施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.04美元0.05(0.17%)

2022/11/30更新

績效 /

1月1.65%

3月4.79%

1年18.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/30
31.04
0.05
0.17%
2022/11/29
31.09
0.14
0.46%
2022/11/28
31.23
0.00
0.01%
2022/11/25
31.23
0.19
0.62%
2022/11/24
31.42
0.21
0.67%
2022/11/23
31.21
0.01
0.04%
2022/11/22
31.20
0.15
0.48%
2022/11/21
31.05
0.04
0.12%
2022/11/18
31.09
0.03
0.10%
2022/11/17
31.06
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0.16%
2022/11/16
31.11
0.08
0.25%
2022/11/15
31.03
0.02
0.05%
2022/11/14
31.05
0.09
0.28%
2022/11/11
30.96
0.06
0.20%
2022/11/10
30.90
0.48
1.58%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
30.42
0.12
0.38%
2022/11/08
30.30
0.04
0.13%
2022/11/07
30.34
0.17
0.57%
2022/11/04
30.17
0.16
0.54%
2022/11/03
30.34
0.20
0.67%
2022/11/02
30.54
0.06
0.19%
2022/11/01
30.60
0.07
0.22%
2022/10/31
30.53
0.10
0.32%
2022/10/28
30.63
0.12
0.39%
2022/10/27
30.51
0.25
0.84%
2022/10/26
30.26
0.30
0.97%
2022/10/25
30.55
0.36
1.19%
2022/10/24
30.19
0.39
1.31%
2022/10/21
29.80
0.00
0.00%
2022/10/20
29.80
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