施羅德環球基金系列-環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

30.94美元0.04(0.12%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.09%
3月1.37%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      30.94
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/26
      30.91
      0.03
      0.11%
    • 2024/03/25
      30.87
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/22
      30.92
      0.13
      0.43%
    • 2024/03/21
      30.79
      0.12
      0.39%
    • 2024/03/20
      30.67
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/19
      30.65
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/18
      30.61
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/15
      30.59
      0.11
      0.35%
    • 2024/03/14
      30.70
      0.09
      0.29%
    • 2024/03/13
      30.79
      0.07
      0.23%
    • 2024/03/12
      30.86
      0.02
      0.07%
    • 2024/03/11
      30.88
      0.03
      0.10%
    • 2024/03/08
      30.91
      0.05
      0.18%
    • 2024/03/07
      30.96
      0.15
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      30.82
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/05
      30.79
      0.19
      0.61%
    • 2024/03/04
      30.61
      0.10
      0.34%
    • 2024/03/01
      30.50
      0.06
      0.18%
    • 2024/02/29
      30.45
      0.11
      0.36%
    • 2024/02/28
      30.34
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/27
      30.31
      0.06
      0.19%
    • 2024/02/26
      30.37
      0.13
      0.42%
    • 2024/02/23
      30.24
      0.03
      0.10%
    • 2024/02/22
      30.27
      0.07
      0.22%
    • 2024/02/21
      30.34
      0.02
      0.06%
    • 2024/02/20
      30.32
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/19
      30.29
      0.02
      0.08%
    • 2024/02/16
      30.27
      0.20
      0.64%
    • 2024/02/15
      30.46
      0.19
      0.62%

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