路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)
191.55南非幣3.48(1.85%)
2025/03/17更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.95%--
- 一個月2.01%4.50%-
- 三個月3.64%13.78%-
- 一年9.70%6.31%-
- 三年(年度化)1.94%5.10%-
- 五年(年度化)4.58%1.61%-
- 十年(年度化)6.52%4.45%-
- 年初至今0.03%6.67%-
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
透過投資不動產證券尋求總收益，著重於資本增值及即時收入。
此投資組合試圖透過主要分散投資於美國不動產投資信託發行的證券（包括可轉換債券）（「REITs」），而達到投資目標，應注意此投資組合不會直接取得任何不動產。
REITs於美國主要股票市場（包括紐約股票交易所）上市及經常交易，REITs為集合投資人資金的公司或信託，主要投資於產生收入的不動產。REITs得投資多樣化的不動產或只專門投資一種不動產，例如辦公室及工業不動產、購物中心等。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國96.33%
- 1.房地產94.38%
- 2.周期性消費1.95%
- 1.Prologis Inc9.89%
- 2.Equinix Inc7.43%
- 3.American Tower Corp6.78%
- 4.AvalonBay Communities Inc5.17%
- 5.Welltower Inc5.06%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差29.38-
- 月報酬夏普值-0.21-
- 1.美國96.33%
- 1.Prologis Inc9.89%
- 2.Equinix Inc7.43%
- 3.American Tower Corp6.78%
- 4.AvalonBay Communities Inc5.17%
- 5.Welltower Inc5.06%
- 1.房地產94.38%
- 2.周期性消費1.95%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差29.38-
- 月報酬夏普值-0.21-
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