富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

9.36新台幣0.01(0.08%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月3.64%
3月4.05%
1年6.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      9.36
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/01
      9.37
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/31
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      9.35
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/19
      9.37
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      9.36
      0.06
      0.67%
    • 2023/01/17
      9.29
      0.05
      0.55%
    • 2023/01/16
      9.24
      0.05
      0.50%
    • 2023/01/13
      9.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      9.30
      0.06
      0.70%
    • 2023/01/11
      9.23
      0.05
      0.58%
    • 2023/01/10
      9.18
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/09
      9.20
      0.02
      0.17%
    • 2023/01/06
      9.19
      0.06
      0.66%
    • 2023/01/05
      9.13
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      9.10
      0.04
      0.44%
    • 2023/01/03
      9.06
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/30
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/29
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2022/12/28
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2022/12/27
      9.04
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/22
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/21
      9.08
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/20
      9.05
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/19
      9.07
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/16
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/15
      9.07
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      9.08
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/13
      9.08
      0.04
      0.39%

    下載歷史報價