施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

35美元0.27(0.76%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月2.86%
3月1.97%
1年1.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.92%
      -
      -
    • 一個月
      2.86%
      -
      1.39%
    • 三個月
      1.97%
      -
      0.16%
    • 一年
      1.40%
      -
      2.86%
    • 三年(年度化)
      4.78%
      -
      4.13%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      -
      4.17%
    • 十年(年度化)
      4.29%
      -
      3.84%
    • 年初至今
      3.54%
      -
      1.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.54%
    基金規模
    1,335.25百萬截至 2021-02-24
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,與通脹連繫的債券組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.69%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.88%3.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%8.23%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.12%4.99%
    3. 3.United States Treasury Notes 0.12%4.12%
    4. 4.Japan (Government Of) 0.1%3.69%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3.88%3.57%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      5.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.83
      -