野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.34離岸人民幣0.02(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.1%
1年1.22%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      3.32%
      3.09%
    • 三個月
      1.10%
      0.39%
      2.48%
    • 一年
      1.22%
      13.60%
      7.78%
    • 三年(年度化)
      2.12%
      5.14%
      1.89%
    • 五年(年度化)
      -
      1.74%
      2.30%
    • 十年(年度化)
      -
      0.27%
      0.79%
    • 年初至今
      1.08%
      0.15%
      2.79%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.08%
    基金規模
    242.90百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-08-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含),三年以 下。且自成立日起六個月(含)後,投資於高收益債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十 (含),除投資於前述高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等 級以上;投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於外國有價證券 之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.125%2.99%
    2. 2.Amazon.com, Inc. 2.73%2.59%
    3. 3.Apple Inc. 1.125%2.57%
    4. 4.European Investment Bank 2.7%2.56%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.33%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.Argentum Netherlands B.V. 5.125%2.99%
    2. 2.Amazon.com, Inc. 2.73%2.59%
    3. 3.Apple Inc. 1.125%2.57%
    4. 4.European Investment Bank 2.7%2.56%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.25%2.52%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.07%
    2. 2.金融服務0.06%
    3. 3.能源0.05%
    4. 4.健康護理0.05%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      8.80
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -