富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元

10.87美元0.13(1.18%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.56%
3月7.21%
1年0.36%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.56%
      -
      3.80%
    • 三個月
      7.21%
      -
      2.29%
    • 一年
      0.36%
      -
      10.04%
    • 三年(年度化)
      1.99%
      -
      0.76%
    • 五年(年度化)
      1.34%
      -
      2.48%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.58%
    • 年初至今
      4.56%
      -
      3.82%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.56%
    基金規模
    6.53百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國20.78%
    2. 2.日本2.95%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.新興亞洲1.60%
    5. 5.已開發亞洲1.44%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.71%
    2. 2.工業6.19%
    3. 3.健康護理3.16%
    4. 4.防守性消費2.93%
    5. 5.科技2.70%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Bond ETF23.04%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF22.26%
    3. 3.Cash21.89%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF10.90%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF6.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國20.78%
    2. 2.日本2.95%
    3. 3.歐元區2.08%
    4. 4.新興亞洲1.60%
    5. 5.已開發亞洲1.44%
    前五大持股
    1. 1.Vanguard Short-Term Bond ETF23.04%
    2. 2.iShares Core US Aggregate Bond ETF22.26%
    3. 3.Cash21.89%
    4. 4.iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF10.90%
    5. 5.Schwab Fundamental Intl Lg Co ETF6.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務7.71%
    2. 2.工業6.19%
    3. 3.健康護理3.16%
    4. 4.防守性消費2.93%
    5. 5.科技2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      9.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -