富達基金－新興歐非中東基金 (A股美元)

15.70美元0.1(0.64%)

2026/01/20更新

績效 /

1月5.19%

3月9.94%

1年50.23%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/20
15.70
0.10
0.64%
2026/01/19
15.60
0.02
0.13%
2026/01/16
15.58
0.03
0.19%
2026/01/15
15.61
0.02
0.13%
2026/01/14
15.63
0.03
0.19%
2026/01/13
15.66
0.06
0.39%
2026/01/12
15.60
0.27
1.76%
2026/01/09
15.33
0.04
0.26%
2026/01/08
15.29
0.10
0.65%
2026/01/07
15.39
0.02
0.13%
2026/01/06
15.37
0.13
0.85%
2026/01/05
15.24
0.15
0.99%
2026/01/02
15.09
0.09
0.60%
2025/12/31
15.00
0.03
0.20%
2025/12/30
15.03
0.05
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
14.98
0.09
0.60%
2025/12/26
15.07
0.02
0.13%
2025/12/24
15.09
0.02
0.13%
2025/12/23
15.07
0.05
0.33%
2025/12/22
15.02
0.19
1.28%
2025/12/19
14.83
0.08
0.54%
2025/12/18
14.75
0.07
0.48%
2025/12/17
14.68
0.01
0.07%
2025/12/16
14.67
0.01
0.07%
2025/12/15
14.68
0.01
0.07%
2025/12/12
14.69
0.01
0.07%
2025/12/11
14.68
0.22
1.52%
2025/12/10
14.46
0.06
0.42%
2025/12/09
14.40
0.09
0.63%
2025/12/08
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