群益華夏盛世基金N-美元

7.75美元0.05(0.62%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月0.84%
3月7.65%
1年25.14%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.84%
      8.96%
      1.67%
    • 三個月
      7.65%
      4.84%
      4.42%
    • 一年
      25.14%
      7.53%
      5.29%
    • 三年(年度化)
      16.99%
      14.26%
      13.11%
    • 五年(年度化)
      2.18%
      3.89%
      3.95%
    • 十年(年度化)
      -
      2.48%
      1.12%
    • 年初至今
      14.01%
      4.66%
      13.19%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.01%
    基金規模
    140.75百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2018-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.63%
    2. 2.已開發亞洲16.17%
    3. 3.美國0.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.工業19.23%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.公用6.51%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A2.85%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A2.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%
    4. 4.E Ink Holdings Inc2.59%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.63%
    2. 2.已開發亞洲16.17%
    3. 3.美國0.53%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A2.85%
    2. 2.Huadian Power International Corp Ltd Class A2.78%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.74%
    4. 4.E Ink Holdings Inc2.59%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.46%
    2. 2.工業19.23%
    3. 3.周期性消費13.12%
    4. 4.金融服務7.05%
    5. 5.公用6.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.44
      -
    • 月報酬標準差
      23.17
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -