施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

37.13美元0.06(0.17%)

2021/09/27更新

績效 /

1月1.18%

3月3.16%

1年4.93%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/27
37.13
0.06
0.17%
2021/09/24
37.19
0.15
0.40%
2021/09/23
37.34
0.20
0.54%
2021/09/22
37.54
0.13
0.35%
2021/09/21
37.67
0.14
0.36%
2021/09/20
37.54
0.01
0.03%
2021/09/17
37.55
0.09
0.24%
2021/09/16
37.64
0.15
0.39%
2021/09/15
37.78
0.08
0.20%
2021/09/14
37.71
0.15
0.39%
2021/09/13
37.86
0.04
0.12%
2021/09/10
37.81
0.14
0.36%
2021/09/09
37.68
0.01
0.03%
2021/09/08
37.66
0.27
0.72%
2021/09/07
37.39
0.01
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/06
37.40
0.10
0.26%
2021/09/03
37.30
0.18
0.47%
2021/09/02
37.48
0.12
0.32%
2021/09/01
37.36
0.30
0.80%
2021/08/31
37.66
0.08
0.20%
2021/08/30
37.74
0.16
0.43%
2021/08/27
37.57
0.11
0.28%
2021/08/26
37.47
0.15
0.41%
2021/08/25
37.62
0.08
0.22%
2021/08/24
37.71
0.22
0.58%
2021/08/23
37.49
0.05
0.14%
2021/08/20
37.54
0.01
0.03%
2021/08/19
37.53
0.04
0.11%
2021/08/18
37.48
0.07
0.18%
2021/08/17
37.55
0.04
0.12%

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