摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

99.23美元0.1(0.1%)
2021/06/23更新
績效 / 
1月1.1%
3月3.88%
1年15.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.70%
      -
      -
    • 一個月
      1.10%
      1.53%
      0.84%
    • 三個月
      3.88%
      4.89%
      3.63%
    • 一年
      15.69%
      26.09%
      17.38%
    • 三年(年度化)
      5.42%
      9.68%
      6.92%
    • 五年(年度化)
      -
      9.32%
      6.67%
    • 十年(年度化)
      -
      6.43%
      4.72%
    • 年初至今
      6.10%
      4.29%
      5.19%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.10%
    基金規模
    28,118.06百萬截至 2021-06-22
    成立時間
    2017-12-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    期提供固定收益,主要投資於全球收益證券,亦透過金融衍生性工具輔助達到本基金投資目標。 本基金主要投資於固定及浮動利率債券、權益證券、權益連結證券、及不動產投資信託。子資金主要資產(扣除現金及約當現金)將投資於固定及浮動利率債券。債券發行者將分布各個國家,並包含新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國14.47%
    2. 2.歐元區7.59%
    3. 3.英國3.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.84%
    5. 5.已開發亞洲2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.38%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.公用4.15%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.工業3.14%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.98%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.04%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.03%
    4. 4.UBS AG, London Branch1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國14.47%
    2. 2.歐元區7.59%
    3. 3.英國3.46%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.84%
    5. 5.已開發亞洲2.67%
    前五大持股
    1. 1.Citigroup Global Markets Holdings Inc.1.98%
    2. 2.Royal Bank of Canada1.04%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)1.03%
    4. 4.UBS AG, London Branch1.02%
    5. 5.Barclays Bank plc1.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產6.38%
    2. 2.金融服務6.19%
    3. 3.公用4.15%
    4. 4.科技3.55%
    5. 5.工業3.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      9.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.45
      -

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