富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.94新台幣0(0.04%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.09%
3月5.32%
1年16.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.94%
      -
      -
    • 一個月
      3.09%
      -
      2.92%
    • 三個月
      5.32%
      -
      4.44%
    • 一年
      16.13%
      -
      14.68%
    • 三年(年度化)
      3.65%
      -
      2.55%
    • 五年(年度化)
      1.60%
      -
      0.00%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.73%
    • 年初至今
      11.66%
      -
      12.17%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.66%
    基金規模
    1,033.95百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略
    聚焦亞洲債市之潛在收益及資本利得的總報酬策略,透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價之亞洲債券及人民幣計價債券,以掌握相對歐美債市優異之收益與資本增長機會。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.375%4.27%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.903%4.25%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.757%4.04%
    4. 4.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%3.43%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Hyndai Capital America 6.375%4.27%
    2. 2.PTTEP Treasury Center Company Limited 3.903%4.25%
    3. 3.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 6.757%4.04%
    4. 4.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%3.43%
    5. 5.Resorts World Las Vegas Llc / Rwlv Cap Inc 4.625%3.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.12
      -
    • 月報酬標準差
      11.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.07
      -