富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

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2024/12/19更新
績效 / 
1月0.11%
3月0.24%
1年4.25%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      6.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/18
      6.01
      0.02
      0.30%
    • 2024/12/17
      6.03
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      6.03
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      0.07%
    • 2024/12/13
      6.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/12
      6.04
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      0.12%
    • 2024/12/11
      6.05
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    • 2024/12/10
      6.04
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    • 2024/12/09
      6.05
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      0.05%
    • 2024/12/06
      6.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/05
      6.04
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/04
      6.04
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      0.05%
    • 2024/12/03
      6.04
      0.05
      0.84%
    • 2024/12/02
      6.09
      0.01
      0.23%
    • 2024/11/29
      6.08
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      6.07
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/27
      6.07
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/26
      6.06
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      0.06%
    • 2024/11/25
      6.07
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      0.18%
    • 2024/11/22
      6.06
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      0.06%
    • 2024/11/21
      6.05
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      0.01%
    • 2024/11/20
      6.05
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
      6.05
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    • 2024/11/15
      6.05
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      0.26%
    • 2024/11/14
      6.07
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    • 2024/11/13
      6.06
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    • 2024/11/12
      6.07
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    • 2024/11/11
      6.07
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      0.28%
    • 2024/11/08
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