施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

33.30美元0.11(0.33%)

2022/08/18更新

績效 /

1月3.08%

3月2.46%

1年10.66%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
33.30
0.11
0.33%
2022/08/17
33.19
0.24
0.72%
2022/08/16
33.43
0.07
0.21%
2022/08/15
33.50
0.17
0.50%
2022/08/12
33.33
0.37
1.09%
2022/08/11
33.70
0.10
0.31%
2022/08/10
33.80
0.06
0.17%
2022/08/09
33.74
0.05
0.15%
2022/08/08
33.69
0.10
0.30%
2022/08/05
33.79
0.19
0.56%
2022/08/04
33.98
0.24
0.70%
2022/08/03
33.74
0.67
1.94%
2022/08/02
34.41
0.55
1.62%
2022/08/01
33.86
0.34
1.02%
2022/07/29
33.52
0.28
0.85%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
33.24
0.41
1.26%
2022/07/27
32.82
0.07
0.20%
2022/07/26
32.89
0.24
0.75%
2022/07/25
32.65
0.05
0.17%
2022/07/22
32.59
0.58
1.83%
2022/07/21
32.01
0.30
0.93%
2022/07/20
32.31
0.15
0.46%
2022/07/19
32.16
0.14
0.45%
2022/07/18
32.30
0.18
0.56%
2022/07/15
32.48
0.15
0.47%
2022/07/14
32.33
0.04
0.14%
2022/07/13
32.29
0.16
0.51%
2022/07/12
32.45
0.20
0.61%
2022/07/11
32.25
0.14
0.42%
2022/07/08
32.12
0.19
0.59%

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