群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

7.43美元0.1(1.33%)
2025/04/21更新
績效 / 
1月4.32%
3月8.49%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/21
      7.43
      0.10
      1.33%
    • 2025/04/17
      7.53
      0.10
      1.30%
    • 2025/04/16
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/15
      7.44
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/14
      7.42
      0.15
      2.00%
    • 2025/04/11
      7.27
      0.08
      1.07%
    • 2025/04/10
      7.19
      0.04
      0.51%
    • 2025/04/09
      7.23
      0.29
      4.20%
    • 2025/04/08
      6.94
      0.09
      1.25%
    • 2025/04/07
      7.03
      0.91
      11.51%
    • 2025/04/02
      7.94
      0.06
      0.75%
    • 2025/04/01
      7.88
      0.04
      0.45%
    • 2025/03/31
      7.85
      0.02
      0.27%
    • 2025/03/28
      7.82
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/27
      7.85
      0.05
      0.68%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      7.91
      0.04
      0.55%
    • 2025/03/25
      7.86
      0.05
      0.63%
    • 2025/03/24
      7.91
      0.11
      1.37%
    • 2025/03/21
      7.81
      0.08
      1.03%
    • 2025/03/20
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/19
      7.89
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      7.89
      0.03
      0.40%
    • 2025/03/17
      7.92
      0.13
      1.64%
    • 2025/03/14
      7.79
      0.08
      1.03%
    • 2025/03/13
      7.71
      0.13
      1.68%
    • 2025/03/12
      7.84
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/11
      7.83
      0.04
      0.49%
    • 2025/03/10
      7.87
      0.10
      1.25%
    • 2025/03/07
      7.97
      0.04
      0.44%
    • 2025/03/06
      8.00
      0.21
      2.60%

    下載歷史報價