野村全球短期收益基金-人民幣計價

11.82離岸人民幣0.01(0.05%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.92%
3月0.66%
1年3.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.82
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/26
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/25
      11.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/22
      11.78
      0.02
      0.13%
    • 2024/11/21
      11.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      11.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      11.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/15
      11.76
      0.03
      0.22%
    • 2024/11/14
      11.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/13
      11.75
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/12
      11.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/07
      11.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/06
      11.72
      0.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      11.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/04
      11.65
      0.03
      0.28%
    • 2024/11/01
      11.68
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/30
      11.69
      0.03
      0.21%
    • 2024/10/29
      11.72
      0.02
      0.14%
    • 2024/10/28
      11.70
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      11.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/24
      11.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/23
      11.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/10/22
      11.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      11.72
      0.02
      0.15%
    • 2024/10/18
      11.74
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/17
      11.74
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/16
      11.74
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      0.04%
    • 2024/10/15
      11.74
      0.06
      0.49%

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