野村貨幣市場基金

16.99新台幣0(0%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.12%
3月0.36%
1年1.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      -
      0.12%
    • 三個月
      0.36%
      -
      0.37%
    • 一年
      1.36%
      -
      1.39%
    • 三年(年度化)
      1.03%
      -
      1.06%
    • 五年(年度化)
      0.73%
      -
      0.74%
    • 十年(年度化)
      0.58%
      -
      0.58%
    • 年初至今
      0.15%
      -
      0.15%

    基金總覽

    基金組別
    貨幣市場 - 新台幣
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    4,759.46百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    1995-10-21
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金存放於國內金融機構之存款或投資於國內之短期票券(國庫券、可轉讓銀行定期存單、公司及公營事業機構發行之本票或匯票、其他經金管會核准之短期債務憑證)、有價證券(含政府債券、普通公司債、次順位公司債、金融債券、次順位金融債券、依金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券、其他經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券)、附買回交易(含短期票券及有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit45.71%
    2. 2.Cash27.97%
    3. 3.Repurchase Agreement26.07%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Domestic Deposit45.71%
    2. 2.Cash27.97%
    3. 3.Repurchase Agreement26.07%
    4. 4.Other Assets and Liabilities0.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.08
      -
    • 月報酬標準差
      0.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.30
      -

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