富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

9.03新台幣0.01(0.13%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月0.39%
3月0.39%
1年11.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      8.03%
    • 三個月
      0.39%
      -
      0.15%
    • 一年
      11.53%
      -
      13.05%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      -
      3.67%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      -
      0.67%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.85%
    • 年初至今
      11.47%
      -
      13.24%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.47%
    基金規模
    818.39百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%5.41%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.85%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea 2.625%3.35%
    4. 4.Korea Development Bank 0.8%3.04%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%5.41%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.85%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea 2.625%3.35%
    4. 4.Korea Development Bank 0.8%3.04%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.91
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.86
      -