台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

8.89美元0.02(0.28%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月5.81%
3月12.77%
1年18.61%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.06%
      -
      -
    • 一個月
      5.81%
      -
      3.55%
    • 三個月
      12.77%
      -
      10.86%
    • 一年
      18.61%
      -
      7.91%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      -
      12.44%
    • 五年(年度化)
      1.08%
      -
      9.09%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.42%
    • 年初至今
      19.75%
      -
      14.69%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    19.75%
    基金規模
    10.01百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.17%
    2. 2.已開發亞洲6.11%
    3. 3.歐元區4.68%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.英國1.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.38%
    2. 2.金融服務8.30%
    3. 3.工業6.58%
    4. 4.健康護理6.40%
    5. 5.周期性消費5.48%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD15.13%
    2. 2.JPM US Value A (acc) USD9.84%
    3. 3.JPM US Select Equity A (acc) USD8.22%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.53%
    5. 5.Fuh Hwa Small Capital5.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.17%
    2. 2.已開發亞洲6.11%
    3. 3.歐元區4.68%
    4. 4.新興亞洲3.14%
    5. 5.英國1.93%
    前五大持股
    1. 1.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD15.13%
    2. 2.JPM US Value A (acc) USD9.84%
    3. 3.JPM US Select Equity A (acc) USD8.22%
    4. 4.Taishin Global Disruptive Innovation USD7.53%
    5. 5.Fuh Hwa Small Capital5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技17.38%
    2. 2.金融服務8.30%
    3. 3.工業6.58%
    4. 4.健康護理6.40%
    5. 5.周期性消費5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.06
      -
    • 月報酬標準差
      11.55
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -