威廉博萊美國中小成長基金-A累積(美元)

154.60美元0.19(0.12%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月5.47%
3月0.78%
1年10.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      154.60
      0.19
      0.12%
    • 2024/12/30
      154.41
      1.40
      0.90%
    • 2024/12/27
      155.81
      0.09
      0.06%
    • 2024/12/23
      155.72
      0.10
      0.06%
    • 2024/12/20
      155.62
      2.13
      1.39%
    • 2024/12/19
      153.49
      0.26
      0.17%
    • 2024/12/18
      153.23
      5.81
      3.65%
    • 2024/12/17
      159.04
      1.50
      0.93%
    • 2024/12/16
      160.54
      0.73
      0.46%
    • 2024/12/13
      159.81
      1.74
      1.08%
    • 2024/12/12
      161.55
      1.43
      0.88%
    • 2024/12/11
      162.98
      1.57
      0.97%
    • 2024/12/10
      161.41
      0.97
      0.60%
    • 2024/12/09
      162.38
      1.48
      0.90%
    • 2024/12/06
      163.86
      0.21
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      163.65
      1.70
      1.03%
    • 2024/12/04
      165.35
      1.69
      1.03%
    • 2024/12/03
      163.66
      0.22
      0.14%
    • 2024/12/02
      163.44
      0.10
      0.06%
    • 2024/11/29
      163.54
      0.63
      0.39%
    • 2024/11/27
      162.91
      0.51
      0.31%
    • 2024/11/26
      163.42
      0.64
      0.39%
    • 2024/11/25
      164.06
      2.23
      1.38%
    • 2024/11/22
      161.83
      2.05
      1.28%
    • 2024/11/21
      159.78
      2.82
      1.80%
    • 2024/11/20
      156.96
      0.14
      0.09%
    • 2024/11/19
      156.82
      1.21
      0.78%

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