路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)

168.25南非幣3.59(2.18%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月3.87%
3月3.23%
1年0.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      168.25
      3.59
      2.18%
    • 2024/05/08
      164.66
      1.13
      0.68%
    • 2024/05/07
      165.79
      1.67
      1.02%
    • 2024/05/03
      164.12
      1.14
      0.70%
    • 2024/05/02
      162.98
      2.43
      1.51%
    • 2024/05/01
      160.55
      0.45
      0.28%
    • 2024/04/30
      160.10
      3.17
      1.94%
    • 2024/04/29
      163.27
      1.77
      1.10%
    • 2024/04/26
      161.50
      0.07
      0.04%
    • 2024/04/25
      161.57
      0.84
      0.52%
    • 2024/04/24
      162.41
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/23
      162.42
      1.45
      0.90%
    • 2024/04/22
      160.97
      1.05
      0.66%
    • 2024/04/19
      159.92
      0.79
      0.50%
    • 2024/04/18
      159.13
      0.25
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      158.88
      0.78
      0.49%
    • 2024/04/16
      159.66
      2.34
      1.44%
    • 2024/04/15
      162.00
      2.72
      1.65%
    • 2024/04/12
      164.72
      1.59
      0.96%
    • 2024/04/11
      166.31
      0.08
      0.05%
    • 2024/04/10
      166.23
      7.24
      4.17%
    • 2024/04/09
      173.47
      2.18
      1.27%
    • 2024/04/08
      171.29
      2.53
      1.50%
    • 2024/04/05
      168.76
      0.68
      0.41%
    • 2024/04/04
      168.08
      1.04
      0.62%
    • 2024/04/03
      169.12
      0.01
      0.01%
    • 2024/04/02
      169.13
      4.85
      2.79%
    • 2024/03/28
      173.98
      1.36
      0.79%
    • 2024/03/27
      172.62
      4.20
      2.49%
    • 2024/03/26
      168.42
      0.87
      0.51%

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