台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

10.71美元0.01(0.11%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月1.23%
3月1.17%
1年11.68%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      1.23%
      -
      7.58%
    • 三個月
      1.17%
      -
      10.07%
    • 一年
      11.68%
      -
      27.42%
    • 三年(年度化)
      10.61%
      -
      21.21%
    • 五年(年度化)
      3.02%
      -
      13.56%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      13.01%
    • 年初至今
      0.58%
      -
      3.53%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    基金公司/總代理人
    台新證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.58%
    基金規模
    11.97百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含)，投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國52.41%
    2. 2.已開發亞洲6.27%
    3. 3.歐元區4.24%
    4. 4.日本3.60%
    5. 5.英國1.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.93%
    2. 2.金融服務8.84%
    3. 3.周期性消費7.12%
    4. 4.電訊服務6.44%
    5. 5.工業6.17%
    前五大持股
    1. 1.JPM US Growth A (dist) USD14.09%
    2. 2.Pictet - Quest Global Sust Eq R USD11.05%
    3. 3.JPM US Technology A (dist) USD10.96%
    4. 4.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R8.70%
    5. 5.Taishin Global Disruptive Innovation USD6.53%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.41
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國52.41%
    2. 2.已開發亞洲6.27%
    3. 3.歐元區4.24%
    4. 4.日本3.60%
    5. 5.英國1.86%
    前五大持股
    1. 1.JPM US Growth A (dist) USD14.09%
    2. 2.Pictet - Quest Global Sust Eq R USD11.05%
    3. 3.JPM US Technology A (dist) USD10.96%
    4. 4.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R8.70%
    5. 5.Taishin Global Disruptive Innovation USD6.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技32.93%
    2. 2.金融服務8.84%
    3. 3.周期性消費7.12%
    4. 4.電訊服務6.44%
    5. 5.工業6.17%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.99
      -
    • 月報酬標準差
      7.59
      -
    • 月報酬夏普值
      1.41
      -
    風險評估
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