瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣

8.05離岸人民幣0(0.06%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.47%
1年5.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.31%
      -
      -
    • 三個月
      1.47%
      -
      -
    • 一年
      5.80%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.59%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.68%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.68%
    基金規模
    329.64百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2019-08-21
    晨星評等
    -
    投資策略
    1. 原則上,本子基金主要投資於以美元計價之公司債券、主權債券及類主權債券,投 資組合中的個別債券到期年限(maturity of bond)以不超過基金契約存續期間為主, 但年限保留些許彈性,原則上本子基金投資組合的存續期間(duration)將隨基金契約存續期間趨向屆滿而逐年降低。 2. 本子基金之國外投資顧問為瑞萬通博資產管理公司(Vontobel Asset Management, 下稱 Vontobel),Vontobel 注重價值面的投資哲學,整合集團研究資源,觀察總體 經濟情勢並衡量利率及投資國家經濟體之發展潛力與投資價值後,選擇投資標的 納入投資組合,做出最適當之配置並定期追蹤。主要包括以下四個階段: (1)第一階段:評估各投資國家之經濟及市場情況,衡量利率匯率走勢及投資標的 發行機構之債信情況,進而篩選出具投資價值之投資標的。 (2)第二階段:透過 Vontobel 內部的研究及債信分析能力,針對從第一階段篩選出 之投資標的進行評價,剔除價格已完全反映其真實價值之投資標的。利用此種 方式,透過詳細之基本面分析,篩選出合適之投資標的,同時剔除具風險之低 價投資標的。 (3)第三階段:仔細評估投資標的之預期報酬與風險,避免預期報酬與風險失衡的 狀況(例如預期報酬不高但風險很高),建構風險分散的投資組合。 (4)第四階段:定期監控投資組合,包括持續追蹤投資標的發行機構是否發生特殊 事件,定期追蹤投資標的近期的價格變化,持續與各研究機構分析師進行交流 及持續與投資標的發行機構之管理階層進行面談,以確保投資標的符合本子基 金之投資目標。 3. 本子基金初期佈局將兼顧債息收益及資本利得增長,並以持有 6 年到期為主要投 資策略。當本子基金接近提前結算機制所定特定年限時(基金屆滿 3 年、4 年或 5 年),經理公司會關注投資組合是否有機會達到所設定之特定淨值目標。例如,當 投資組合接近 3 年之除息淨值低於目標時,本子基金將繼續以持有到期為目標操 作;當投資組合接近 3 年之除息淨值高於目標,經理公司將視當時狀況決定是否 提前 13 個月獲利了結債券部位,以鎖定高於目標淨值之獲利。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國3.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%9.20%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%7.03%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.25%5.27%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%5.03%
    5. 5.Leviathan Bond Limited 6.125%4.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -
    投資區域
    1. 1.英國3.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.14%
    3. 3.美國0.12%
    4. 4.歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Eastern & Southern African Bank 4.875%9.20%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%7.03%
    3. 3.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd. 4.25%5.27%
    4. 4.CNAC (HK) Finbridge Co Ltd. 4.875%5.03%
    5. 5.Leviathan Bond Limited 6.125%4.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.70%
    2. 2.金融服務0.58%
    3. 3.能源0.48%
    4. 4.健康護理0.48%
    5. 5.基本物料0.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.19
      -
    • 月報酬標準差
      6.63
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.52
      -