富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.97美元0.06(0.69%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月2.01%
1年2.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      7.97
      0.06
      0.69%
    • 2023/03/17
      8.02
      0.07
      0.93%
    • 2023/03/16
      7.95
      0.09
      1.14%
    • 2023/03/15
      8.04
      0.07
      0.92%
    • 2023/03/14
      7.97
      0.06
      0.78%
    • 2023/03/13
      8.03
      0.08
      0.94%
    • 2023/03/10
      7.96
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/09
      7.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/08
      7.92
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/07
      7.94
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/06
      7.91
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/03
      7.93
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/02
      7.90
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/01
      7.90
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/28
      7.96
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/27
      7.93
      0.02
      0.30%
    • 2023/02/24
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/23
      7.97
      0.01
      0.18%
    • 2023/02/22
      7.96
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/21
      7.98
      0.06
      0.77%
    • 2023/02/20
      8.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/17
      8.03
      0.01
      0.11%
    • 2023/02/16
      8.02
      0.04
      0.45%
    • 2023/02/15
      8.06
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/14
      8.08
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/13
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/10
      8.11
      0.06
      0.73%
    • 2023/02/09
      8.17
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/08
      8.16
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/07
      8.16
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價