路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股(南非幣)

199.06南非幣0.32(0.16%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月3.73%
3月9.92%
1年35.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      199.06
      0.32
      0.16%
    • 2021/07/23
      199.38
      1.87
      0.95%
    • 2021/07/22
      197.51
      1.55
      0.78%
    • 2021/07/21
      199.06
      0.45
      0.23%
    • 2021/07/20
      199.51
      4.43
      2.27%
    • 2021/07/19
      195.08
      3.87
      1.95%
    • 2021/07/16
      198.95
      0.19
      0.10%
    • 2021/07/15
      198.76
      0.48
      0.24%
    • 2021/07/14
      198.28
      1.77
      0.90%
    • 2021/07/13
      196.51
      2.82
      1.42%
    • 2021/07/12
      199.33
      1.70
      0.86%
    • 2021/07/09
      197.63
      2.94
      1.51%
    • 2021/07/08
      194.69
      0.29
      0.15%
    • 2021/07/07
      194.98
      0.68
      0.35%
    • 2021/07/06
      194.30
      1.69
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      192.61
      0.98
      0.51%
    • 2021/07/01
      191.63
      0.78
      0.41%
    • 2021/06/30
      190.85
      1.27
      0.66%
    • 2021/06/29
      192.12
      0.36
      0.19%
    • 2021/06/28
      192.48
      0.59
      0.31%
    • 2021/06/25
      193.07
      1.44
      0.75%
    • 2021/06/24
      191.63
      0.58
      0.30%
    • 2021/06/23
      192.21
      0.36
      0.19%
    • 2021/06/22
      192.57
      0.90
      0.47%
    • 2021/06/21
      193.47
      3.76
      1.98%
    • 2021/06/18
      189.71
      3.02
      1.57%
    • 2021/06/17
      192.73
      0.23
      0.12%
    • 2021/06/16
      192.50
      1.61
      0.83%
    • 2021/06/15
      194.11
      1.99
      1.02%
    • 2021/06/14
      196.10
      0.74
      0.38%

    下載歷史報價