貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元

76.49歐元0.78(1.03%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.68%
1年19.01%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      2.42%
    • 三個月
      2.68%
      -
      1.46%
    • 一年
      19.01%
      -
      17.14%
    • 三年(年度化)
      1.21%
      -
      2.04%
    • 五年(年度化)
      8.37%
      -
      8.43%
    • 十年(年度化)
      10.03%
      -
      8.39%
    • 年初至今
      11.19%
      -
      7.99%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.19%
    基金規模
    1,220.47百萬截至 2024-10-11
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區51.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.77%
    3. 3.英國14.16%
    4. 4.美國4.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.01%
    2. 2.科技17.52%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.金融服務12.82%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B9.45%
    2. 2.ASML Holding NV7.19%
    3. 3.MTU Aero Engines AG5.08%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.59%
    5. 5.Linde PLC4.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區51.18%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.77%
    3. 3.英國14.16%
    4. 4.美國4.23%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B9.45%
    2. 2.ASML Holding NV7.19%
    3. 3.MTU Aero Engines AG5.08%
    4. 4.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE4.59%
    5. 5.Linde PLC4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.01%
    2. 2.科技17.52%
    3. 3.周期性消費14.95%
    4. 4.健康護理13.20%
    5. 5.金融服務12.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      19.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.10
      -