富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

10.20美元0.02(0.2%)
2024/02/29更新
績效 / 
1月0.53%
3月3.97%
1年3.58%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      -
    • 三個月
      3.97%
      -
      -
    • 一年
      3.58%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      0.30%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      4.22%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      4.33%
      -
      -
    • 年初至今
      2.01%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.01%
    基金規模
    326.01百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的主要投資目標是透過審慎的投資管理,追求長期利息收益、資本增值及匯兌收益 所組成的總投資報酬極大化。本基金為尋求達成其投資目標主要投資於波灣國家合作理事會(Gulf Cooperation Council,簡稱 GCC)成員國 家之政府或政府相關或企業發行的固定或浮動利率債權證券及債權憑證的投資組合。本基金也可能投 資中東北非的其他國家,以及由多國政府組成的超國際機構債券,例如國際復興開發銀行所發行的固 定或浮動利率債權證券及債權憑證。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.中東0.51%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 4.4%4.13%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%3.94%
    3. 3.Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%3.91%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%3.77%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%3.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -
    投資區域
    1. 1.中東0.51%
    前五大持股
    1. 1.Qatar (State of) 4.4%4.13%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 3.125%3.94%
    3. 3.Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5%3.91%
    4. 4.Burgan Bank K.P.S.C 2.75%3.77%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%3.53%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      9.55
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.26
      -