施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

35.87美元0.41(1.13%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.92%
1年3.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      35.87
      0.41
      1.13%
    • 2021/06/16
      36.28
      0.03
      0.08%
    • 2021/06/15
      36.31
      0.05
      0.13%
    • 2021/06/14
      36.35
      0.01
      0.03%
    • 2021/06/11
      36.36
      0.26
      0.72%
    • 2021/06/10
      36.10
      0.16
      0.44%
    • 2021/06/09
      36.26
      0.12
      0.32%
    • 2021/06/08
      36.15
      0.08
      0.21%
    • 2021/06/07
      36.07
      0.08
      0.22%
    • 2021/06/04
      35.99
      0.07
      0.19%
    • 2021/06/03
      36.06
      0.06
      0.17%
    • 2021/06/02
      36.00
      0.02
      0.05%
    • 2021/06/01
      35.98
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/31
      36.01
      0.11
      0.31%
    • 2021/05/28
      35.90
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      35.83
      0.16
      0.43%
    • 2021/05/26
      35.99
      0.09
      0.26%
    • 2021/05/25
      35.89
      0.13
      0.37%
    • 2021/05/24
      35.76
      0.13
      0.36%
    • 2021/05/21
      35.63
      0.10
      0.27%
    • 2021/05/20
      35.54
      0.15
      0.41%
    • 2021/05/19
      35.68
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/18
      35.72
      0.15
      0.42%
    • 2021/05/17
      35.57
      0.01
      0.03%
    • 2021/05/14
      35.56
      0.08
      0.22%
    • 2021/05/13
      35.48
      0.15
      0.43%
    • 2021/05/12
      35.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/11
      35.64
      0.11
      0.30%
    • 2021/05/10
      35.74
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      35.74
      0.06
      0.17%

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