摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

86.81美元0.02(0.02%)

2026/01/23更新

績效 /

1月1.6%

3月2.48%

1年9.83%

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-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/23
86.81
0.02
0.02%
2026/01/22
86.79
0.40
0.46%
2026/01/21
86.39
0.13
0.15%
2026/01/20
86.26
0.63
0.73%
2026/01/16
86.89
0.05
0.06%
2026/01/15
86.94
0.27
0.31%
2026/01/14
86.67
0.04
0.05%
2026/01/13
86.63
0.11
0.13%
2026/01/12
86.52
0.03
0.04%
2026/01/09
86.49
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0.22%
2026/01/08
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0.67
0.77%
2026/01/07
86.97
0.14
0.16%
2026/01/06
86.83
0.31
0.36%
2026/01/05
86.52
0.25
0.29%
2026/01/02
86.27
0.07
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/31
86.20
0.07
0.08%
2025/12/30
86.27
0.07
0.08%
2025/12/29
86.20
0.35
0.41%
2025/12/23
85.85
0.03
0.04%
2025/12/22
85.82
0.09
0.11%
2025/12/19
85.73
0.20
0.23%
2025/12/18
85.53
0.03
0.04%
2025/12/17
85.50
0.04
0.05%
2025/12/16
85.46
0.22
0.26%
2025/12/15
85.68
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0.19%
2025/12/12
85.84
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0.13%
2025/12/11
85.73
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2025/12/10
85.52
0.20
0.23%
2025/12/09
85.72
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0.56%
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