施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

37.13美元0.06(0.17%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月1.18%
3月3.16%
1年4.93%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      37.13
      0.06
      0.17%
    • 2021/09/24
      37.19
      0.15
      0.40%
    • 2021/09/23
      37.34
      0.20
      0.54%
    • 2021/09/22
      37.54
      0.13
      0.35%
    • 2021/09/21
      37.67
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/20
      37.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/17
      37.55
      0.09
      0.24%
    • 2021/09/16
      37.64
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/15
      37.78
      0.08
      0.20%
    • 2021/09/14
      37.71
      0.15
      0.39%
    • 2021/09/13
      37.86
      0.04
      0.12%
    • 2021/09/10
      37.81
      0.14
      0.36%
    • 2021/09/09
      37.68
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      37.66
      0.27
      0.72%
    • 2021/09/07
      37.39
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      37.40
      0.10
      0.26%
    • 2021/09/03
      37.30
      0.18
      0.47%
    • 2021/09/02
      37.48
      0.12
      0.32%
    • 2021/09/01
      37.36
      0.30
      0.80%
    • 2021/08/31
      37.66
      0.08
      0.20%
    • 2021/08/30
      37.74
      0.16
      0.43%
    • 2021/08/27
      37.57
      0.11
      0.28%
    • 2021/08/26
      37.47
      0.15
      0.41%
    • 2021/08/25
      37.62
      0.08
      0.22%
    • 2021/08/24
      37.71
      0.22
      0.58%
    • 2021/08/23
      37.49
      0.05
      0.14%
    • 2021/08/20
      37.54
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/19
      37.53
      0.04
      0.11%
    • 2021/08/18
      37.48
      0.07
      0.18%
    • 2021/08/17
      37.55
      0.04
      0.12%

    下載歷史報價