台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

10.32美元0.06(0.63%)
2024/12/04更新
績效 / 
1月4.17%
3月5.92%
1年17.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      4.17%
      -
      1.91%
    • 三個月
      5.92%
      -
      5.02%
    • 一年
      17.35%
      -
      17.70%
    • 三年(年度化)
      1.53%
      -
      8.07%
    • 五年(年度化)
      4.64%
      -
      13.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      9.92%
    • 年初至今
      12.42%
      -
      15.03%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.42%
    基金規模
    11.25百萬截至 2024-10-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.84%
    2. 2.已開發亞洲6.02%
    3. 3.歐元區5.05%
    4. 4.新興亞洲3.28%
    5. 5.英國2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.17%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.工業6.90%
    4. 4.周期性消費6.12%
    5. 5.健康護理6.10%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD8.32%
    2. 2.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.74%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.29%
    4. 4.Eastspring Inv Global Low Vol Eq A7.19%
    5. 5.Fidelity European Growth A-Acc-USD H7.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.84%
    2. 2.已開發亞洲6.02%
    3. 3.歐元區5.05%
    4. 4.新興亞洲3.28%
    5. 5.英國2.45%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity US Dollar Bond A-Acc-USD8.32%
    2. 2.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.74%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.29%
    4. 4.Eastspring Inv Global Low Vol Eq A7.19%
    5. 5.Fidelity European Growth A-Acc-USD H7.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.17%
    2. 2.金融服務7.21%
    3. 3.工業6.90%
    4. 4.周期性消費6.12%
    5. 5.健康護理6.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      9.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -

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