景順環球高收益債券基金A-半年配息股 美元

12.02美元0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.33%
3月1.18%
1年11.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.33%
      0.24%
      0.21%
    • 三個月
      1.18%
      2.56%
      1.37%
    • 一年
      11.19%
      15.53%
      11.04%
    • 三年(年度化)
      6.10%
      7.27%
      5.84%
    • 五年(年度化)
      4.88%
      7.21%
      5.49%
    • 十年(年度化)
      4.77%
      6.24%
      4.50%
    • 年初至今
      2.38%
      2.49%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.38%
    基金規模
    360.67百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    2018-10-08
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是賺取高收益及達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於全球發行的高收益債務證券及新興 市場國家發行機構發行的債務證券(可於其他地方上市或買賣) 以達致其目標。 債券證券將包括但不限於由政府、地方當局、公共機構、半主 權機構、跨國組織、公共國際機構所發行的債務證券,以及企 業發行的債務證券以及可轉換債券。 本基金可將不超過10%的資產淨值投資於應急可債。 本基金可將不超過20%的資產淨值投資於違約或被視為存在高 違約風險(由SICAV 釐定)的證券(「受壓證券」)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.99%
    2. 2.Us 10yr Ultra (Cbt) Future Sep 21 215.92%
    3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Future Sep 30 214.66%
    4. 4.Us 5yr Note (Cbt) Future Sep 30 213.37%
    5. 5.Invesco Active Mlt-Sect Crdt I EUR Acc3.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.03%
    前五大持股
    1. 1.Invesco US Dollar Liqdty Port Agency5.99%
    2. 2.Us 10yr Ultra (Cbt) Future Sep 21 215.92%
    3. 3.Us 2yr Note (Cbt) Future Sep 30 214.66%
    4. 4.Us 5yr Note (Cbt) Future Sep 30 213.37%
    5. 5.Invesco Active Mlt-Sect Crdt I EUR Acc3.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.56
      -
    • 月報酬標準差
      10.54
      -
    • 月報酬夏普值
      0.52
      -