富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

9.04新台幣0.01(0.07%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.34%
3月4.88%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/18
      9.05
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/09
      9.04
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/08
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.04
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/04
      9.03
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/02
      9.02
      0.04
      0.43%
    • 2021/02/01
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/29
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.05
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/27
      9.06
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      9.06
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      9.06
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      9.03
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.03
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      9.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/19
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2021/01/18
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/15
      8.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/14
      8.97
      0.01
      0.16%
    • 2021/01/13
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/12
      8.95
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/11
      8.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/08
      8.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/07
      8.96
      0.03
      0.32%
    • 2021/01/06
      8.99
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/05
      9.00
      0.06
      0.62%
    • 2021/01/04
      9.06
      0.03
      0.32%

    下載歷史報價