富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

10.59新台幣0.01(0.08%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.5%

3月1.84%

1年4.13%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.09%
-
-
一個月
0.50%
-
0.59%
三個月
1.84%
-
0.58%
一年
4.13%
-
8.13%
三年(年度化)
4.63%
-
5.24%
五年(年度化)
0.84%
-
0.23%
十年(年度化)
-
-
2.55%
年初至今
0.50%
-
0.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

新台幣

年初至今報酬率

0.50%

基金規模

511.91百萬截至 2025-12-31

成立時間

2017-07-05

晨星評等

-

投資策略

聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國7.41%
2.歐洲不包含歐元區0.32%
3.美國0.28%
4.歐元區0.06%
5.新興亞洲0.01%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.57%
2.金融服務1.31%
3.健康護理1.09%
4.能源1.08%
5.基本物料0.95%

前五大持股

1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.82%
2.Korea National Oil Corp. 4.875%3.13%
3.MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC 4.125%3.07%
4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
5.Kubota Credit Corp. U.S.A. 4.791%2.49%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
7.54
-
月報酬夏普值
-0.03
-

投資區域

1.英國7.41%
2.歐洲不包含歐元區0.32%
3.美國0.28%
4.歐元區0.06%
5.新興亞洲0.01%

前五大持股

1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.82%
2.Korea National Oil Corp. 4.875%3.13%
3.MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC 4.125%3.07%
4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
5.Kubota Credit Corp. U.S.A. 4.791%2.49%

前五大大行業比重

1.防守性消費1.57%
2.金融服務1.31%
3.健康護理1.09%
4.能源1.08%
5.基本物料0.95%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.39
-
月報酬標準差
7.54
-
月報酬夏普值
-0.03
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