施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

29.63美元0.25(0.85%)

2023/09/29更新

績效 /

1月2.86%

3月3.42%

1年1.37%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
29.63
0.25
0.85%
2023/09/28
29.38
0.37
1.25%
2023/09/27
29.75
0.04
0.14%
2023/09/26
29.80
0.05
0.16%
2023/09/25
29.84
0.09
0.31%
2023/09/22
29.94
0.03
0.09%
2023/09/21
29.91
0.19
0.62%
2023/09/20
30.10
0.03
0.09%
2023/09/19
30.07
0.01
0.04%
2023/09/18
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0.33%
2023/09/15
30.16
0.18
0.58%
2023/09/14
30.34
0.15
0.49%
2023/09/13
30.19
0.08
0.27%
2023/09/12
30.11
0.02
0.05%
2023/09/11
30.09
0.06
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
30.16
0.13
0.44%
2023/09/07
30.02
0.01
0.04%
2023/09/06
30.04
0.02
0.07%
2023/09/05
30.06
0.06
0.20%
2023/09/04
30.12
0.21
0.68%
2023/09/01
30.32
0.02
0.07%
2023/08/31
30.30
0.01
0.03%
2023/08/30
30.29
0.19
0.62%
2023/08/29
30.10
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0.05%
2023/08/28
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2023/08/25
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2023/08/24
30.15
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0.59%
2023/08/23
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0.19
0.65%
2023/08/22
29.78
0.01
0.04%
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