富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別

10.89新台幣0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.47%
3月1.2%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      10.91
      0.04
      0.33%
    • 2021/03/02
      10.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/02/26
      10.97
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/25
      10.95
      0.14
      1.30%
    • 2021/02/24
      11.09
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/23
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/22
      11.13
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/19
      11.15
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      11.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      11.18
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      11.18
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      11.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      11.17
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/02
      11.16
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      0.04%
    • 2021/02/01
      11.15
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      11.15
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/28
      11.15
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/27
      11.13
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/26
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/25
      11.13
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/22
      11.10
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      11.10
      0.01
      0.13%
    • 2021/01/20
      11.08
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/19
      11.08
      0.04
      0.34%
    • 2021/01/18
      11.04
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      11.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      11.04
      0.02
      0.20%

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