貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元

73.73歐元0.28(0.38%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.78%
3月4.42%
1年7.65%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.78%
      -
      1.26%
    • 三個月
      4.42%
      -
      4.15%
    • 一年
      7.65%
      -
      2.43%
    • 三年(年度化)
      1.68%
      -
      0.04%
    • 五年(年度化)
      5.55%
      -
      3.80%
    • 十年(年度化)
      8.34%
      -
      7.66%
    • 年初至今
      7.18%
      -
      1.95%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    7.18%
    基金規模
    1,142.63百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區53.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.41%
    3. 3.英國13.33%
    4. 4.美國4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.80%
    2. 2.周期性消費15.77%
    3. 3.科技14.67%
    4. 4.金融服務14.39%
    5. 5.健康護理13.88%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B8.13%
    2. 2.ASML Holding NV6.44%
    3. 3.MTU Aero Engines AG5.47%
    4. 4.Schneider Electric SE5.26%
    5. 5.Linde PLC4.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區53.20%
    2. 2.歐洲不包含歐元區26.41%
    3. 3.英國13.33%
    4. 4.美國4.58%
    前五大持股
    1. 1.Novo Nordisk AS Class B8.13%
    2. 2.ASML Holding NV6.44%
    3. 3.MTU Aero Engines AG5.47%
    4. 4.Schneider Electric SE5.26%
    5. 5.Linde PLC4.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業24.80%
    2. 2.周期性消費15.77%
    3. 3.科技14.67%
    4. 4.金融服務14.39%
    5. 5.健康護理13.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      19.18
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.09
      -

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