威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)

137.90美元0.24(0.17%)

2025/06/18更新

績效 /

1月0.81%

3月0.31%

1年3.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/18
137.90
0.24
0.17%
2025/06/17
137.66
0.89
0.64%
2025/06/16
138.55
1.34
0.98%
2025/06/13
137.21
2.26
1.62%
2025/06/12
139.47
0.28
0.20%
2025/06/11
139.75
0.12
0.09%
2025/06/10
139.87
0.62
0.45%
2025/06/06
139.25
1.39
1.01%
2025/06/05
137.86
0.44
0.32%
2025/06/04
138.30
0.01
0.01%
2025/06/03
138.31
1.60
1.17%
2025/06/02
136.71
0.41
0.30%
2025/05/30
136.30
0.26
0.19%
2025/05/28
136.04
1.56
1.13%
2025/05/27
137.60
2.37
1.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/23
135.23
0.08
0.06%
2025/05/22
135.15
0.13
0.10%
2025/05/21
135.28
3.49
2.52%
2025/05/20
138.77
0.07
0.05%
2025/05/19
138.70
0.32
0.23%
2025/05/16
139.02
1.27
0.92%
2025/05/15
137.75
0.75
0.54%
2025/05/14
138.50
0.38
0.27%
2025/05/13
138.88
0.36
0.26%
2025/05/12
138.52
3.35
2.48%
2025/05/08
135.17
1.56
1.17%
2025/05/07
133.61
0.44
0.33%
2025/05/06
133.17
1.05
0.78%
2025/05/05
134.22
0.57
0.42%
2025/05/02
134.79
2.82
2.14%

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