富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.15新台幣0.01(0.21%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.38%
3月3.02%
1年3.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/11
      6.15
      0.01
      0.21%
    • 2024/07/10
      6.14
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/09
      6.13
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/08
      6.13
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      6.12
      0.01
      0.23%
    • 2024/07/04
      6.10
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/03
      6.11
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/02
      6.09
      0.02
      0.39%
    • 2024/07/01
      6.12
      0.01
      0.16%
    • 2024/06/28
      6.13
      0.02
      0.30%
    • 2024/06/27
      6.15
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/26
      6.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/25
      6.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/24
      6.14
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/21
      6.14
      0.00
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      6.13
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/19
      6.14
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
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      0.00
      0.08%
    • 2024/06/14
      6.13
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      6.13
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      0.19%
    • 2024/06/12
      6.12
      0.01
      0.22%
    • 2024/06/11
      6.11
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      0.26%
    • 2024/06/07
      6.09
      0.03
      0.42%
    • 2024/06/06
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      0.10%
    • 2024/06/05
      6.12
      0.00
      0.08%
    • 2024/06/04
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      0.03
      0.47%
    • 2024/06/03
      6.15
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    • 2024/05/31
      6.13
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      0.18%
    • 2024/05/30
      6.12
      0.03
      0.47%
    • 2024/05/29
      6.09
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價