富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.70新台幣0.01(0.18%)

2022/08/05更新

績效 /

1月0.96%

3月6.96%

1年17.31%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/05
6.70
0.01
0.18%
2022/08/04
6.72
0.01
0.15%
2022/08/03
6.73
0.02
0.26%
2022/08/02
6.71
0.07
1.10%
2022/08/01
6.78
0.03
0.40%
2022/07/29
6.76
0.02
0.31%
2022/07/28
6.74
0.02
0.25%
2022/07/27
6.72
0.01
0.08%
2022/07/26
6.71
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0.05%
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6.71
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0.26%
2022/07/21
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0.58%
2022/07/20
6.66
0.02
0.23%
2022/07/19
6.64
0.01
0.14%
2022/07/18
6.65
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/15
6.66
0.00
0.03%
2022/07/14
6.66
0.04
0.52%
2022/07/13
6.69
0.01
0.19%
2022/07/12
6.71
0.04
0.62%
2022/07/08
6.75
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2022/07/07
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0.14%
2022/07/06
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0.16%
2022/07/04
6.84
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1.14%
2022/07/01
6.92
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0.39%
2022/06/30
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6.95
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