富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.10新台幣0.01(0.23%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.38%
1年0.26%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      0.73%
    • 三個月
      0.38%
      -
      0.36%
    • 一年
      0.26%
      -
      2.73%
    • 三年(年度化)
      5.22%
      -
      3.34%
    • 五年(年度化)
      1.59%
      -
      0.12%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.28%
    • 年初至今
      0.06%
      -
      0.02%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    基金公司/總代理人
    富達證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.06%
    基金規模
    742.32百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券，以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%
    前五大持股
    1. 1.Korea East-West Power Co Ltd. 1.75%3.32%
    2. 2.NongHyup Bank 1.25%3.15%
    3. 3.JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%2.77%
    4. 4.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%2.76%
    5. 5.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%2.62%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.英國7.41%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
    3. 3.美國0.28%
    4. 4.歐元區0.06%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Korea East-West Power Co Ltd. 1.75%3.32%
    2. 2.NongHyup Bank 1.25%3.15%
    3. 3.JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%2.77%
    4. 4.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%2.76%
    5. 5.Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5.4%2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.57%
    2. 2.金融服務1.31%
    3. 3.健康護理1.09%
    4. 4.能源1.08%
    5. 5.基本物料0.95%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      -0.65
      -
    • 月報酬標準差
      13.13
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.82
      -
    風險評估
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