施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

30.58美元0.07(0.23%)

2025/05/13更新

績效 /

1月0.67%

3月0.92%

1年0.83%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
30.58
0.07
0.23%
2025/05/12
30.65
0.05
0.18%
2025/05/09
30.71
0.21
0.69%
2025/05/08
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0.00
0.01%
2025/05/07
30.92
0.10
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2025/05/06
30.82
0.04
0.12%
2025/05/05
30.79
0.17
0.54%
2025/05/02
30.95
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0.28%
2025/04/30
31.04
0.05
0.18%
2025/04/29
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2025/04/28
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0.21%
2025/04/25
30.98
0.17
0.55%
2025/04/24
30.81
0.02
0.08%
2025/04/23
30.78
0.16
0.52%
2025/04/22
30.62
0.01
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
30.63
0.14
0.48%
2025/04/16
30.49
0.07
0.24%
2025/04/15
30.41
0.03
0.09%
2025/04/14
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0.14
0.45%
2025/04/11
30.25
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0.71%
2025/04/10
30.47
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0.89%
2025/04/09
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1.45%
2025/04/08
30.64
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2025/04/07
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2025/04/04
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2025/04/02
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2025/04/01
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0.12
0.38%
2025/03/31
30.96
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