施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.68美元0.02(0.06%)

2026/01/16更新

績效 /

1月1.07%

3月0.42%

1年5.83%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.31%
-
-
一個月
1.07%
-
0.75%
三個月
0.42%
-
0.59%
一年
5.83%
-
6.49%
三年(年度化)
1.91%
-
3.00%
五年(年度化)
1.46%
-
0.07%
十年(年度化)
1.96%
-
2.27%
年初至今
0.73%
-
0.64%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球通脹掛鉤債券 – 美元對沖

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.73%

基金規模

398.76百萬截至 2026-01-16

成立時間

2007-04-13

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.46%
2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.60%
4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.56%
5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
5.58
-
月報酬夏普值
-0.42
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.46%
2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.63%
3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M7.60%
4.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.56%
5.Swap/10/25/2031/P:USD 2.50770 /R:USD/USCPI/1M6.54%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.21
-
月報酬標準差
5.58
-
月報酬夏普值
-0.42
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

最近瀏覽

百達-保安-P美元
3.49
0.86%

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。