群益華夏盛世基金N-美元

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2024/07/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2024/07/22
      7.78
      0.11
      1.38%
    • 2024/07/19
      7.88
      0.08
      1.02%
    • 2024/07/18
      7.97
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      7.99
      0.12
      1.46%
    • 2024/07/16
      8.10
      0.03
      0.35%
    • 2024/07/15
      8.13
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/12
      8.13
      0.05
      0.67%
    • 2024/07/11
      8.18
      0.03
      0.32%
    • 2024/07/10
      8.16
      0.07
      0.85%
    • 2024/07/09
      8.23
      0.08
      0.92%
    • 2024/07/08
      8.15
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/05
      8.16
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/04
      8.14
      0.06
      0.78%
    • 2024/07/03
      8.08
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      8.07
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/28
      8.04
      0.14
      1.83%
    • 2024/06/27
      7.90
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/26
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/25
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/24
      7.92
      0.10
      1.19%
    • 2024/06/21
      8.02
      0.09
      1.07%
    • 2024/06/20
      8.11
      0.04
      0.54%
    • 2024/06/19
      8.06
      0.07
      0.91%
    • 2024/06/18
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/17
      7.96
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      0.49%
    • 2024/06/14
      7.99
      0.03
      0.43%
    • 2024/06/13
      7.96
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/12
      7.93
      0.04
      0.47%
    • 2024/06/11
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