施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

36.82美元0.27(0.73%)
2022/01/24更新
績效 / 
1月2.04%
3月1.56%
1年3.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/24
      36.82
      0.27
      0.73%
    • 2022/01/21
      36.56
      0.02
      0.06%
    • 2022/01/20
      36.54
      0.02
      0.07%
    • 2022/01/19
      36.56
      0.18
      0.49%
    • 2022/01/18
      36.74
      0.20
      0.54%
    • 2022/01/17
      36.94
      0.16
      0.44%
    • 2022/01/14
      37.10
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/13
      36.97
      0.13
      0.35%
    • 2022/01/12
      37.10
      0.26
      0.71%
    • 2022/01/11
      36.84
      0.13
      0.36%
    • 2022/01/10
      36.71
      0.04
      0.11%
    • 2022/01/07
      36.67
      0.19
      0.51%
    • 2022/01/06
      36.86
      0.44
      1.17%
    • 2022/01/05
      37.30
      0.16
      0.42%
    • 2022/01/04
      37.46
      0.03
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      37.43
      0.07
      0.18%
    • 2021/12/31
      37.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/30
      37.50
      0.09
      0.24%
    • 2021/12/29
      37.41
      0.20
      0.54%
    • 2021/12/28
      37.61
      0.10
      0.26%
    • 2021/12/27
      37.52
      0.08
      0.21%
    • 2021/12/23
      37.59
      0.07
      0.19%
    • 2021/12/22
      37.52
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/21
      37.56
      0.04
      0.10%
    • 2021/12/20
      37.59
      0.03
      0.09%
    • 2021/12/17
      37.63
      0.22
      0.59%
    • 2021/12/16
      37.40
      0.22
      0.58%
    • 2021/12/15
      37.62
      0.35
      0.91%
    • 2021/12/14
      37.97
      0.26
      0.68%
    • 2021/12/13
      38.23
      0.06
      0.16%

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