富達基金-新興歐非中東基金 (A股美元)

12.26美元0.04(0.33%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.07%
1年21.13%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/17
      12.30
      0.08
      0.65%
    • 2025/06/16
      12.38
      0.03
      0.24%
    • 2025/06/13
      12.35
      0.13
      1.04%
    • 2025/06/12
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/11
      12.52
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/10
      12.48
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/09
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      12.43
      0.04
      0.32%
    • 2025/06/05
      12.47
      0.07
      0.57%
    • 2025/06/04
      12.40
      0.14
      1.14%
    • 2025/06/03
      12.26
      0.04
      0.33%
    • 2025/06/02
      12.30
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/30
      12.24
      0.14
      1.13%
    • 2025/05/29
      12.38
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/28
      12.40
      0.10
      0.81%
    • 2025/05/27
      12.30
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/26
      12.35
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/23
      12.29
      0.06
      0.49%
    • 2025/05/22
      12.23
      0.11
      0.89%
    • 2025/05/21
      12.34
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/20
      12.29
      0.08
      0.66%
    • 2025/05/19
      12.21
      0.05
      0.41%
    • 2025/05/16
      12.16
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/15
      12.16
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      0.33%
    • 2025/05/14
      12.20
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      0.08%
    • 2025/05/13
      12.19
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      0.91%
    • 2025/05/12
      12.08
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    • 2025/05/09
      12.12
      0.15
      1.25%
    • 2025/05/08
      11.97
      0.07
      0.58%

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