富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.70美元0.01(0.1%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.66%
3月0.78%
1年3.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/27
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      7.71
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      7.71
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/22
      7.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/21
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/20
      7.72
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      7.73
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/15
      7.72
      0.03
      0.44%
    • 2024/05/14
      7.68
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.68
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      7.67
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      7.67
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      7.67
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/07
      7.69
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/06
      7.66
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/03
      7.65
      0.03
      0.43%
    • 2024/05/02
      7.61
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/01
      7.59
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/30
      7.63
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/26
      7.61
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      7.62
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      0.24%
    • 2024/04/23
      7.64
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    • 2024/04/22
      7.63
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    • 2024/04/19
      7.64
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
      7.64
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