富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別

5.83新台幣0.01(0.1%)
2026/01/19更新
績效 / 
1月0.47%
3月1.76%
1年3.54%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金10.74%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.11%
  4. 4.其他9.15%
前五大投資區域
  1. 1.英國7.41%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
  3. 3.美國0.28%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.57%
  2. 2.金融服務1.31%
  3. 3.健康護理1.09%
  4. 4.能源1.08%
  5. 5.基本物料0.95%
  6. 6.工業0.60%
  7. 7.周期性消費0.56%
  8. 8.電訊服務0.46%
  9. 9.公用0.32%
  10. 10.房地產0.09%
前十大持股
  1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.82%
  2. 2.Korea National Oil Corp. 4.875%3.13%
  3. 3.MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC 4.125%3.07%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
  5. 5.Kubota Credit Corp. U.S.A. 4.791%2.49%
  6. 6.Posco 5.875%2.11%
  7. 7.Bank of East Asia Ltd. (The)2.09%
  8. 8.Philippines (Republic Of) 5.5%1.99%
  9. 9.Hyundai Capital America 6.375%1.97%
  10. 10.Far East Horizon Ltd. 6%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金10.74%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券80.11%
  4. 4.其他9.15%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費1.57%
  2. 2.金融服務1.31%
  3. 3.健康護理1.09%
  4. 4.能源1.08%
  5. 5.基本物料0.95%
  6. 6.工業0.60%
  7. 7.周期性消費0.56%
  8. 8.電訊服務0.46%
  9. 9.公用0.32%
  10. 10.房地產0.09%
前五大投資區域
  1. 1.英國7.41%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.32%
  3. 3.美國0.28%
  4. 4.歐元區0.06%
  5. 5.新興亞洲0.01%
前十大持股
  1. 1.Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc. 4.625%3.82%
  2. 2.Korea National Oil Corp. 4.875%3.13%
  3. 3.MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC 4.125%3.07%
  4. 4.Joy Treasure Assets Holdings Inc 5.75%2.55%
  5. 5.Kubota Credit Corp. U.S.A. 4.791%2.49%
  6. 6.Posco 5.875%2.11%
  7. 7.Bank of East Asia Ltd. (The)2.09%
  8. 8.Philippines (Republic Of) 5.5%1.99%
  9. 9.Hyundai Capital America 6.375%1.97%
  10. 10.Far East Horizon Ltd. 6%1.93%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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