富達基金－亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

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2024/09/19更新
績效 / 
1月2.08%
3月4.59%
1年10.73%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      8.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      8.02
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/17
      8.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/16
      8.02
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/13
      8.00
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/12
      7.99
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      8.00
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    • 2024/09/10
      7.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/09
      7.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      7.98
      0.03
      0.35%
    • 2024/09/05
      7.95
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/04
      7.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/09/03
      7.92
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/02
      7.90
      0.05
      0.57%
    • 2024/08/30
      7.95
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      7.95
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/28
      7.96
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/27
      7.95
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/26
      7.96
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      0.16%
    • 2024/08/23
      7.95
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      0.15%
    • 2024/08/22
      7.94
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      0.18%
    • 2024/08/21
      7.95
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      0.20%
    • 2024/08/20
      7.94
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      0.15%
    • 2024/08/19
      7.92
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      0.47%
    • 2024/08/16
      7.89
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    • 2024/08/15
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    • 2024/08/14
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    • 2024/08/13
      7.89
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    • 2024/08/12
      7.87
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    • 2024/08/09
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