群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

8.30美元0.03(0.3%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月1.22%
3月7.38%
1年0.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      4.15%
      0.08%
    • 三個月
      7.38%
      15.60%
      6.39%
    • 一年
      0.72%
      3.14%
      1.42%
    • 三年(年度化)
      3.81%
      0.01%
      1.93%
    • 五年(年度化)
      -
      0.04%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      -
      3.80%
      2.41%
    • 年初至今
      1.87%
      4.15%
      4.92%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.87%
    基金規模
    11.11百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.63%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.英國7.15%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲5.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.70%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.工業3.21%
    4. 4.科技2.42%
    5. 5.電訊服務0.73%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc8.78%
    2. 2.Prologis Inc8.57%
    3. 3.Equinix Inc6.79%
    4. 4.Goodman Group5.83%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.63%
    2. 2.歐元區7.20%
    3. 3.英國7.15%
    4. 4.已開發亞洲5.96%
    5. 5.大洋洲5.83%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc8.78%
    2. 2.Prologis Inc8.57%
    3. 3.Equinix Inc6.79%
    4. 4.Goodman Group5.83%
    5. 5.Digital Realty Trust Inc5.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產84.70%
    2. 2.周期性消費5.12%
    3. 3.工業3.21%
    4. 4.科技2.42%
    5. 5.電訊服務0.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.14
      -
    • 月報酬標準差
      19.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -