施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

33.30美元0.11(0.33%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月3.08%
3月2.46%
1年10.66%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      33.30
      0.11
      0.33%
    • 2022/08/17
      33.19
      0.24
      0.72%
    • 2022/08/16
      33.43
      0.07
      0.21%
    • 2022/08/15
      33.50
      0.17
      0.50%
    • 2022/08/12
      33.33
      0.37
      1.09%
    • 2022/08/11
      33.70
      0.10
      0.31%
    • 2022/08/10
      33.80
      0.06
      0.17%
    • 2022/08/09
      33.74
      0.05
      0.15%
    • 2022/08/08
      33.69
      0.10
      0.30%
    • 2022/08/05
      33.79
      0.19
      0.56%
    • 2022/08/04
      33.98
      0.24
      0.70%
    • 2022/08/03
      33.74
      0.67
      1.94%
    • 2022/08/02
      34.41
      0.55
      1.62%
    • 2022/08/01
      33.86
      0.34
      1.02%
    • 2022/07/29
      33.52
      0.28
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      33.24
      0.41
      1.26%
    • 2022/07/27
      32.82
      0.07
      0.20%
    • 2022/07/26
      32.89
      0.24
      0.75%
    • 2022/07/25
      32.65
      0.05
      0.17%
    • 2022/07/22
      32.59
      0.58
      1.83%
    • 2022/07/21
      32.01
      0.30
      0.93%
    • 2022/07/20
      32.31
      0.15
      0.46%
    • 2022/07/19
      32.16
      0.14
      0.45%
    • 2022/07/18
      32.30
      0.18
      0.56%
    • 2022/07/15
      32.48
      0.15
      0.47%
    • 2022/07/14
      32.33
      0.04
      0.14%
    • 2022/07/13
      32.29
      0.16
      0.51%
    • 2022/07/12
      32.45
      0.20
      0.61%
    • 2022/07/11
      32.25
      0.14
      0.42%
    • 2022/07/08
      32.12
      0.19
      0.59%

    下載歷史報價