富蘭克林坦伯頓全球投資系列-波灣富裕債券基金美元A (Mdis)股

12.33美元0.01(0.08%)
2021/08/03更新
績效 / 
1月0.9%
3月3.61%
1年10.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.90%
      -
      -
    • 三個月
      3.61%
      -
      -
    • 一年
      10.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      11.01%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      7.67%
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      5.91%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.91%
    基金規模
    377.59百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2013-08-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of)3.21%
    2. 2.SA Global Sukuk Limited 2.694%3.07%
    3. 3.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/213.00%
    4. 4.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/212.99%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%2.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Oman (Sultanate Of)3.21%
    2. 2.SA Global Sukuk Limited 2.694%3.07%
    3. 3.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/213.00%
    4. 4.Jpmorgan Chase Bank Na Trs Rcv Abu Dhabi Gover Pay Us0003m +2% 10/01/212.99%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 0%2.82%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.93
      -
    • 月報酬標準差
      9.35
      -
    • 月報酬夏普值
      1.06
      -