富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

8.63新台幣0.03(0.32%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.54%
1年5.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      8.63
      0.03
      0.32%
    • 2021/07/28
      8.66
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/27
      8.68
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/26
      8.71
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/22
      8.72
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2021/07/19
      8.76
      0.01
      0.16%
    • 2021/07/16
      8.78
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/15
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/14
      8.75
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/13
      8.74
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/12
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      8.74
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/08
      8.74
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      8.75
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/06
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2021/07/05
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/02
      8.77
      0.03
      0.38%
    • 2021/07/01
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/29
      8.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/28
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/25
      8.82
      0.05
      0.60%
    • 2021/06/24
      8.87
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/23
      8.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/22
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      8.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/18
      8.89
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/17
      8.90
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價