富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.64美元0.01(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月0.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.64
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.63
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/19
      7.64
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/18
      7.63
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      0.04%
    • 2024/04/17
      7.64
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/16
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/15
      7.64
      0.04
      0.51%
    • 2024/04/12
      7.68
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/11
      7.66
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/10
      7.68
      0.05
      0.61%
    • 2024/04/09
      7.73
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/08
      7.70
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/05
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/04
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/03
      7.72
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      7.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/01
      7.73
      0.08
      0.99%
    • 2024/03/29
      7.80
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      0.03%
    • 2024/03/28
      7.81
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      0.00%
    • 2024/03/27
      7.81
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      0.24%
    • 2024/03/26
      7.79
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    • 2024/03/25
      7.78
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      0.06%
    • 2024/03/22
      7.79
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      0.30%
    • 2024/03/21
      7.77
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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