貝萊德環球政府債券基金 I2 美元

11.60美元0.01(0.09%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.35%

3月0.17%

1年4.99%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.17%
-
-
一個月
0.35%
0.71%
0.38%
三個月
0.17%
2.54%
0.01%
一年
4.99%
1.72%
5.07%
三年(年度化)
3.22%
3.94%
3.39%
五年(年度化)
0.78%
0.47%
0.09%
十年(年度化)
-
1.68%
1.53%
年初至今
0.09%
0.38%
0.15%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球政府債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.09%

基金規模

950.41百萬截至 2025-12-31

成立時間

2017-02-22

晨星評等

-

投資策略

環球政府債券基金以盡量提高總回報為目標，且力求以貫徹側重環境、社會及管治（「ESG」）原則的方式進行投資。基金將其至少70%的總資產投資於全球各地政府及機構發行的投資級定息可轉讓證券。貨幣風險將靈活管理。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.05%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 18.68%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 15.81%
3.United States Treasury Notes4.52%
4.2Y Rtr 2.250000 19-Nov-2026 23.93%
5.Germany (Federal Republic Of)3.72%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
4.84
-
月報酬夏普值
-0.12
-

投資區域

1.美國0.05%

前五大持股

1.1Y Rtr 3.500000 14-Jul-2026 18.68%
2.1Y Rtr 3.750000 14-Jul-2026 15.81%
3.United States Treasury Notes4.52%
4.2Y Rtr 2.250000 19-Nov-2026 23.93%
5.Germany (Federal Republic Of)3.72%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.36
-
月報酬標準差
4.84
-
月報酬夏普值
-0.12
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