景順永續性環球非投資等級債券基金A-半年配息股 美元

9.66美元0.04(0.41%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月4.84%
3月1.53%
1年14.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/30
      9.66
      0.04
      0.41%
    • 2022/09/29
      9.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/28
      9.71
      0.06
      0.61%
    • 2022/09/27
      9.77
      0.07
      0.71%
    • 2022/09/26
      9.84
      0.10
      1.01%
    • 2022/09/23
      9.94
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/22
      10.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/21
      10.00
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/20
      10.02
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      10.01
      0.06
      0.60%
    • 2022/09/16
      10.07
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/15
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/09/14
      10.16
      0.09
      0.88%
    • 2022/09/13
      10.25
      0.04
      0.39%
    • 2022/09/12
      10.21
      0.05
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/09
      10.16
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/08
      10.12
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      0.50%
    • 2022/09/07
      10.07
      0.02
      0.20%
    • 2022/09/06
      10.09
      0.00
      0.00%
    • 2022/09/05
      10.09
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/02
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2022/09/01
      10.11
      0.31
      2.98%
    • 2022/08/31
      10.42
      0.05
      0.48%
    • 2022/08/30
      10.47
      0.07
      0.66%
    • 2022/08/29
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/26
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      0.10%
    • 2022/08/25
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      0.10%
    • 2022/08/24
      10.53
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/23
      10.56
      0.09
      0.85%
    • 2022/08/22
      10.65
      0.05
      0.47%

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