施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.11美元0.06(0.2%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.45%
1年1.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      -
      1.20%
    • 三個月
      0.45%
      -
      1.40%
    • 一年
      1.53%
      -
      3.37%
    • 三年(年度化)
      0.05%
      -
      0.38%
    • 五年(年度化)
      1.44%
      -
      0.75%
    • 十年(年度化)
      1.56%
      -
      1.26%
    • 年初至今
      2.24%
      -
      2.58%

    基金總覽

    基金組別
    全球通膨連結債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.24%
    基金規模
    432.29百萬截至 2025-06-19
    成立時間
    2007-04-13
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。本基金旨在通過投資於與通脹連繫的定息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過ICE BofA Merrill Lynch Global Governments Inflation-Linked EUR Hedged index的資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2513.56%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.13%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.53%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 255.69%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Bobl Future June 2513.56%
    2. 2.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.13%
    3. 3.Swap/12/11/2033/P:USD 2.39970 /R:USD/USCPI/1M8.05%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 257.53%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Sept 255.69%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.15
      -
    • 月報酬標準差
      8.38
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -