富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.59新台幣0(0.07%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月7.71%
3月0.24%
1年12.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.68%
      -
      -
    • 一個月
      7.71%
      -
      7.98%
    • 三個月
      0.24%
      -
      0.13%
    • 一年
      12.84%
      -
      13.24%
    • 三年(年度化)
      4.15%
      -
      3.63%
    • 五年(年度化)
      1.92%
      -
      0.62%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.92%
    • 年初至今
      12.91%
      -
      13.25%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.91%
    基金規模
    25.40百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%5.41%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.85%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea 2.625%3.35%
    4. 4.Korea Development Bank 0.8%3.04%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyundai Capital America 6.375%5.41%
    2. 2.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.85%
    3. 3.Export-Import Bank of Korea 2.625%3.35%
    4. 4.Korea Development Bank 0.8%3.04%
    5. 5.Thaioil Treasury Center Co Ltd. 3.75%3.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.33
      -
    • 月報酬標準差
      15.24
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.31
      -