群益華夏盛世基金N-美元

9.20美元0.04(0.41%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.5%
3月3.94%
1年26.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.50%
      10.37%
      2.38%
    • 三個月
      3.94%
      5.39%
      2.40%
    • 一年
      26.45%
      16.14%
      11.40%
    • 三年(年度化)
      0.94%
      6.22%
      2.17%
    • 五年(年度化)
      0.88%
      5.49%
      3.41%
    • 十年(年度化)
      -
      2.44%
      3.45%
    • 年初至今
      2.47%
      0.18%
      0.92%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.47%
    基金規模
    174.94百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2018-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.74%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.工業17.92%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.金融服務9.84%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.66%
    3. 3.Meituan Class B3.37%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.30%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      27.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲84.74%
    2. 2.已開發亞洲6.06%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A3.84%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd3.66%
    3. 3.Meituan Class B3.37%
    4. 4.China Tourism Group Duty Free Corp Ltd Class A3.30%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A2.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費18.09%
    2. 2.工業17.92%
    3. 3.科技14.36%
    4. 4.防守性消費12.44%
    5. 5.金融服務9.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.34
      -
    • 月報酬標準差
      27.34
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.19
      -