群益華夏盛世基金N-美元

16.47美元0.02(0.14%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月0.54%
3月12.72%
1年9.02%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      5.02%
      6.82%
    • 三個月
      12.72%
      18.17%
      6.30%
    • 一年
      9.02%
      7.33%
      1.27%
    • 三年(年度化)
      26.66%
      5.95%
      13.73%
    • 五年(年度化)
      -
      9.12%
      10.92%
    • 十年(年度化)
      -
      8.68%
      8.81%
    • 年初至今
      7.60%
      16.67%
      7.56%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.60%
    基金規模
    287.18百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2018-03-14
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列國內及外國之有價證券,並依下列規範進行投資: 1.基本投資方針(1)原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,①投資於中華民國、大陸地區及香港之有價證券,以及其企業所發行而於美國交易之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(60%)(含)。②投資於國內及外國之上市、上櫃股票、承銷股票、存託憑證(含NVDR)之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(70%)(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.44%
    2. 2.已開發亞洲9.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.73%
    2. 2.周期性消費18.26%
    3. 3.工業14.76%
    4. 4.科技14.42%
    5. 5.防守性消費9.86%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.60%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd3.45%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.38%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A3.20%
    5. 5.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲86.44%
    2. 2.已開發亞洲9.78%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.60%
    2. 2.Kweichow Moutai Co Ltd3.45%
    3. 3.Sungrow Power Supply Co Ltd3.38%
    4. 4.Wuxi AppTec Co Ltd Class A3.20%
    5. 5.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A3.17%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理22.73%
    2. 2.周期性消費18.26%
    3. 3.工業14.76%
    4. 4.科技14.42%
    5. 5.防守性消費9.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.96
      -
    • 月報酬標準差
      24.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -