瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣

8.04離岸人民幣0.02(0.27%)
2022/08/17更新
績效 / 
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      8.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/16
      8.06
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/15
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      0.13%
    • 2022/08/12
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      0.04%
    • 2022/08/11
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    • 2022/08/10
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      0.14%
    • 2022/08/09
      8.04
      0.07
      0.91%
    • 2022/08/08
      8.12
      0.01
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    • 2022/08/05
      8.11
      0.45
      5.25%
    • 2022/08/04
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    • 2022/08/03
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    • 2022/08/02
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    • 2022/08/01
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    • 2022/07/29
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      0.14%
    • 2022/07/28
      8.57
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      8.55
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      0.16%
    • 2022/07/26
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    • 2022/07/25
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    • 2022/07/20
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    • 2022/07/19
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    • 2022/07/15
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    • 2022/07/08
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    • 2022/07/07
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