M&G收益優化基金A(歐元)

10.63歐元0.01(0.07%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月0.16%
3月2.58%
1年2.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.65%
      -
      -
    • 一個月
      0.16%
      -
      0.32%
    • 三個月
      2.58%
      -
      4.63%
    • 一年
      2.60%
      -
      3.64%
    • 三年(年度化)
      3.79%
      -
      3.64%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      -
      1.90%
    • 十年(年度化)
      1.40%
      -
      1.47%
    • 年初至今
      2.56%
      -
      0.60%

    基金總覽

    基金組別
    歐元保守型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.56%
    基金規模
    10,138.51百萬截至 2025-07-09
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金至少 50%應投資於債務工具,但亦得投資於其他資產,包括集合投資計畫、貨幣市場工具、 現金與類現金、存款、股權證券及衍生性商品。衍生性金融商品得使用於投資之目的及有效投資 組合管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.11%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D4.85%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%4.67%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.375%3.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.375%3.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.11%
    前五大持股
    1. 1.Ms Eur Liquidity Fund Int Acc D4.85%
    2. 2.United States Treasury Bonds 2.75%4.67%
    3. 3.United States Treasury Notes 3.375%3.95%
    4. 4.United States Treasury Bonds 1.375%3.51%
    5. 5.United States Treasury Bonds 1.25%3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.39
      -
    • 月報酬標準差
      7.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.25
      -