施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.07美元0.04(0.11%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.67%
1年2.01%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      31.07
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/25
      31.04
      0.08
      0.26%
    • 2024/07/24
      31.12
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/23
      31.12
      0.07
      0.24%
    • 2024/07/22
      31.20
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/19
      31.19
      0.16
      0.52%
    • 2024/07/18
      31.35
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/17
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/16
      31.20
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/15
      31.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      31.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      31.16
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/10
      31.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      30.98
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      31.03
      0.11
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      30.91
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/04
      30.82
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/03
      30.76
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/02
      30.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/01
      30.72
      0.24
      0.78%
    • 2024/06/28
      30.97
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/27
      30.91
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/26
      30.97
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      31.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      31.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/21
      31.08
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/20
      31.01
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/19
      31.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      31.08
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/17
      30.98
      0.06
      0.19%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。