M&G收益優化基金A(歐元)

10.63歐元0.02(0.16%)
2025/06/19更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.38%
1年3.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/19
      10.63
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/18
      10.64
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/17
      10.62
      0.00
      0.02%
    • 2025/06/16
      10.62
      0.02
      0.16%
    • 2025/06/13
      10.64
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/12
      10.66
      0.07
      0.70%
    • 2025/06/11
      10.58
      0.03
      0.29%
    • 2025/06/10
      10.61
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/06
      10.61
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/05
      10.63
      0.06
      0.56%
    • 2025/06/04
      10.57
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      10.58
      0.02
      0.15%
    • 2025/06/02
      10.56
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/30
      10.56
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/28
      10.52
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/27
      10.52
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/23
      10.46
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/22
      10.43
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/21
      10.46
      0.06
      0.53%
    • 2025/05/20
      10.52
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/19
      10.46
      0.08
      0.80%
    • 2025/05/16
      10.55
      0.07
      0.66%
    • 2025/05/15
      10.48
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/14
      10.51
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/13
      10.50
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2025/05/08
      10.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      10.56
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/06
      10.53
      0.06
      0.61%
    • 2025/05/02
      10.60
      0.04
      0.36%

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