野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.02離岸人民幣0.01(0.09%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月2.37%
3月1.42%
1年7.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/04
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/03
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/30
      11.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/29
      11.03
      0.07
      0.65%
    • 2022/09/28
      11.10
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/27
      11.08
      0.02
      0.19%
    • 2022/09/26
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2022/09/23
      11.17
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/22
      11.19
      0.04
      0.37%
    • 2022/09/21
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/20
      11.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/09/19
      11.24
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      11.25
      0.00
      0.04%
    • 2022/09/15
      11.26
      0.00
      0.03%
    • 2022/09/14
      11.25
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/13
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2022/09/12
      11.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/09/08
      11.28
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/07
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/06
      11.29
      0.01
      0.05%
    • 2022/09/05
      11.29
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/02
      11.29
      0.03
      0.26%
    • 2022/09/01
      11.26
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/31
      11.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/30
      11.31
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/29
      11.32
      0.02
      0.14%
    • 2022/08/26
      11.33
      0.02
      0.15%
    • 2022/08/25
      11.31
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/24
      11.32
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/23
      11.31
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價