貝萊德環球政府債券基金 I2 美元

10.46美元0.02(0.19%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.45%
3月2.35%
1年5.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/28
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/27
      10.49
      0.08
      0.76%
    • 2023/03/24
      10.57
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/23
      10.50
      0.07
      0.67%
    • 2023/03/22
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/21
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2023/03/20
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.51
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/16
      10.50
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/15
      10.51
      0.10
      0.96%
    • 2023/03/14
      10.41
      0.09
      0.86%
    • 2023/03/13
      10.50
      0.16
      1.55%
    • 2023/03/10
      10.34
      0.11
      1.08%
    • 2023/03/09
      10.23
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/07
      10.22
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/06
      10.22
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/03
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/02
      10.18
      0.04
      0.39%
    • 2023/03/01
      10.22
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/28
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/27
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/24
      10.26
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/23
      10.27
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/22
      10.26
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/21
      10.26
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/20
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/17
      10.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/16
      10.29
      0.05
      0.48%

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