摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

99.23美元0.21(0.21%)
2021/09/15更新
績效 / 
1月0.23%
3月0.24%
1年13.08%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.41%
      -
      -
    • 一個月
      0.23%
      0.77%
      0.06%
    • 三個月
      0.24%
      1.60%
      1.03%
    • 一年
      13.08%
      14.40%
      14.72%
    • 三年(年度化)
      5.54%
      9.62%
      7.40%
    • 五年(年度化)
      -
      8.98%
      6.74%
    • 十年(年度化)
      -
      7.05%
      5.66%
    • 年初至今
      7.13%
      5.95%
      7.15%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.13%
    基金規模
    28,219.86百萬截至 2021-09-14
    成立時間
    2017-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.89%
    2. 2.歐元區7.43%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產7.05%
    2. 2.金融服務5.85%
    3. 3.公用3.71%
    4. 4.科技3.60%
    5. 5.健康護理3.09%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.21%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.03%
    5. 5.UBS AG, London Branch1.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.89%
    2. 2.歐元區7.43%
    3. 3.英國3.32%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.83%
    5. 5.已開發亞洲2.70%
    前五大持股
    1. 1.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.21%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.05%
    3. 3.UBS AG, London Branch1.03%
    4. 4.Credit Suisse AG London Branch1.03%
    5. 5.UBS AG, London Branch1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產7.05%
    2. 2.金融服務5.85%
    3. 3.公用3.71%
    4. 4.科技3.60%
    5. 5.健康護理3.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.49
      -
    • 月報酬標準差
      9.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -