景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元

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2023/01/26更新
績效 / 
1月1.46%
3月6%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/25
      10.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/24
      10.43
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/23
      10.41
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      10.41
      0.07
      0.67%
    • 2023/01/19
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2023/01/18
      10.45
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      0.19%
    • 2023/01/17
      10.47
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    • 2023/01/16
      10.47
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    • 2023/01/13
      10.46
      0.01
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    • 2023/01/12
      10.45
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    • 2023/01/11
      10.42
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    • 2023/01/10
      10.42
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      0.77%
    • 2023/01/09
      10.34
      0.08
      0.78%
    • 2023/01/06
      10.26
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2023/01/04
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      0.39%
    • 2023/01/03
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      0.00%
    • 2022/12/30
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      0.20%
    • 2022/12/29
      10.19
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    • 2022/12/28
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    • 2022/12/23
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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      0.29%
    • 2022/12/20
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    • 2022/12/19
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    • 2022/12/16
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    • 2022/12/15
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    • 2022/12/14
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      0.68%
    • 2022/12/13
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