群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

7.81美元0.02(0.23%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月5.77%
3月2.96%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      7.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/17
      7.79
      0.08
      0.98%
    • 2024/04/16
      7.86
      0.11
      1.42%
    • 2024/04/15
      7.98
      0.14
      1.72%
    • 2024/04/12
      8.12
      0.07
      0.91%
    • 2024/04/11
      8.19
      0.02
      0.22%
    • 2024/04/10
      8.21
      0.20
      2.33%
    • 2024/04/09
      8.41
      0.05
      0.65%
    • 2024/04/08
      8.35
      0.07
      0.80%
    • 2024/04/03
      8.29
      0.06
      0.68%
    • 2024/04/02
      8.34
      0.13
      1.50%
    • 2024/04/01
      8.47
      0.10
      1.16%
    • 2024/03/28
      8.57
      0.08
      0.89%
    • 2024/03/27
      8.49
      0.15
      1.75%
    • 2024/03/26
      8.35
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      8.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/03/22
      8.39
      0.07
      0.81%
    • 2024/03/21
      8.46
      0.08
      0.99%
    • 2024/03/20
      8.38
      0.05
      0.55%
    • 2024/03/19
      8.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/03/18
      8.32
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/15
      8.31
      0.08
      1.00%
    • 2024/03/14
      8.39
      0.09
      1.02%
    • 2024/03/13
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/12
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/11
      8.50
      0.06
      0.75%
    • 2024/03/08
      8.56
      0.08
      0.90%
    • 2024/03/07
      8.48
      0.02
      0.28%
    • 2024/03/06
      8.46
      0.03
      0.39%
    • 2024/03/05
      8.43
      0.13
      1.56%

    下載歷史報價