富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.50新台幣0.03(0.41%)
2023/06/08更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.88%
1年2.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      -
      0.62%
    • 三個月
      0.88%
      -
      0.39%
    • 一年
      2.75%
      -
      1.79%
    • 三年(年度化)
      2.44%
      -
      3.12%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      -
      0.43%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.05%
    • 年初至今
      2.16%
      -
      2.06%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.16%
    基金規模
    29.73百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.60%
    2. 2.Las Vegas Sands Corp3.03%
    3. 3.Korea Development Bank2.89%
    4. 4.Minera Mexico S A De C V2.60%
    5. 5.Korea East-West Power Co Ltd.2.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc.3.60%
    2. 2.Las Vegas Sands Corp3.03%
    3. 3.Korea Development Bank2.89%
    4. 4.Minera Mexico S A De C V2.60%
    5. 5.Korea East-West Power Co Ltd.2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.12
      -
    • 月報酬標準差
      13.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.22
      -
    風險評估
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