台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元

10.00美元0.06(0.6%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.71%
3月5.05%
1年5.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.25%
      -
      -
    • 一個月
      1.71%
      -
      3.89%
    • 三個月
      5.05%
      -
      0.03%
    • 一年
      5.18%
      -
      4.23%
    • 三年(年度化)
      7.73%
      -
      9.53%
    • 五年(年度化)
      4.94%
      -
      11.51%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      8.84%
    • 年初至今
      2.17%
      -
      4.03%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    12.40百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2016-06-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國35.38%
    2. 2.歐元區8.86%
    3. 3.英國4.27%
    4. 4.已開發亞洲3.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.13%
    2. 2.金融服務9.79%
    3. 3.周期性消費5.68%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.電訊服務4.62%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity European Growth A-Acc-USD H9.11%
    2. 2.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R8.44%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.82%
    4. 4.JPM US Technology A (dist) USD7.27%
    5. 5.Pictet - Quest Global Sust Eq R USD7.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國35.38%
    2. 2.歐元區8.86%
    3. 3.英國4.27%
    4. 4.已開發亞洲3.29%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.37%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity European Growth A-Acc-USD H9.11%
    2. 2.Pictet-USD Short Mid-Term Bonds R8.44%
    3. 3.JPM Global High Yield Bond A (acc) USD7.82%
    4. 4.JPM US Technology A (dist) USD7.27%
    5. 5.Pictet - Quest Global Sust Eq R USD7.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.13%
    2. 2.金融服務9.79%
    3. 3.周期性消費5.68%
    4. 4.工業5.54%
    5. 5.電訊服務4.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      8.59
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -