施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

30.58美元0.07(0.23%)
2025/05/13更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.92%
1年0.83%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/13
      30.58
      0.07
      0.23%
    • 2025/05/12
      30.65
      0.05
      0.18%
    • 2025/05/09
      30.71
      0.21
      0.69%
    • 2025/05/08
      30.92
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      30.92
      0.10
      0.33%
    • 2025/05/06
      30.82
      0.04
      0.12%
    • 2025/05/05
      30.79
      0.17
      0.54%
    • 2025/05/02
      30.95
      0.09
      0.28%
    • 2025/04/30
      31.04
      0.05
      0.18%
    • 2025/04/29
      30.98
      0.07
      0.23%
    • 2025/04/28
      30.91
      0.06
      0.21%
    • 2025/04/25
      30.98
      0.17
      0.55%
    • 2025/04/24
      30.81
      0.02
      0.08%
    • 2025/04/23
      30.78
      0.16
      0.52%
    • 2025/04/22
      30.62
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      30.63
      0.14
      0.48%
    • 2025/04/16
      30.49
      0.07
      0.24%
    • 2025/04/15
      30.41
      0.03
      0.09%
    • 2025/04/14
      30.39
      0.14
      0.45%
    • 2025/04/11
      30.25
      0.22
      0.71%
    • 2025/04/10
      30.47
      0.27
      0.89%
    • 2025/04/09
      30.20
      0.44
      1.45%
    • 2025/04/08
      30.64
      0.28
      0.89%
    • 2025/04/07
      30.92
      0.28
      0.90%
    • 2025/04/04
      31.20
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/03
      31.19
      0.11
      0.35%
    • 2025/04/02
      31.08
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/01
      31.07
      0.12
      0.38%
    • 2025/03/31
      30.96
      0.07
      0.23%
    • 2025/03/28
      30.88
      0.16
      0.51%

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