野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.7離岸人民幣0(0.03%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.56%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/03
      11.70
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/02
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/26
      11.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/25
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/24
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/23
      11.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/22
      11.70
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/19
      11.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/18
      11.70
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/17
      11.70
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/09
      11.68
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      11.67
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/05
      11.67
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/04
      11.66
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      11.65
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/01
      11.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/29
      11.65
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/28
      11.63
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      11.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/26
      11.64
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/25
      11.64
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      11.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      11.64
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      11.63
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/18
      11.62
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/15
      11.62
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      11.61
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價