群益全球地產入息基金NB(月配型-美元)

7.91美元0.02(0.19%)

2023/06/01更新

績效 /

1月3.51%

3月4.81%

1年16.65%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.91
0.02
0.19%
2023/05/31
7.93
0.01
0.19%
2023/05/30
7.94
0.00
0.03%
2023/05/26
7.94
0.07
0.86%
2023/05/25
7.87
0.02
0.22%
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7.89
0.11
1.38%
2023/05/23
8.00
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0.60%
2023/05/22
8.05
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2023/05/15
8.14
0.01
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2023/05/12
8.13
0.03
0.40%
2023/05/11
8.16
0.06
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/10
8.22
0.02
0.24%
2023/05/09
8.20
0.07
0.81%
2023/05/08
8.27
0.01
0.12%
2023/05/05
8.28
0.11
1.37%
2023/05/04
8.16
0.04
0.50%
2023/05/03
8.12
0.01
0.15%
2023/05/02
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0.10
1.18%
2023/04/28
8.23
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1.18%
2023/04/27
8.14
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0.86%
2023/04/26
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