富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

5.61新台幣0.01(0.13%)
2025/07/14更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.51%
1年2.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/14
      5.61
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/11
      5.60
      0.01
      0.13%
    • 2025/07/10
      5.61
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/09
      5.60
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/08
      5.58
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      5.58
      0.00
      0.05%
    • 2025/07/04
      5.58
      0.02
      0.29%
    • 2025/07/03
      5.56
      0.02
      0.41%
    • 2025/07/02
      5.59
      0.05
      0.83%
    • 2025/07/01
      5.63
      0.07
      1.19%
    • 2025/06/30
      5.70
      0.08
      1.47%
    • 2025/06/27
      5.62
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/26
      5.62
      0.01
      0.26%
    • 2025/06/25
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/24
      5.64
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/23
      5.65
      0.02
      0.40%
    • 2025/06/20
      5.62
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/19
      5.63
      0.01
      0.12%
    • 2025/06/18
      5.63
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/17
      5.62
      0.01
      0.20%
    • 2025/06/16
      5.61
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/13
      5.63
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/12
      5.64
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/11
      5.66
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/10
      5.65
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/09
      5.64
      0.01
      0.13%
    • 2025/06/06
      5.64
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/05
      5.64
      0.00
      0.06%
    • 2025/06/04
      5.65
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/03
      5.64
      0.03
      0.48%

    下載歷史報價