摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

79.88美元0.14(0.18%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.16%
3月0.12%
1年2.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      79.88
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/30
      79.74
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/29
      79.77
      0.55
      0.69%
    • 2023/11/28
      79.22
      0.12
      0.15%
    • 2023/11/27
      79.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      79.10
      0.06
      0.08%
    • 2023/11/22
      79.16
      0.13
      0.16%
    • 2023/11/21
      79.03
      0.11
      0.14%
    • 2023/11/20
      78.92
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/17
      78.82
      0.07
      0.09%
    • 2023/11/16
      78.75
      0.03
      0.04%
    • 2023/11/15
      78.72
      0.39
      0.50%
    • 2023/11/14
      78.33
      0.97
      1.25%
    • 2023/11/13
      77.36
      0.05
      0.07%
    • 2023/11/10
      77.41
      0.36
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/09
      77.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      77.77
      0.40
      0.51%
    • 2023/11/07
      78.17
      0.20
      0.26%
    • 2023/11/06
      78.37
      0.04
      0.05%
    • 2023/11/03
      78.41
      0.70
      0.90%
    • 2023/11/02
      77.71
      1.01
      1.32%
    • 2023/11/01
      76.70
      0.44
      0.58%
    • 2023/10/31
      76.26
      0.25
      0.33%
    • 2023/10/30
      76.01
      0.15
      0.20%
    • 2023/10/27
      76.16
      0.05
      0.07%
    • 2023/10/26
      76.11
      0.15
      0.20%
    • 2023/10/25
      76.26
      0.09
      0.12%
    • 2023/10/24
      76.35
      0.40
      0.53%
    • 2023/10/23
      75.95
      0.37
      0.49%
    • 2023/10/20
      76.32
      0.31
      0.41%

    下載歷史報價