施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.14美元0.01(0.02%)
2023/03/28更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.64%
1年12.24%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/28
      31.14
      0.01
      0.02%
    • 2023/03/27
      31.15
      0.21
      0.67%
    • 2023/03/24
      31.36
      0.20
      0.65%
    • 2023/03/23
      31.16
      0.25
      0.81%
    • 2023/03/22
      30.91
      0.02
      0.05%
    • 2023/03/21
      30.92
      0.06
      0.21%
    • 2023/03/20
      30.99
      0.06
      0.18%
    • 2023/03/17
      31.04
      0.20
      0.65%
    • 2023/03/16
      31.24
      0.10
      0.31%
    • 2023/03/15
      31.34
      0.41
      1.32%
    • 2023/03/14
      30.93
      0.19
      0.62%
    • 2023/03/13
      31.13
      0.58
      1.89%
    • 2023/03/10
      30.55
      0.17
      0.55%
    • 2023/03/09
      30.38
      0.01
      0.05%
    • 2023/03/08
      30.39
      0.11
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/07
      30.51
      0.11
      0.36%
    • 2023/03/06
      30.62
      0.20
      0.65%
    • 2023/03/03
      30.42
      0.16
      0.53%
    • 2023/03/02
      30.26
      0.06
      0.20%
    • 2023/03/01
      30.32
      0.02
      0.07%
    • 2023/02/28
      30.34
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/27
      30.38
      0.17
      0.56%
    • 2023/02/24
      30.55
      0.13
      0.42%
    • 2023/02/23
      30.42
      0.07
      0.23%
    • 2023/02/22
      30.49
      0.04
      0.12%
    • 2023/02/21
      30.53
      0.19
      0.61%
    • 2023/02/20
      30.71
      0.06
      0.19%
    • 2023/02/17
      30.66
      0.01
      0.04%
    • 2023/02/16
      30.67
      0.15
      0.49%
    • 2023/02/15
      30.82
      0.14
      0.47%

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