群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

7.43美元0.1(1.33%)

2025/04/21更新

績效 /

1月4.32%

3月8.49%

1年0.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/21
7.43
0.10
1.33%
2025/04/17
7.53
0.10
1.30%
2025/04/16
7.44
0.01
0.08%
2025/04/15
7.44
0.03
0.38%
2025/04/14
7.42
0.15
2.00%
2025/04/11
7.27
0.08
1.07%
2025/04/10
7.19
0.04
0.51%
2025/04/09
7.23
0.29
4.20%
2025/04/08
6.94
0.09
1.25%
2025/04/07
7.03
0.91
11.51%
2025/04/02
7.94
0.06
0.75%
2025/04/01
7.88
0.04
0.45%
2025/03/31
7.85
0.02
0.27%
2025/03/28
7.82
0.03
0.36%
2025/03/27
7.85
0.05
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
7.91
0.04
0.55%
2025/03/25
7.86
0.05
0.63%
2025/03/24
7.91
0.11
1.37%
2025/03/21
7.81
0.08
1.03%
2025/03/20
7.89
0.00
0.01%
2025/03/19
7.89
0.00
0.02%
2025/03/18
7.89
0.03
0.40%
2025/03/17
7.92
0.13
1.64%
2025/03/14
7.79
0.08
1.03%
2025/03/13
7.71
0.13
1.68%
2025/03/12
7.84
0.01
0.18%
2025/03/11
7.83
0.04
0.49%
2025/03/10
7.87
0.10
1.25%
2025/03/07
7.97
0.04
0.44%
2025/03/06
8.00
0.21
2.60%

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