瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣

8.12離岸人民幣0.01(0.16%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.43%
3月0.31%
1年10.67%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      -
      -
    • 三個月
      0.31%
      -
      -
    • 一年
      10.67%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      2.44%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      10.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    10.68%
    基金規模
    385.76百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-08-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%7.19%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%6.42%
    3. 3.QIIB Senior Sukuk Limited 4.264%4.32%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.25%4.29%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%7.19%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%6.42%
    3. 3.QIIB Senior Sukuk Limited 4.264%4.32%
    4. 4.Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd 4.25%4.29%
    5. 5.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%4.26%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      10.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -