富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.55美元0.01(0.17%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月0.44%
3月3.57%
1年0.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/27
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/26
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/25
      7.57
      0.02
      0.29%
    • 2023/09/22
      7.59
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/21
      7.58
      0.08
      0.98%
    • 2023/09/20
      7.65
      0.02
      0.32%
    • 2023/09/19
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      7.64
      0.03
      0.33%
    • 2023/09/15
      7.61
      0.04
      0.47%
    • 2023/09/14
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/13
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/12
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/11
      7.65
      0.02
      0.22%
    • 2023/09/08
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      7.66
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/06
      7.66
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      7.67
      0.02
      0.27%
    • 2023/09/04
      7.69
      0.03
      0.37%
    • 2023/09/01
      7.66
      0.05
      0.70%
    • 2023/08/31
      7.71
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/30
      7.70
      0.02
      0.29%
    • 2023/08/29
      7.68
      0.03
      0.33%
    • 2023/08/28
      7.65
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/25
      7.62
      0.04
      0.52%
    • 2023/08/24
      7.66
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/23
      7.65
      0.06
      0.72%
    • 2023/08/22
      7.60
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/21
      7.58
      0.05
      0.63%
    • 2023/08/18
      7.63
      0.01
      0.18%
    • 2023/08/17
      7.61
      0.06
      0.82%

    下載歷史報價