路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)

184.84南非幣2.22(1.19%)

2026/01/22更新

績效 /

1月3.22%

3月1.4%

1年2.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
184.84
2.22
1.19%
2026/01/21
187.06
0.51
0.27%
2026/01/20
186.55
3.55
1.87%
2026/01/16
190.10
2.28
1.21%
2026/01/15
187.82
1.07
0.57%
2026/01/14
186.75
1.66
0.90%
2026/01/13
185.09
1.37
0.75%
2026/01/12
183.72
0.40
0.22%
2026/01/09
183.32
0.06
0.03%
2026/01/08
183.26
1.42
0.78%
2026/01/07
181.84
2.12
1.15%
2026/01/06
183.96
1.38
0.76%
2026/01/05
182.58
0.31
0.17%
2026/01/02
182.89
0.04
0.02%
2025/12/31
182.85
1.49
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
184.34
0.43
0.23%
2025/12/29
183.91
0.64
0.35%
2025/12/24
183.27
1.13
0.62%
2025/12/23
182.14
0.07
0.04%
2025/12/22
182.07
0.85
0.47%
2025/12/19
181.22
0.61
0.34%
2025/12/18
181.83
1.03
0.56%
2025/12/17
182.86
0.63
0.35%
2025/12/16
182.23
1.69
0.92%
2025/12/15
183.92
1.33
0.73%
2025/12/12
182.59
0.42
0.23%
2025/12/11
183.01
0.71
0.39%
2025/12/10
182.30
0.05
0.03%
2025/12/09
182.25
1.21
0.66%
2025/12/08
183.46
1.02
0.55%

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