路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)

188.50南非幣0.62(0.33%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.99%
3月1.88%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      188.50
      0.62
      0.33%
    • 2025/06/12
      189.12
      1.13
      0.60%
    • 2025/06/11
      187.99
      1.27
      0.67%
    • 2025/06/10
      189.26
      1.32
      0.70%
    • 2025/06/09
      187.94
      0.11
      0.06%
    • 2025/06/06
      188.05
      0.72
      0.38%
    • 2025/06/05
      187.33
      0.21
      0.11%
    • 2025/06/04
      187.54
      0.47
      0.25%
    • 2025/06/03
      187.07
      1.07
      0.57%
    • 2025/06/02
      188.14
      0.22
      0.12%
    • 2025/05/30
      187.92
      0.48
      0.26%
    • 2025/05/29
      187.44
      1.66
      0.89%
    • 2025/05/28
      185.78
      0.19
      0.10%
    • 2025/05/27
      185.97
      2.93
      1.60%
    • 2025/05/23
      183.04
      0.17
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      182.87
      0.95
      0.52%
    • 2025/05/21
      183.82
      4.37
      2.32%
    • 2025/05/20
      188.19
      0.82
      0.43%
    • 2025/05/19
      189.01
      0.36
      0.19%
    • 2025/05/16
      188.65
      2.22
      1.19%
    • 2025/05/15
      186.43
      3.48
      1.90%
    • 2025/05/14
      182.95
      1.88
      1.02%
    • 2025/05/13
      184.83
      2.47
      1.32%
    • 2025/05/12
      187.30
      0.12
      0.06%
    • 2025/05/09
      187.42
      1.53
      0.82%
    • 2025/05/08
      185.89
      1.09
      0.58%
    • 2025/05/07
      186.98
      0.04
      0.02%
    • 2025/05/06
      187.02
      2.06
      1.09%
    • 2025/05/02
      189.08
      2.28
      1.22%
    • 2025/05/01
      186.80
      0.26
      0.14%

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