貝萊德環球政府債券基金 I2 美元

10.46美元0.02(0.19%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.45%

3月2.35%

1年5.77%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.46
0.02
0.19%
2023/03/28
10.48
0.01
0.10%
2023/03/27
10.49
0.08
0.76%
2023/03/24
10.57
0.07
0.67%
2023/03/23
10.50
0.07
0.67%
2023/03/22
10.43
0.05
0.48%
2023/03/21
10.48
0.05
0.48%
2023/03/20
10.53
0.02
0.19%
2023/03/17
10.51
0.01
0.10%
2023/03/16
10.50
0.01
0.10%
2023/03/15
10.51
0.10
0.96%
2023/03/14
10.41
0.09
0.86%
2023/03/13
10.50
0.16
1.55%
2023/03/10
10.34
0.11
1.08%
2023/03/09
10.23
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.24
0.02
0.20%
2023/03/07
10.22
0.00
0.00%
2023/03/06
10.22
0.02
0.20%
2023/03/03
10.20
0.02
0.20%
2023/03/02
10.18
0.04
0.39%
2023/03/01
10.22
0.01
0.10%
2023/02/28
10.21
0.04
0.39%
2023/02/27
10.25
0.01
0.10%
2023/02/24
10.26
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2023/02/23
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10.26
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0.58%
2023/02/20
10.32
0.02
0.19%
2023/02/17
10.30
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0.10%
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