富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元
11.51美元0.07(0.61%)
2025/05/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.79%--
- 一個月4.28%-4.81%
- 三個月3.30%-1.79%
- 一年1.60%-5.61%
- 三年(年度化)1.62%-4.30%
- 五年(年度化)3.59%-5.63%
- 十年(年度化)--3.56%
- 年初至今2.05%-0.00%
基金總覽
基金組別
目標期限 2026-2030
基金公司/總代理人
計價幣別
美元
年初至今報酬率
2.05%
基金規模
6.96百萬截至 2025-03-31
成立時間
2017-09-20
晨星評等
-
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於前述（八）.之有價證券，並依下列規範進行投資：
原則上，本基金之三檔子基金自成立日起屆滿六個月後，投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十（含）；投資外國子基金之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）；
自成立日起屆滿六個月後至 2027 年 12 月 31 日止，投資於股票型基金
、股票型 ETF 之總金額不高於本基金淨資產價值之百分之四十（含） ；
自 2028 年 1 月 1 日起投資於股票型基金、股票型 ETF 之總金額不高於
本基金淨資產價值之百分之二十（含） 。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國29.20%
- 2.日本3.86%
- 3.歐元區2.90%
- 4.已開發亞洲2.15%
- 5.歐洲不包含歐元區1.56%
- 1.科技11.49%
- 2.金融服務9.39%
- 3.工業5.71%
- 4.周期性消費3.75%
- 5.電訊服務3.40%
- 1.iShares Core 60/40 Balanced Allc ETF12.40%
- 2.Vanguard Total Bond Market ETF11.61%
- 3.SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF9.42%
- 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.29%
- 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc7.63%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差8.47-
- 月報酬夏普值-0.46-
- 1.美國29.20%
- 2.日本3.86%
- 3.歐元區2.90%
- 4.已開發亞洲2.15%
- 5.歐洲不包含歐元區1.56%
- 1.iShares Core 60/40 Balanced Allc ETF12.40%
- 2.Vanguard Total Bond Market ETF11.61%
- 3.SPDR® Blmbg Intl Trs Bd ETF9.42%
- 4.VanEck Fallen Angel HiYld Bd ETF8.29%
- 5.Franklin Templeton SAm MA Inc Ba USD Acc7.63%
- 1.科技11.49%
- 2.金融服務9.39%
- 3.工業5.71%
- 4.周期性消費3.75%
- 5.電訊服務3.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.11-
- 月報酬標準差8.47-
- 月報酬夏普值-0.46-
基金篩選
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