貝萊德歐洲特別時機基金 D2 歐元

75.34歐元0.28(0.37%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.07%
3月2.18%
1年5.8%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.08%
      -
      -
    • 一個月
      1.07%
      -
      3.36%
    • 三個月
      2.18%
      -
      3.34%
    • 一年
      5.80%
      -
      0.14%
    • 三年(年度化)
      8.88%
      -
      8.66%
    • 五年(年度化)
      7.46%
      -
      7.84%
    • 十年(年度化)
      6.29%
      -
      5.94%
    • 年初至今
      1.48%
      -
      4.86%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.48%
    基金規模
    1,051.43百萬截至 2025-06-11
    成立時間
    2006-05-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    歐洲特別時機基金以盡量提高總回報為目標,並以貫徹環境、 社會及管治(「ESG」)投資原則的方式進行投資。基金將其 至少70%的總資產投資於在歐洲註冊或從事大部份經濟活動 71 的公司的股本證券。基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區57.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.53%
    3. 3.英國9.82%
    4. 4.美國4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.88%
    2. 2.科技18.12%
    3. 3.金融服務15.28%
    4. 4.周期性消費14.94%
    5. 5.健康護理11.46%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE4.97%
    2. 2.MTU Aero Engines AG4.85%
    3. 3.RELX PLC4.51%
    4. 4.Safran SA4.43%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區57.32%
    2. 2.歐洲不包含歐元區25.53%
    3. 3.英國9.82%
    4. 4.美國4.15%
    前五大持股
    1. 1.Schneider Electric SE4.97%
    2. 2.MTU Aero Engines AG4.85%
    3. 3.RELX PLC4.51%
    4. 4.Safran SA4.43%
    5. 5.Compagnie Financiere Richemont SA Class A4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.88%
    2. 2.科技18.12%
    3. 3.金融服務15.28%
    4. 4.周期性消費14.94%
    5. 5.健康護理11.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.71
      -
    • 月報酬標準差
      18.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -