富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

6.79新台幣0.01(0.2%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月4.08%
3月12.71%
1年7.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      6.79
      0.01
      0.20%
    • 2023/02/03
      6.81
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/02
      6.80
      0.03
      0.39%
    • 2023/02/01
      6.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/31
      6.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      6.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/19
      6.81
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/18
      6.80
      0.04
      0.63%
    • 2023/01/17
      6.75
      0.03
      0.48%
    • 2023/01/16
      6.72
      0.02
      0.36%
    • 2023/01/13
      6.74
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/12
      6.75
      0.05
      0.68%
    • 2023/01/11
      6.70
      0.04
      0.61%
    • 2023/01/10
      6.66
      0.01
      0.18%
    • 2023/01/09
      6.67
      0.03
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      6.65
      0.04
      0.65%
    • 2023/01/05
      6.60
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/04
      6.59
      0.01
      0.22%
    • 2023/01/03
      6.60
      0.02
      0.38%
    • 2022/12/30
      6.58
      0.01
      0.22%
    • 2022/12/29
      6.59
      0.01
      0.17%
    • 2022/12/28
      6.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/27
      6.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/23
      6.60
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/22
      6.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/21
      6.62
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/20
      6.59
      0.02
      0.25%
    • 2022/12/19
      6.61
      0.01
      0.18%
    • 2022/12/16
      6.62
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      6.62
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價