摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

95.76美元0.49(0.51%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.6%
3月1.85%
1年4.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.60%
      0.43%
      0.69%
    • 三個月
      1.85%
      2.98%
      1.94%
    • 一年
      4.32%
      20.34%
      10.03%
    • 三年(年度化)
      4.04%
      7.05%
      5.41%
    • 五年(年度化)
      -
      9.60%
      6.38%
    • 十年(年度化)
      -
      6.29%
      4.19%
    • 年初至今
      1.02%
      0.57%
      0.56%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.02%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2017-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.18%
    2. 2.歐元區4.97%
    3. 3.英國2.97%
    4. 4.已開發亞洲2.83%
    5. 5.新興亞洲2.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.47%
    2. 2.金融服務4.62%
    3. 3.公用3.91%
    4. 4.科技3.79%
    5. 5.健康護理3.46%
    前五大持股
    1. 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.20%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.94%
    3. 3.Barclays Bank plc1.07%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch 6.5%0.96%
    5. 5.Barclays Bank plc0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.18%
    2. 2.歐元區4.97%
    3. 3.英國2.97%
    4. 4.已開發亞洲2.83%
    5. 5.新興亞洲2.68%
    前五大持股
    1. 1.Merrill Lynch Intl ([Wts/Rts])2.20%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.94%
    3. 3.Barclays Bank plc1.07%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch 6.5%0.96%
    5. 5.Barclays Bank plc0.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.47%
    2. 2.金融服務4.62%
    3. 3.公用3.91%
    4. 4.科技3.79%
    5. 5.健康護理3.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      9.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -