%
      -
    • 三個月
      5.88%
      0.94%
      -
    • 一年
      55.19%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      13.37%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      8.86%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      3.24%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      53.78%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    53.78%
    基金規模
    234.28百萬截至 2022-08-09
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於摩根士丹利新興歐洲、中東及非洲指數所視為新興市場,即歐洲中部、東部和南部(包括俄羅斯)、中東及非洲等發展中國家,或於該地區經營主要業務之企業證券,以實現長期資本增長目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.非洲45.86%
    2. 2.中東13.86%
    3. 3.英國11.68%
    4. 4.新興亞洲7.87%
    5. 5.加拿大6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料32.31%
    2. 2.金融服務15.67%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.科技8.72%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR7.22%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.04%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.71%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd4.81%
    5. 5.Fertiglobe PLC4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -
    投資區域
    1. 1.非洲45.86%
    2. 2.中東13.86%
    3. 3.英國11.68%
    4. 4.新興亞洲7.87%
    5. 5.加拿大6.74%
    前五大持股
    1. 1.Kaspi.kz JSC GDR7.22%
    2. 2.Naspers Ltd Class N6.04%
    3. 3.Al Rajhi Bank5.71%
    4. 4.First Quantum Minerals Ltd4.81%
    5. 5.Fertiglobe PLC4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料32.31%
    2. 2.金融服務15.67%
    3. 3.周期性消費14.24%
    4. 4.電訊服務9.24%
    5. 5.科技8.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.94
      -
    • 月報酬標準差
      34.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.34
      -