施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

30.61美元0.08(0.25%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.6%
1年2.05%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/12
      30.61
      0.08
      0.25%
    • 2024/04/11
      30.53
      0.12
      0.38%
    • 2024/04/10
      30.65
      0.09
      0.28%
    • 2024/04/09
      30.74
      0.13
      0.43%
    • 2024/04/08
      30.61
      0.08
      0.26%
    • 2024/04/05
      30.69
      0.11
      0.37%
    • 2024/04/04
      30.80
      0.12
      0.39%
    • 2024/04/03
      30.68
      0.04
      0.12%
    • 2024/04/02
      30.64
      0.31
      1.01%
    • 2024/03/28
      30.96
      0.01
      0.04%
    • 2024/03/27
      30.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      30.91
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/25
      30.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/22
      30.92
      0.13
      0.43%
    • 2024/03/21
      30.79
      0.12
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      30.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      30.65
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/18
      30.61
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      30.59
      0.11
      0.35%
    • 2024/03/14
      30.70
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/13
      30.79
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/12
      30.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      30.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/08
      30.91
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/07
      30.96
      0.15
      0.47%
    • 2024/03/06
      30.82
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/05
      30.79
      0.19
      0.61%
    • 2024/03/04
      30.61
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/01
      30.50
      0.06
      0.18%
    • 2024/02/29
      30.45
      0.11
      0.36%

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