施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

35.87美元0.41(1.13%)

2021/06/17更新

績效 /

1月0.84%

3月1.92%

1年3.52%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/17
35.87
0.41
1.13%
2021/06/16
36.28
0.03
0.08%
2021/06/15
36.31
0.05
0.13%
2021/06/14
36.35
0.01
0.03%
2021/06/11
36.36
0.26
0.72%
2021/06/10
36.10
0.16
0.44%
2021/06/09
36.26
0.12
0.32%
2021/06/08
36.15
0.08
0.21%
2021/06/07
36.07
0.08
0.22%
2021/06/04
35.99
0.07
0.19%
2021/06/03
36.06
0.06
0.17%
2021/06/02
36.00
0.02
0.05%
2021/06/01
35.98
0.03
0.07%
2021/05/31
36.01
0.11
0.31%
2021/05/28
35.90
0.07
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/27
35.83
0.16
0.43%
2021/05/26
35.99
0.09
0.26%
2021/05/25
35.89
0.13
0.37%
2021/05/24
35.76
0.13
0.36%
2021/05/21
35.63
0.10
0.27%
2021/05/20
35.54
0.15
0.41%
2021/05/19
35.68
0.04
0.10%
2021/05/18
35.72
0.15
0.42%
2021/05/17
35.57
0.01
0.03%
2021/05/14
35.56
0.08
0.22%
2021/05/13
35.48
0.15
0.43%
2021/05/12
35.63
0.00
0.01%
2021/05/11
35.64
0.11
0.30%
2021/05/10
35.74
0.00
0.00%
2021/05/07
35.74
0.06
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