路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)

199.06南非幣0.32(0.16%)

2021/07/26更新

績效 /

1月3.73%

3月9.92%

1年35.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
199.06
0.32
0.16%
2021/07/23
199.38
1.87
0.95%
2021/07/22
197.51
1.55
0.78%
2021/07/21
199.06
0.45
0.23%
2021/07/20
199.51
4.43
2.27%
2021/07/19
195.08
3.87
1.95%
2021/07/16
198.95
0.19
0.10%
2021/07/15
198.76
0.48
0.24%
2021/07/14
198.28
1.77
0.90%
2021/07/13
196.51
2.82
1.42%
2021/07/12
199.33
1.70
0.86%
2021/07/09
197.63
2.94
1.51%
2021/07/08
194.69
0.29
0.15%
2021/07/07
194.98
0.68
0.35%
2021/07/06
194.30
1.69
0.88%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/02
192.61
0.98
0.51%
2021/07/01
191.63
0.78
0.41%
2021/06/30
190.85
1.27
0.66%
2021/06/29
192.12
0.36
0.19%
2021/06/28
192.48
0.59
0.31%
2021/06/25
193.07
1.44
0.75%
2021/06/24
191.63
0.58
0.30%
2021/06/23
192.21
0.36
0.19%
2021/06/22
192.57
0.90
0.47%
2021/06/21
193.47
3.76
1.98%
2021/06/18
189.71
3.02
1.57%
2021/06/17
192.73
0.23
0.12%
2021/06/16
192.50
1.61
0.83%
2021/06/15
194.11
1.99
1.02%
2021/06/14
196.10
0.74
0.38%

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