施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

34.97美元0.1(0.28%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.3%
3月1.79%
1年2.28%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      35.04
      0.07
      0.20%
    • 2021/03/03
      34.97
      0.10
      0.28%
    • 2021/03/02
      34.87
      0.09
      0.26%
    • 2021/03/01
      34.96
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/26
      34.86
      0.11
      0.33%
    • 2021/02/25
      34.74
      0.04
      0.12%
    • 2021/02/19
      35.00
      0.27
      0.76%
    • 2021/02/18
      35.27
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/17
      35.38
      0.10
      0.28%
    • 2021/02/16
      35.48
      0.03
      0.09%
    • 2021/02/15
      35.51
      0.15
      0.41%
    • 2021/02/12
      35.66
      0.12
      0.33%
    • 2021/02/11
      35.77
      0.01
      0.03%
    • 2021/02/10
      35.76
      0.03
      0.10%
    • 2021/02/09
      35.73
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/08
      35.65
      0.06
      0.16%
    • 2021/02/05
      35.59
      0.11
      0.31%
    • 2021/02/03
      35.79
      0.03
      0.07%
    • 2021/02/02
      35.76
      0.07
      0.19%
    • 2021/02/01
      35.83
      0.04
      0.10%
    • 2021/01/29
      35.87
      0.07
      0.20%
    • 2021/01/28
      35.94
      0.08
      0.23%
    • 2021/01/27
      35.86
      0.02
      0.05%
    • 2021/01/26
      35.87
      0.11
      0.30%
    • 2021/01/25
      35.77
      0.04
      0.12%
    • 2021/01/22
      35.72
      0.12
      0.34%
    • 2021/01/21
      35.60
      0.15
      0.42%
    • 2021/01/20
      35.75
      0.03
      0.09%
    • 2021/01/19
      35.78
      0.04
      0.13%
    • 2021/01/18
      35.74
      0.02
      0.06%

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