富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元

11.23美元0.02(0.18%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.81%
1年5.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      -
      0.37%
    • 三個月
      1.81%
      -
      3.43%
    • 一年
      5.05%
      -
      9.65%
    • 三年(年度化)
      0.18%
      -
      1.01%
    • 五年(年度化)
      2.68%
      -
      3.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.33%
    • 年初至今
      1.17%
      -
      2.83%

    基金總覽

    基金組別
    目標期限 2026-2030
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.17%
    基金規模
    7.12百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2017-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八).之有價證券,並依下列規範進行投資: 原則上,本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含); 自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止,投資於股票型基金 、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十(含) ; 自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於 本基金淨資產價值之百分之二十(含) 。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國19.86%
    2. 2.新興亞洲3.75%
    3. 3.歐元區3.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.06%
    5. 5.英國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務3.72%
    3. 3.工業3.11%
    4. 4.周期性消費2.86%
    5. 5.健康護理2.84%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF11.50%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF10.99%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF8.51%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.32%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國19.86%
    2. 2.新興亞洲3.75%
    3. 3.歐元區3.70%
    4. 4.歐洲不包含歐元區2.06%
    5. 5.英國1.86%
    前五大持股
    1. 1.SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF11.50%
    2. 2.iShares Core Growth Allocation ETF10.99%
    3. 3.Vanguard Total Bond Market ETF8.51%
    4. 4.iShares iBoxx $ High Yield Corp Bd ETF8.32%
    5. 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF8.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技12.08%
    2. 2.金融服務3.72%
    3. 3.工業3.11%
    4. 4.周期性消費2.86%
    5. 5.健康護理2.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.36
      -
    • 月報酬標準差
      6.77
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -