富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)

9.60美元0.1(1.02%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.61%
3月3.69%
1年9.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.88%
      -
      -
    • 一個月
      1.61%
      4.98%
      -
    • 三個月
      3.69%
      0.94%
      -
    • 一年
      9.73%
      20.08%
      -
    • 三年(年度化)
      17.12%
      5.09%
      -
    • 五年(年度化)
      6.25%
      0.14%
      -
    • 十年(年度化)
      2.46%
      0.40%
      -
    • 年初至今
      0.36%
      0.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    209.53百萬截至 2024-04-16
    成立時間
    2007-06-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%的資產將投資於總部設在中歐、東歐及南歐(包括俄羅斯)、中東及非洲的開發中國家(包括根據MSCI新興歐洲、中東及非洲指數被視為新興市場的國家)之公司的股票。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東28.86%
    2. 2.非洲26.47%
    3. 3.新興歐洲18.26%
    4. 4.歐元區13.62%
    5. 5.新興亞洲5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.59%
    2. 2.周期性消費13.02%
    3. 3.工業8.80%
    4. 4.基本物料8.50%
    5. 5.科技5.66%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank7.16%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.66%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.07%
    4. 4.Alkhorayef Water & Power Technologies5.03%
    5. 5.OTP Bank PLC4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      28.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.中東28.86%
    2. 2.非洲26.47%
    3. 3.新興歐洲18.26%
    4. 4.歐元區13.62%
    5. 5.新興亞洲5.66%
    前五大持股
    1. 1.Al Rajhi Bank7.16%
    2. 2.Kaspi.kz JSC ADS5.66%
    3. 3.Naspers Ltd Class N5.07%
    4. 4.Alkhorayef Water & Power Technologies5.03%
    5. 5.OTP Bank PLC4.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務44.59%
    2. 2.周期性消費13.02%
    3. 3.工業8.80%
    4. 4.基本物料8.50%
    5. 5.科技5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.98
      -
    • 月報酬標準差
      28.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -