富達基金-亞洲債券基金 (Y股【F1穩定月配息】美元)

7.71美元0.01(0.13%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.35%
1年5.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/08
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/07
      7.72
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/04
      7.73
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2025/07/02
      7.74
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/01
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2025/06/30
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/27
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/26
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/25
      7.76
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/24
      7.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/23
      7.76
      0.03
      0.39%
    • 2025/06/20
      7.73
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/19
      7.73
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/18
      7.74
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/16
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/13
      7.71
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/12
      7.74
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/11
      7.71
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/10
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/09
      7.69
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/06
      7.68
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      0.35%
    • 2025/06/05
      7.71
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    • 2025/06/04
      7.71
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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    • 2025/05/30
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    • 2025/05/29
      7.72
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      0.31%
    • 2025/05/28
      7.70
      0.01
      0.18%

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