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79.73美元3.12(3.76%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.89%
3月11.38%
1年44.03%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.36%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      1.04%
      2.50%
    • 三個月
      11.38%
      9.19%
      15.06%
    • 一年
      44.03%
      43.14%
      50.99%
    • 三年(年度化)
      10.41%
      9.39%
      11.95%
    • 五年(年度化)
      17.88%
      20.28%
      18.35%
    • 十年(年度化)
      8.20%
      8.52%
      7.72%
    • 年初至今
      5.63%
      6.25%
      9.23%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    基金公司/總代理人
    富盛證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.63%
    基金規模
    61.06百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    1998-05-05
    晨星評等
    投資策略
    藉著投資在中華人民共和國、香港及台灣擁有資產或其收入源自上述三地的企業所發行的證券所組成的多元化組合，目標在中長期尋求較摩根史丹利金龍指數更高的報酬率。該等證券乃在中華人民共和國、香港、台灣、美國、新加坡、南韓、泰國及馬來西亞或經合發組織成員國受監管市場上市、買賣或交易。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.55%
    2. 2.已開發亞洲12.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.32%
    2. 2.金融服務22.87%
    3. 3.電訊服務15.83%
    4. 4.科技8.73%
    5. 5.防守性消費8.31%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.26%
    2. 2.AIA Group Ltd7.49%
    3. 3.ENN Energy Holdings Ltd5.09%
    4. 4.Baidu Inc ADR4.99%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.76%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.55%
    2. 2.已開發亞洲12.99%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd8.26%
    2. 2.AIA Group Ltd7.49%
    3. 3.ENN Energy Holdings Ltd5.09%
    4. 4.Baidu Inc ADR4.99%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H4.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費24.32%
    2. 2.金融服務22.87%
    3. 3.電訊服務15.83%
    4. 4.科技8.73%
    5. 5.防守性消費8.31%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.75
      -
    • 月報酬標準差
      19.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    風險評估
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