施羅德環球基金系列－環球通貨膨脹連繫債券(美元避險)C-年配浮動

36.82美元0.27(0.73%)

2022/01/24更新

績效 /

1月2.04%

3月1.56%

1年3.67%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/24
36.82
0.27
0.73%
2022/01/21
36.56
0.02
0.06%
2022/01/20
36.54
0.02
0.07%
2022/01/19
36.56
0.18
0.49%
2022/01/18
36.74
0.20
0.54%
2022/01/17
36.94
0.16
0.44%
2022/01/14
37.10
0.13
0.35%
2022/01/13
36.97
0.13
0.35%
2022/01/12
37.10
0.26
0.71%
2022/01/11
36.84
0.13
0.36%
2022/01/10
36.71
0.04
0.11%
2022/01/07
36.67
0.19
0.51%
2022/01/06
36.86
0.44
1.17%
2022/01/05
37.30
0.16
0.42%
2022/01/04
37.46
0.03
0.07%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/03
37.43
0.07
0.18%
2021/12/31
37.50
0.00
0.00%
2021/12/30
37.50
0.09
0.24%
2021/12/29
37.41
0.20
0.54%
2021/12/28
37.61
0.10
0.26%
2021/12/27
37.52
0.08
0.21%
2021/12/23
37.59
0.07
0.19%
2021/12/22
37.52
0.03
0.09%
2021/12/21
37.56
0.04
0.10%
2021/12/20
37.59
0.03
0.09%
2021/12/17
37.63
0.22
0.59%
2021/12/16
37.40
0.22
0.58%
2021/12/15
37.62
0.35
0.91%
2021/12/14
37.97
0.26
0.68%
2021/12/13
38.23
0.06
0.16%

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