施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.19美元0.16(0.52%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.86%
3月2.84%
1年3.42%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      31.19
      0.16
      0.52%
    • 2024/07/18
      31.35
      0.05
      0.16%
    • 2024/07/17
      31.30
      0.10
      0.32%
    • 2024/07/16
      31.20
      0.07
      0.22%
    • 2024/07/15
      31.13
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/12
      31.15
      0.01
      0.04%
    • 2024/07/11
      31.16
      0.15
      0.49%
    • 2024/07/10
      31.00
      0.02
      0.07%
    • 2024/07/09
      30.98
      0.05
      0.15%
    • 2024/07/08
      31.03
      0.11
      0.37%
    • 2024/07/05
      30.91
      0.09
      0.29%
    • 2024/07/04
      30.82
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/03
      30.76
      0.06
      0.20%
    • 2024/07/02
      30.70
      0.02
      0.08%
    • 2024/07/01
      30.72
      0.24
      0.78%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/28
      30.97
      0.05
      0.18%
    • 2024/06/27
      30.91
      0.06
      0.19%
    • 2024/06/26
      30.97
      0.05
      0.15%
    • 2024/06/25
      31.02
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      31.02
      0.06
      0.21%
    • 2024/06/21
      31.08
      0.08
      0.25%
    • 2024/06/20
      31.01
      0.07
      0.22%
    • 2024/06/19
      31.08
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/18
      31.08
      0.10
      0.32%
    • 2024/06/17
      30.98
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      0.19%
    • 2024/06/14
      31.04
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      0.44%
    • 2024/06/13
      30.91
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/12
      30.89
      0.25
      0.83%
    • 2024/06/11
      30.64
      0.03
      0.10%
    • 2024/06/10
      30.67
      0.17
      0.54%

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