野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.18離岸人民幣0(0.04%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.81%
1年4.91%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      0.27%
      4.19%
    • 三個月
      2.81%
      8.11%
      9.33%
    • 一年
      4.91%
      13.21%
      16.71%
    • 三年(年度化)
      0.78%
      1.44%
      3.91%
    • 五年(年度化)
      -
      0.08%
      1.45%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.68%
    • 年初至今
      5.71%
      11.06%
      14.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    5.71%
    基金規模
    327.54百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5%3.24%
    2. 2.Allianz SE 3.099%2.53%
    3. 3.European Investment Bank 2.7%2.44%
    4. 4.The Allstate Corporation 5%2.32%
    5. 5.AAI Limited 0%2.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5%3.24%
    2. 2.Allianz SE 3.099%2.53%
    3. 3.European Investment Bank 2.7%2.44%
    4. 4.The Allstate Corporation 5%2.32%
    5. 5.AAI Limited 0%2.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -