群益華夏盛世基金N-美元

11.68美元0.08(0.65%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月2.38%
3月13.37%
1年34.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      11.68
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/08
      11.60
      0.06
      0.50%
    • 2022/08/05
      11.54
      0.08
      0.70%
    • 2022/08/04
      11.46
      0.02
      0.13%
    • 2022/08/03
      11.45
      0.26
      2.23%
    • 2022/08/02
      11.71
      0.13
      1.08%
    • 2022/08/01
      11.84
      0.18
      1.51%
    • 2022/07/29
      11.66
      0.05
      0.44%
    • 2022/07/28
      11.71
      0.05
      0.40%
    • 2022/07/27
      11.67
      0.18
      1.60%
    • 2022/07/26
      11.48
      0.11
      0.94%
    • 2022/07/25
      11.38
      0.15
      1.34%
    • 2022/07/22
      11.53
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/21
      11.57
      0.17
      1.47%
    • 2022/07/20
      11.74
      0.07
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      11.68
      0.17
      1.43%
    • 2022/07/18
      11.85
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/15
      11.75
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/14
      11.79
      0.26
      2.29%
    • 2022/07/13
      11.52
      0.22
      1.91%
    • 2022/07/12
      11.31
      0.40
      3.40%
    • 2022/07/11
      11.71
      0.26
      2.13%
    • 2022/07/08
      11.96
      0.24
      2.00%
    • 2022/07/07
      12.21
      0.32
      2.65%
    • 2022/07/06
      11.89
      0.07
      0.60%
    • 2022/07/05
      11.96
      0.08
      0.63%
    • 2022/07/04
      12.04
      0.19
      1.59%
    • 2022/06/30
      11.85
      0.20
      1.67%
    • 2022/06/29
      11.65
      0.41
      3.36%
    • 2022/06/28
      12.06
      0.03
      0.27%

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