富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.79美元0.01(0.1%)

2026/01/19更新

績效 /

1月0.45%

3月0.26%

1年7%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.12%
-
-
一個月
0.45%
-
0.59%
三個月
0.26%
-
0.58%
一年
7.00%
-
8.13%
三年(年度化)
3.97%
-
5.24%
五年(年度化)
-
-
0.23%
十年(年度化)
-
-
2.55%
年初至今
0.15%
-
0.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

亞洲債券

基金公司/總代理人

富達證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.15%

基金規模

763.24百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-02-10

晨星評等

-

投資策略

本基金至少70%的資產將投資在亞洲地區（包括新興市場）從事大部分業務之發行人的投資等級債務證券。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國16.72%
2.加拿大7.49%

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2616.63%
2.US Treasury Bond Future Mar 265.58%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 265.05%
4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 264.33%
5.Indonesia (Republic of) 6.625%2.59%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
5.31
-
月報酬夏普值
0.04
-

投資區域

1.美國16.72%
2.加拿大7.49%

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2616.63%
2.US Treasury Bond Future Mar 265.58%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 265.05%
4.Ultra US Treasury Bond Future Mar 264.33%
5.Indonesia (Republic of) 6.625%2.59%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
5.31
-
月報酬夏普值
0.04
-

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