威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)
147.07美元1.95(1.31%)
2025/11/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.46%--
- 一個月1.11%-1.55%
- 三個月5.83%-2.75%
- 一年2.89%-1.13%
- 三年(年度化)8.55%-9.43%
- 五年(年度化)2.80%-8.90%
- 十年(年度化)--7.81%
- 年初至今3.61%-1.06%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金主要投資於多元化的投資組合，由預期將表現出優質成長特徵的美國小型和中型股成長型公司之股權證券組成，包括：普通股和其他形式的股權投資（例如：可轉換為普通股之證券）。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國93.22%
- 2.加拿大3.62%
- 3.英國2.44%
- 1.科技28.66%
- 2.健康護理21.37%
- 3.工業17.92%
- 4.金融服務10.82%
- 5.周期性消費8.78%
- 1.Insmed Inc3.31%
- 2.Pure Storage Inc Class A3.24%
- 3.Ciena Corp3.02%
- 4.Doximity Inc Class A2.99%
- 5.nVent Electric PLC2.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.98-
- 月報酬標準差19.01-
- 月報酬夏普值0.36-
- 1.美國93.22%
- 2.加拿大3.62%
- 3.英國2.44%
- 1.Insmed Inc3.31%
- 2.Pure Storage Inc Class A3.24%
- 3.Ciena Corp3.02%
- 4.Doximity Inc Class A2.99%
- 5.nVent Electric PLC2.76%
- 1.科技28.66%
- 2.健康護理21.37%
- 3.工業17.92%
- 4.金融服務10.82%
- 5.周期性消費8.78%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.98-
- 月報酬標準差19.01-
- 月報酬夏普值0.36-
基金篩選
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