群益華夏盛世基金N-美元

9.18美元0.04(0.38%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月1.13%
3月20.34%
1年44.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      16.81%
      14.70%
    • 三個月
      20.34%
      28.76%
      10.18%
    • 一年
      44.29%
      47.90%
      35.82%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      13.85%
      6.34%
    • 五年(年度化)
      -
      9.68%
      5.42%
    • 十年(年度化)
      -
      0.06%
      2.40%
    • 年初至今
      41.12%
      42.79%
      32.23%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    41.12%
    基金規模
    163.38百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2018-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.09%
    2. 2.已開發亞洲0.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.42%
    2. 2.周期性消費20.59%
    3. 3.科技17.36%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.公用5.41%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A5.39%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.51%
    3. 3.Pylon Technologies Co Ltd Clas A4.16%
    4. 4.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A3.30%
    5. 5.Hoymiles Power Electronics Inc Class A3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      27.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲88.09%
    2. 2.已開發亞洲0.71%
    前五大持股
    1. 1.Ningbo Deye Technology Co Ltd Class A5.39%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.51%
    3. 3.Pylon Technologies Co Ltd Clas A4.16%
    4. 4.COSCO SHIPPING Energy Transportation Co Ltd Class A3.30%
    5. 5.Hoymiles Power Electronics Inc Class A3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.42%
    2. 2.周期性消費20.59%
    3. 3.科技17.36%
    4. 4.防守性消費9.16%
    5. 5.公用5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      27.74
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -