富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

12.15美元0(0%)
2021/10/22更新
績效 / 
1月1.22%
3月0.18%
1年8.66%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      1.22%
      -
      -
    • 三個月
      0.18%
      -
      -
    • 一年
      8.66%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      10.70%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.21%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.38%
    基金規模
    465.67百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.33%
    2. 2.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.19%
    3. 3.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.19%
    4. 4.Acwa Pwr Mgmt & Invts One3.38%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom Of)3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.33%
    2. 2.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.19%
    3. 3.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Pay United States T Rcv +.02% 02/09/229.19%
    4. 4.Acwa Pwr Mgmt & Invts One3.38%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom Of)3.03%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.01
      -