群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

8.29美元0.04(0.48%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.9%
3月0.95%
1年8.32%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      5.49%
      0.18%
    • 三個月
      0.95%
      2.68%
      1.49%
    • 一年
      8.32%
      0.25%
      4.76%
    • 三年(年度化)
      7.79%
      4.87%
      6.45%
    • 五年(年度化)
      -
      1.01%
      0.60%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      1.87%
    • 年初至今
      0.26%
      6.71%
      4.35%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.26%
    基金規模
    10.17百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2017-12-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上, 本基金自成立日起屆滿六個月後,投資于國內及外股票(含 承銷)、存託憑證(含NVDR )、房地產商有價證券及 具股權性質之不動產證券化商品之總金額,不得低於本基淨資價值百 分之七十( 70% )(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國68.00%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.已開發亞洲4.42%
    5. 5.歐元區3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產85.18%
    2. 2.工業3.33%
    3. 3.周期性消費2.48%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.科技0.80%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.18%
    2. 2.Prologis Inc8.81%
    3. 3.Goodman Group7.94%
    4. 4.Equinix Inc7.45%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    1. 1.美國68.00%
    2. 2.大洋洲7.94%
    3. 3.英國7.72%
    4. 4.已開發亞洲4.42%
    5. 5.歐元區3.22%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc9.18%
    2. 2.Prologis Inc8.81%
    3. 3.Goodman Group7.94%
    4. 4.Equinix Inc7.45%
    5. 5.American Homes 4 Rent Class A5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產85.18%
    2. 2.工業3.33%
    3. 3.周期性消費2.48%
    4. 4.健康護理2.02%
    5. 5.科技0.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      19.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -

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