施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

31.04美元0.05(0.17%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月1.65%
3月4.79%
1年18.62%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      31.04
      0.05
      0.17%
    • 2022/11/29
      31.09
      0.14
      0.46%
    • 2022/11/28
      31.23
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/25
      31.23
      0.19
      0.62%
    • 2022/11/24
      31.42
      0.21
      0.67%
    • 2022/11/23
      31.21
      0.01
      0.04%
    • 2022/11/22
      31.20
      0.15
      0.48%
    • 2022/11/21
      31.05
      0.04
      0.12%
    • 2022/11/18
      31.09
      0.03
      0.10%
    • 2022/11/17
      31.06
      0.05
      0.16%
    • 2022/11/16
      31.11
      0.08
      0.25%
    • 2022/11/15
      31.03
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/14
      31.05
      0.09
      0.28%
    • 2022/11/11
      30.96
      0.06
      0.20%
    • 2022/11/10
      30.90
      0.48
      1.58%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      30.42
      0.12
      0.38%
    • 2022/11/08
      30.30
      0.04
      0.13%
    • 2022/11/07
      30.34
      0.17
      0.57%
    • 2022/11/04
      30.17
      0.16
      0.54%
    • 2022/11/03
      30.34
      0.20
      0.67%
    • 2022/11/02
      30.54
      0.06
      0.19%
    • 2022/11/01
      30.60
      0.07
      0.22%
    • 2022/10/31
      30.53
      0.10
      0.32%
    • 2022/10/28
      30.63
      0.12
      0.39%
    • 2022/10/27
      30.51
      0.25
      0.84%
    • 2022/10/26
      30.26
      0.30
      0.97%
    • 2022/10/25
      30.55
      0.36
      1.19%
    • 2022/10/24
      30.19
      0.39
      1.31%
    • 2022/10/21
      29.80
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/20
      29.80
      0.21
      0.71%

    下載歷史報價