摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - F股(每月派息)

99.21美元0.12(0.12%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.31%
3月2.23%
1年13.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      99.21
      0.12
      0.12%
    • 2021/07/22
      99.09
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/21
      99.08
      0.65
      0.66%
    • 2021/07/20
      98.43
      0.23
      0.23%
    • 2021/07/19
      98.20
      1.02
      1.03%
    • 2021/07/16
      99.22
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/15
      99.20
      0.21
      0.21%
    • 2021/07/14
      99.41
      0.15
      0.15%
    • 2021/07/13
      99.56
      0.09
      0.09%
    • 2021/07/12
      99.47
      0.28
      0.28%
    • 2021/07/09
      99.19
      0.38
      0.39%
    • 2021/07/08
      98.81
      0.86
      0.86%
    • 2021/07/07
      99.67
      0.13
      0.13%
    • 2021/07/06
      99.54
      0.06
      0.06%
    • 2021/07/02
      99.60
      0.14
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      99.46
      0.12
      0.12%
    • 2021/06/30
      99.34
      0.14
      0.14%
    • 2021/06/29
      99.48
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/28
      99.43
      0.05
      0.05%
    • 2021/06/25
      99.48
      0.17
      0.17%
    • 2021/06/24
      99.31
      0.08
      0.08%
    • 2021/06/23
      99.23
      0.10
      0.10%
    • 2021/06/22
      99.13
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/21
      98.89
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/18
      99.13
      0.49
      0.49%
    • 2021/06/17
      99.62
      0.31
      0.31%
    • 2021/06/16
      99.93
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/15
      99.96
      0.01
      0.01%
    • 2021/06/14
      99.97
      0.03
      0.03%
    • 2021/06/11
      99.94
      0.11
      0.11%

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