富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.70新台幣0.01(0.18%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月0.96%
3月6.96%
1年17.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      6.70
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/04
      6.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/03
      6.73
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/02
      6.71
      0.07
      1.10%
    • 2022/08/01
      6.78
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/29
      6.76
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/28
      6.74
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/27
      6.72
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      6.71
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      6.72
      0.00
      0.07%
    • 2022/07/22
      6.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/21
      6.69
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/20
      6.66
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      6.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/18
      6.65
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      6.66
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      6.66
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/13
      6.69
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/12
      6.71
      0.04
      0.62%
    • 2022/07/08
      6.75
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      6.75
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      6.76
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/04
      6.84
      0.08
      1.14%
    • 2022/07/01
      6.92
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/30
      6.89
      0.03
      0.44%
    • 2022/06/29
      6.92
      0.02
      0.27%
    • 2022/06/28
      6.94
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/27
      6.95
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      6.95
      0.02
      0.32%
    • 2022/06/23
      6.97
      0.03
      0.44%

    下載歷史報價