貝萊德環球政府債券基金 I2 美元

10.86美元0.01(0.09%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月1.88%
1年4.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/11
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2024/07/10
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      10.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/08
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/05
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/04
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2024/07/03
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/02
      10.72
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      10.72
      0.06
      0.56%
    • 2024/06/28
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/27
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/26
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/25
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/24
      10.79
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      10.80
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/20
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/19
      10.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/18
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      0.02
      0.19%
    • 2024/06/17
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/14
      10.80
      0.05
      0.47%
    • 2024/06/13
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      10.74
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/11
      10.66
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      0.00%
    • 2024/06/10
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    • 2024/06/07
      10.71
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      0.37%
    • 2024/06/06
      10.75
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      0.00%
    • 2024/06/05
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/04
      10.72
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/03
      10.68
      0.03
      0.28%

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