富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

9.83新台幣0.01(0.14%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.32%
1年1.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.72%
    • 三個月
      1.32%
      -
      3.48%
    • 一年
      1.45%
      -
      5.38%
    • 三年(年度化)
      2.55%
      -
      4.89%
    • 五年(年度化)
      1.03%
      -
      0.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.21%
    • 年初至今
      3.12%
      -
      3.44%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    15.88百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2017-07-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.KB Capital Co Ltd 1.5%3.91%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.87%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
    4. 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.49%
    5. 5.PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.KB Capital Co Ltd 1.5%3.91%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.87%
    3. 3.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
    4. 4.ZhongAn Online P & C Insurance Co Ltd. 3.125%2.49%
    5. 5.PT Cikarang Listrindo Tbk 5.65%2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.28
      -
    • 月報酬標準差
      8.61
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.16
      -