瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣

10.01離岸人民幣0(0.02%)

2021/05/10更新

績效 /

1月0.86%

3月1.59%

1年12.26%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/10
10.01
0.00
0.02%
2021/05/07
10.01
0.01
0.07%
2021/05/06
10.02
0.02
0.16%
2021/05/05
10.00
0.00
0.05%
2021/05/04
10.00
0.00
0.01%
2021/05/03
10.00
0.00
0.04%
2021/04/29
9.99
0.01
0.07%
2021/04/28
9.99
0.01
0.11%
2021/04/27
9.97
0.03
0.33%
2021/04/26
10.01
0.01
0.14%
2021/04/23
9.99
0.02
0.25%
2021/04/22
10.02
0.03
0.31%
2021/04/21
9.99
0.01
0.08%
2021/04/20
10.00
0.04
0.39%
2021/04/19
10.04
0.04
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
10.00
0.01
0.12%
2021/04/15
9.99
0.02
0.21%
2021/04/14
10.01
0.06
0.62%
2021/04/13
10.07
0.02
0.24%
2021/04/12
10.09
0.01
0.13%
2021/04/09
10.11
0.01
0.08%
2021/04/08
10.12
0.02
0.18%
2021/04/07
10.10
0.00
0.03%
2021/04/06
10.10
0.02
0.15%
2021/04/01
10.12
0.01
0.06%
2021/03/31
10.11
0.02
0.15%
2021/03/30
10.09
0.01
0.10%
2021/03/29
10.10
0.03
0.33%
2021/03/26
10.07
0.01
0.08%
2021/03/25
10.08
0.01
0.07%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance服務條款隱私權隱私權儀表板

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。